Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 174.551.705
Aktuelle Positionen 54
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc hat 54 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 174.551.705 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incs neue Positionen sind Netflix, Inc. (US:NFLX) , Arista Networks Inc (US:ANET) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) .

Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,06 33,05 18,9366 2,4093
0,07 40,41 23,1498 1,7794
0,03 6,10 3,4939 1,1610
0,07 10,41 5,9632 0,4993
0,01 1,67 0,9593 0,4982
0,00 0,81 0,4657 0,4657
0,01 2,89 1,6535 0,4313
0,01 3,75 2,1505 0,3996
0,00 1,89 1,0821 0,3523
0,00 2,39 1,3681 0,2551
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,00 0,00 -6,2779
0,00 0,00 -1,6526
0,09 19,25 11,0267 -1,1536
0,02 5,75 3,2958 -0,3984
0,03 3,30 1,8914 -0,2321
0,01 0,32 0,1853 -0,0796
0,00 0,24 0,1349 -0,0705
0,00 0,51 0,2929 -0,0344
0,01 0,39 0,2220 -0,0274
0,00 0,24 0,1379 -0,0191
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-07-30 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 4,37 40,41 15,33 23,1498 1,7794
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 3,69 33,05 21,98 18,9366 2,4093
AAPL / Apple Inc. 0,09 4,35 19,25 -3,62 11,0267 -1,1536
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 5,05 11,58 9,95 6,6363 0,2105
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -20,29 10,41 16,19 5,9632 0,4993
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 38,28 6,10 59,47 3,4939 1,1610
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 1,25 5,75 -5,02 3,2958 -0,3984
V / Visa Inc. 0,01 6,32 4,30 7,72 2,4639 0,0285
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 6,68 3,75 30,77 2,1505 0,3996
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,03 -3,78 3,30 -5,17 1,8914 -0,2321
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 1,84 3,13 12,55 1,7933 0,0967
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 -29,22 2,89 44,08 1,6535 0,4313
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 -1,53 2,76 6,45 1,5795 -0,0001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,23 2,39 30,92 1,3681 0,2551
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 0,00 1,95 10,41 1,1186 0,0397
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 23,27 1,89 57,86 1,0821 0,3523
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 95,08 1,67 121,43 0,9593 0,4982
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 1,60 40,25 0,9147 0,2202
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,12 10,41 0,6442 0,0233
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 36,30 1,11 43,08 0,6341 0,1622
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,08 0,93 21,99 0,5345 0,0682
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 23,72 0,89 12,82 0,5096 0,0288
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,86 22,38 0,4951 0,0641
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,81 0,4657 0,4657
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 9,51 0,81 3,33 0,4625 -0,0143
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,80 42,02 0,4590 0,1145
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,77 9,32 0,4434 0,0114
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -12,98 0,76 54,81 0,4340 0,1355
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,73 6,56 0,4193 0,0006
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 14,81 0,73 53,80 0,4178 0,1286
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,69 8,20 0,3931 0,0063
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,56 10,96 0,3194 0,0130
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -42,12 0,51 -4,66 0,2929 -0,0344
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,00 0,43 4,88 0,2466 -0,0038
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,39 14,62 0,2247 0,0155
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,39 -5,15 0,2220 -0,0274
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,38 0,2153 0,2153
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -1,13 0,37 4,18 0,2148 -0,0044
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 12,12 0,34 19,72 0,1953 0,0218
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 -25,48 0,32 -25,58 0,1853 -0,0796
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -2,69 0,31 -2,52 0,1773 -0,0164
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,01 16,82 0,31 17,18 0,1763 0,0165
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 0,29 0,1689 0,1689
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,1562 0,1562
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,01 0,00 0,27 1,49 0,1559 -0,0082
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,27 13,56 0,1539 0,0099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,23 0,27 21,00 0,1521 0,0179
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,93 0,1433 -0,0009
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,61 0,1379 -0,0191
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1379 -0,0086
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -36,89 0,24 -30,06 0,1349 -0,0705
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,23 0,1341 0,1341
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,23 9,95 0,1334 0,0043
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,23 6,48 0,1319 0,0001
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6526
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,2779