Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 286.743.436
Aktuelle Positionen 28
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Dynamic Alternatives Fund hat 28 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 286.743.436 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Dynamic Alternatives Funds Top-Bestände sind Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Dynamic Alternatives Funds neue Positionen sind BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Dynamic Alternatives Fund - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,20 26,87 9,0630 9,0630
0,20 20,41 6,8831 6,8831
0,14 14,80 4,9922 4,9922
0,12 14,54 4,9035 4,9035
0,51 14,13 4,7664 4,7664
0,71 13,22 4,4583 4,4583
0,01 12,24 4,1291 4,1291
0,01 12,24 4,1274 4,1274
0,11 11,81 3,9836 3,9836
10,00 10,55 3,5587 3,5587
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2,57 27,85 9,3932 -1,6067
19,20 6,4751 -1,2141
2,16 21,62 7,2912 -1,1639
0,76 14,65 4,9415 -0,5987
0,24 14,00 4,7222 -0,3518
1,37 12,27 4,1382 -0,0915
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-08-28 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2,57 0,00 27,85 -0,28 9,3932 -1,6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0,20 26,87 9,0630 9,0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2,16 0,00 21,62 0,70 7,2912 -1,1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0,20 20,41 6,8831 6,8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19,20 -1,65 6,4751 -1,2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0,14 14,80 4,9922 4,9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0,76 3,52 14,65 4,16 4,9415 -0,5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0,12 14,54 4,9035 4,9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0,51 14,13 4,7664 4,7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0,24 2,63 14,00 8,69 4,7222 -0,3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0,71 13,22 4,4583 4,4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1,37 14,00 12,27 14,25 4,1382 -0,0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0,01 12,24 4,1291 4,1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0,01 12,24 4,1274 4,1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0,11 11,81 3,9836 3,9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10,00 10,55 3,5587 3,5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0,00 7,39 2,4944 2,4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0,07 7,08 2,3882 2,3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0,05 5,48 1,8473 1,8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0,00 1,52 0,5128 0,5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0,00 1,03 0,3476 0,3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0,00 1,01 0,3419 0,3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0,00 0,76 0,2557 0,2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0,00 0,74 0,2508 0,2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0,00 0,51 0,1705 0,1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0,00 0,50 0,1693 0,1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0,01 0,34 0,1164 0,1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0,00 0,00 0,0013 0,0013