Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 32.797.798
Aktuelle Positionen 33
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

504 Fund hat 33 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 32.797.798 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). 504 Funds Top-Bestände sind Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . 504 Funds neue Positionen sind Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) .

504 Fund - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5,28 16,8443 16,8443
2,50 7,9819 7,9819
2,30 7,3500 7,3500
2,07 6,5940 6,5940
1,94 6,1859 6,1859
1,75 5,5829 5,5829
1,63 5,2004 5,2004
1,32 4,2075 4,2075
1,19 3,7952 3,7952
1,07 3,4273 3,4273
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-08-27 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Dieser Anleger hat keine Wertpapiere offengelegt, die in Aktien gezählt werden, daher entfallen die aktienbezogenen Spalten in der nachstehenden Tabelle. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
Oaks at Pooler, LLC, Georgia, 6/30/2021 / LON (999999999) 5,28 16,8443 16,8443
Clarke Avenue Realty LLC, Delaware, 4/4/2022 / DBT (999999999) 2,50 7,9819 7,9819
Nicholas Holdings, LLC, Georiga, 11/8/2022 / LON (999999999) 2,30 7,3500 7,3500
Designer Construction Corporation, 10/27/2023 / LON (999999999) 2,07 6,5940 6,5940
537 Maple Hotel LLC, New Jersey, 10/15/2021 / LON (999999999) 1,94 6,1859 6,1859
Shiv Shakti Investments, LLC, Georgia, 6/20/2017 / LON (999999999) 1,75 5,5829 5,5829
Stanley Avenue Realty, LLC, New York, 9/17/2014 / LON (999999999) 1,63 5,2004 5,2004
5205 Orange LLC, Florida, 6/23/2022 / LON (999999999) 1,32 4,2075 4,2075
Budva Properties, LLC, Arizona, 8/6/2021 / LON (999999999) 1,19 3,7952 3,7952
Nowlin Properties LLC, California, 3/16/2022 / LON (999999999) 1,07 3,4273 3,4273
Roebuck Fire District, South Carolina, 2/25/2022 / DBT (999999999) 0,90 2,8609 2,8609
Cookson Holdings LLC, Lloyd's Hardware LLC, Wisconsin, 4/1/2032 / LON (999999999) 0,89 2,8541 2,8541
Moses Lake Investors, LLC, Washington, 9/18/2014 / LON (999999999) 0,82 2,6039 2,6039
Royal Foods Mendota, LLC, California, 5/6/2022 / LON (999999999) 0,73 2,3301 2,3301
Kiva Holdings LLC, South Carolina, 6/17/2021 / LON (999999999) 0,70 2,2453 2,2453
Duane Auto Sale LLC, California, 5/14/2021 / LON (999999999) 0,66 2,0906 2,0906
Uncle Pops LLC, California, 4/23/2021 / LON (999999999) 0,65 2,0632 2,0632
Limitless Sun LLC, California, 3/7/2022 / LON (999999999) 0,64 2,0388 2,0388
Pinar Truck, Inc., Florida, 8/23/2021 / LON (999999999) 0,60 1,9065 1,9065
Bonumose, Inc., Virginia, 11/8/2022 / DBT (999999999) 0,53 1,6822 1,6822
Fred Hairabidian, California, 5/3/2022 / LON (999999999) 0,49 1,5665 1,5665
Ceeport Group LLC, Florida, 6/10/2021 / LON (999999999) 0,47 1,4909 1,4909
Dorris Fitness, LLC, Georgia, 6/3/2021 / LON (999999999) 0,46 1,4708 1,4708
Nexelm LLC, California, 5/4/2022 / LON (999999999) 0,46 1,4694 1,4694
STMX Partners, LLC, Georgia, 12/16/2020 / LON (999999999) 0,45 1,4289 1,4289
Grigorian Investments, LLC, California, 9/2/2014 / LON (999999999) 0,44 1,4174 1,4174
KES, Inc., Georgia, 12/9/2020 / LON (999999999) 0,43 1,3817 1,3817
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,38 73,30 1,2236 0,5431
Bonumose, Inc., Virginia, 11/8/2022 / DBT (999999999) 0,30 0,9422 0,9422
Acworth Recycling, LLC, Georgia, 1/14/2021 / LON (999999999) 0,27 0,8627 0,8627
Jereme Lee James, California, 4/7/2021 / LON (999999999) 0,20 0,6531 0,6531
JPEG, Inc., Florida, 12/11/2020 / LON (999999999) 0,14 0,4551 0,4551
Roebuck Fire District, South Carolina, 1/26/2022 / DBT (999999999) 0,13 0,4253 0,4253