Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 284.351.915 |
| Aktuelle Positionen | 112 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Delta Financial Advisors Llc hat 112 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 284.351.915 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Delta Financial Advisors Llcs Top-Bestände sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 13,78 | 4,8469 | 1,3428 | |
| 0,03 | 14,72 | 5,1754 | 0,9273 | |
| 0,03 | 6,01 | 2,1145 | 0,6381 | |
| 0,02 | 4,41 | 1,5503 | 0,4546 | |
| 0,03 | 6,14 | 2,1608 | 0,2864 | |
| 0,01 | 4,78 | 1,6794 | 0,2619 | |
| 0,04 | 2,07 | 0,7272 | 0,2215 | |
| 0,00 | 3,52 | 1,2362 | 0,2131 | |
| 0,03 | 20,14 | 7,0828 | 0,2049 | |
| 0,01 | 1,86 | 0,6541 | 0,1788 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,27 | 4,6676 | -1,0743 | |
| 0,01 | 5,30 | 1,8647 | -0,2624 | |
| 0,00 | 1,35 | 0,4735 | -0,2618 | |
| 0,03 | 9,16 | 3,2229 | -0,2502 | |
| 0,03 | 5,01 | 1,7618 | -0,2195 | |
| 0,02 | 2,54 | 0,8939 | -0,2167 | |
| 0,03 | 3,95 | 1,3888 | -0,2125 | |
| 0,02 | 3,02 | 1,0605 | -0,1970 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,4186 | -0,1947 | |
| 0,04 | 3,77 | 1,3262 | -0,1909 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-08-07 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | -0,44 | 20,14 | 9,96 | 7,0828 | 0,2049 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -1,82 | 14,72 | 30,09 | 5,1754 | 0,9273 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | 1,33 | 13,78 | 47,72 | 4,8469 | 1,3428 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -6,02 | 13,27 | -13,19 | 4,6676 | -1,0743 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -2,19 | 9,16 | -0,91 | 3,2229 | -0,2502 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | -1,32 | 8,27 | 12,03 | 2,9087 | 0,1364 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,06 | 0,19 | 7,62 | 1,59 | 2,6784 | -0,1371 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,07 | 0,00 | 6,43 | 9,37 | 2,2613 | 0,0536 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | -2,42 | 6,14 | 23,10 | 2,1608 | 0,2864 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -2,32 | 6,09 | 12,64 | 2,1408 | 0,1111 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -2,20 | 6,01 | 52,94 | 2,1145 | 0,6381 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 2,63 | 5,30 | -6,37 | 1,8647 | -0,2624 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -1,47 | 5,21 | 9,75 | 1,8323 | 0,0493 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 1,57 | 5,01 | -5,04 | 1,7618 | -0,2195 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,08 | 0,09 | 5,01 | 5,85 | 1,7615 | -0,0153 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,01 | -2,36 | 4,78 | 26,52 | 1,6794 | 0,2619 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -1,80 | 4,50 | 16,08 | 1,5820 | 0,1265 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -8,23 | 4,41 | 51,11 | 1,5503 | 0,4546 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -2,57 | 4,38 | -1,66 | 1,5402 | -0,1321 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,10 | 4,35 | 3,52 | 1,5302 | -0,0482 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | -1,08 | 4,26 | 7,47 | 1,4986 | 0,0095 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -1,07 | 3,98 | 9,66 | 1,3981 | 0,0367 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,55 | 3,95 | -7,39 | 1,3888 | -0,2125 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,03 | 9,92 | 3,92 | 18,30 | 1,3803 | 0,1346 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,04 | -1,58 | 3,77 | -6,64 | 1,3262 | -0,1909 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,04 | -1,09 | 3,61 | -3,83 | 1,2702 | -0,1403 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,03 | 0,00 | 3,59 | 3,37 | 1,2631 | -0,0417 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -0,51 | 3,57 | 9,69 | 1,2545 | 0,0331 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,74 | 3,52 | 29,04 | 1,2362 | 0,2131 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -1,69 | 3,21 | -0,56 | 1,1298 | -0,0832 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 5,21 | 3,02 | -9,95 | 1,0605 | -0,1970 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,94 | 2,95 | -3,97 | 1,0368 | -0,1161 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 6,32 | 0,9882 | -0,0046 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 2,18 | 2,72 | -8,45 | 0,9572 | -0,1590 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -1,71 | 2,69 | -6,62 | 0,9472 | -0,1359 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,04 | 3,06 | 2,57 | 19,00 | 0,9052 | 0,0927 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -5,18 | 2,54 | -14,07 | 0,8939 | -0,2167 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,73 | 2,37 | -3,65 | 0,8349 | -0,0905 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,05 | -0,40 | 2,36 | 8,88 | 0,8284 | 0,0157 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 3,87 | 2,28 | -8,53 | 0,8031 | -0,1344 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -0,37 | 2,28 | -4,40 | 0,8029 | -0,0942 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 0,57 | 2,24 | 12,53 | 0,7867 | 0,0403 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -0,14 | 2,14 | 2,39 | 0,7528 | -0,0323 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -1,71 | 2,07 | 2,72 | 0,7296 | -0,0289 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,04 | 36,91 | 2,07 | 53,57 | 0,7272 | 0,2215 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 1,15 | 2,04 | -5,51 | 0,7180 | -0,0934 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | -2,74 | 1,95 | 1,61 | 0,6875 | -0,0347 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 16,95 | 1,86 | 46,96 | 0,6541 | 0,1788 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,14 | 1,85 | 21,78 | 0,6490 | 0,0800 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 1,72 | 1,66 | 3,36 | 0,5842 | -0,0194 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -2,11 | 1,65 | -0,12 | 0,5790 | -0,0402 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | -1,84 | 1,62 | -8,46 | 0,5709 | -0,0951 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -0,89 | 1,46 | -7,28 | 0,5151 | -0,0783 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,08 | 1,45 | 6,14 | 0,5112 | -0,0031 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -1,78 | 1,42 | -2,08 | 0,4979 | -0,0450 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -1,13 | 1,41 | 0,64 | 0,4957 | -0,0301 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,02 | 0,28 | 1,35 | 7,30 | 0,4761 | 0,0025 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 15,43 | 1,35 | -31,26 | 0,4735 | -0,2618 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | -3,05 | 1,31 | -0,15 | 0,4617 | -0,0318 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -3,79 | 1,30 | -17,78 | 0,4586 | -0,1371 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | -4,00 | 1,28 | -16,70 | 0,4511 | -0,1272 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 3,75 | 1,26 | 5,64 | 0,4415 | -0,0048 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -3,49 | 1,22 | 3,39 | 0,4295 | -0,0140 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -3,09 | 1,19 | -27,13 | 0,4186 | -0,1947 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -0,82 | 1,14 | 6,02 | 0,4024 | -0,0030 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -0,98 | 1,14 | 7,18 | 0,3993 | 0,0013 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -3,94 | 1,13 | -7,05 | 0,3989 | -0,0594 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -2,07 | 1,08 | -1,55 | 0,3788 | -0,0322 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -4,71 | 1,02 | -7,94 | 0,3588 | -0,0574 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -1,46 | 0,96 | 3,46 | 0,3364 | -0,0106 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 43,63 | 0,94 | 26,82 | 0,3309 | 0,0519 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 9,94 | 0,93 | 12,53 | 0,3285 | 0,0167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,61 | 0,88 | -3,72 | 0,3099 | -0,0341 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 30,72 | 0,88 | 30,80 | 0,3094 | 0,0567 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 5,33 | 0,87 | 9,30 | 0,3061 | 0,0068 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 0,70 | 0,87 | 13,95 | 0,3046 | 0,0189 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -3,73 | 0,84 | -26,88 | 0,2947 | -0,1360 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | -1,06 | 0,80 | -7,88 | 0,2798 | -0,0445 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -6,76 | 0,79 | -4,12 | 0,2783 | -0,0318 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,98 | 0,75 | -16,41 | 0,2654 | -0,0736 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -2,32 | 0,62 | -13,47 | 0,2193 | -0,0512 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 43,68 | 0,2119 | 0,0543 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 1,09 | 0,59 | 4,81 | 0,2070 | -0,0039 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,82 | 0,53 | -3,64 | 0,1862 | -0,0200 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 11,11 | 0,1794 | 0,0068 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,62 | 0,49 | -1,40 | 0,1736 | -0,0145 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | -3,27 | 0,46 | -15,72 | 0,1621 | -0,0436 | |||
| VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 3,49 | 0,43 | 14,29 | 0,1522 | 0,0102 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 22,73 | 0,1519 | 0,0196 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 1,93 | 0,43 | 12,70 | 0,1498 | 0,0078 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,02 | 0,41 | -3,06 | 0,1452 | -0,0146 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -3,86 | 0,40 | -14,81 | 0,1398 | -0,0355 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1,05 | 0,37 | 2,20 | 0,1305 | -0,0062 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | -4,28 | 0,37 | -3,95 | 0,1286 | -0,0141 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 15,54 | 0,35 | 6,06 | 0,1234 | -0,0008 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -10,87 | 0,1156 | -0,0226 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -4,78 | 0,32 | 12,81 | 0,1118 | 0,0060 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 17,74 | 0,1099 | 0,0101 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 38,22 | 0,1096 | 0,0249 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -15,91 | 0,30 | -2,28 | 0,1058 | -0,0095 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,09 | 0,28 | 2,90 | 0,1001 | -0,0039 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,28 | 14,52 | 0,0973 | 0,0067 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -12,56 | 0,28 | -11,29 | 0,0969 | -0,0196 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | -13,18 | 0,27 | -11,97 | 0,0957 | -0,0204 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,27 | 1,89 | 0,0948 | -0,0047 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0930 | 0,0930 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,97 | 0,0920 | 0,0002 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -6,13 | 0,24 | 10,23 | 0,0837 | 0,0028 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -8,84 | 0,24 | -12,87 | 0,0835 | -0,0190 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -2,02 | 0,24 | -9,96 | 0,0827 | -0,0155 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0767 | 0,0767 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,48 | 0,20 | -6,42 | 0,0719 | -0,0102 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
