Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 126.354.676
Aktuelle Positionen 120
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Exchange Bank hat 120 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 126.354.676 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Exchange Banks Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Exchange Banks neue Positionen sind Capital One Financial Corporation (US:COF) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and .

Exchange Bank - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,65 3,6803 0,7897
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,94 2,3273 0,3123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,19 2,5220 0,2969
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,31 1,8258 0,2505
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,1877 0,1877
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,58 0,4623 0,1842
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,00 0,21 0,1665 0,1665
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,1638 0,1638
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,1601 0,1601
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,1588 0,1588
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 5,37 2,6746 -2,6183
AAPL / Apple Inc. 0,03 5,50 2,7410 -2,2017
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 3,40 1,6941 -1,4456
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 3,62 1,8030 -1,3206
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 3,18 1,5860 -1,1403
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,69 1,3425 -1,0676
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,04 1,5139 -1,0553
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,85 1,9168 -0,9245
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,37 0,6833 -0,7863
KO / The Coca-Cola Company 0,03 2,16 1,0743 -0,6861
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-07-09 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 -2,81 5,50 -10,23 2,7410 -2,2017
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 -17,45 5,37 -18,21 2,6746 -2,6183
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,07 4,65 29,78 3,6803 0,7897
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -0,58 3,85 -8,41 3,0503 -0,3445
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,25 3,85 9,20 1,9168 -0,9245
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -0,05 3,62 -6,56 1,8030 -1,3206
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -12,90 3,40 -12,67 1,6941 -1,4456
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,53 3,27 -14,84 2,5880 -0,5100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,26 3,19 15,52 2,5220 0,2969
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -6,06 3,18 -5,86 1,5860 -1,1403
WMT / Walmart Inc. 0,03 -14,36 3,04 -4,62 1,5139 -1,0553
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,94 17,69 2,3273 0,3123
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,53 2,69 -9,84 1,3425 -1,0676
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,36 2,31 18,14 1,8258 0,2505
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,85 2,22 -3,44 1,7548 -0,0973
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 -8,73 1,7304 -0,2017
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,00 2,16 -1,24 1,0743 -0,6861
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,40 2,06 14,31 1,0271 -0,4278
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -0,26 2,01 6,03 1,0000 -0,5268
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,10 1,92 42,72 0,9576 -0,1286
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,08 -0,64 1,84 9,96 1,4588 0,1069
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,79 0,90 0,8928 -0,5390
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,96 1,78 9,39 0,8888 -0,4264
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,43 1,59 14,46 1,2592 0,1380
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -1,77 1,42 6,20 1,1255 0,0450
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -4,51 1,41 10,35 1,1139 0,0849
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -0,84 1,37 -24,75 0,6833 -0,7863
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -1,20 1,35 -11,50 0,6715 -0,5565
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,07 1,34 15,46 1,0583 0,1235
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -3,80 1,29 -3,08 0,6433 -0,4316
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -1,61 1,17 -13,27 0,5834 -0,5050
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,00 1,17 0,78 0,5827 -0,3535
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,54 1,16 8,40 0,5786 -0,2855
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 -2,29 1,15 -0,09 0,5751 -0,3571
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -1,11 1,13 54,72 0,5639 -0,0264
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 20,57 1,11 21,47 0,5529 -0,1843
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,05 -5,42 0,8296 -0,0648
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -0,18 0,95 -2,26 0,7530 -0,0321
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,10 0,92 -1,07 0,4598 -0,2925
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,93 0,91 -9,33 0,4556 -0,3578
AXP / American Express Company 0,00 -5,69 0,90 11,82 0,7117 0,0630
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,14 0,85 10,09 0,4245 -0,1994
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -0,80 0,84 -3,12 0,6643 -0,0344
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 0,84 -5,74 0,4180 -0,2991
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,16 0,83 11,99 0,4144 -0,1846
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,29 0,83 -9,13 0,4120 -0,3213
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,61 0,82 5,30 0,6456 0,0208
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,78 28,71 0,3889 -0,1006
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,03 0,00 0,77 1,32 0,3820 -0,2284
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,75 -0,66 0,5948 -0,0151
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -8,16 0,73 0,41 0,3656 -0,2235
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,69 8,69 0,3430 -0,1681
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,68 13,81 0,3409 -0,1445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -3,56 0,68 -15,16 0,3407 -0,3087
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,67 0,67 1,82 0,3343 -0,1971
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,21 0,65 -18,90 0,5136 -0,1312
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,65 8,04 0,3218 -0,1598
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,33 0,64 23,70 0,3203 -0,0985
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,04 0,00 0,64 11,75 0,5044 0,0440
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 -2,50 0,63 -0,95 0,3127 -0,1982
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,61 -6,69 0,4863 -0,0452
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -0,89 0,61 3,75 0,3039 -0,1702
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -0,61 0,61 3,94 0,3027 -0,1690
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,38 0,59 13,87 0,2948 -0,1239
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -1,56 0,59 -1,34 0,2947 -0,1888
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,91 0,58 69,77 0,4623 0,1842
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 6,83 0,55 17,91 0,2760 -0,1025
IAU / iShares Gold Trust 0,01 27,45 0,55 34,73 0,4336 0,1058
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,55 10,51 0,2729 -0,1267
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,55 0,18 0,4328 -0,0073
V / Visa Inc. 0,00 -4,92 0,54 -3,73 0,4294 -0,0249
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 1,58 0,53 2,31 0,4216 0,0016
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,56 0,52 -4,43 0,4105 -0,0268
MMM / 3M Company 0,00 -1,38 0,51 2,20 0,2551 -0,1488
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -12,60 0,51 -16,50 0,4010 -0,0878
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,06 0,50 8,71 0,2489 -0,1222
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -0,11 0,49 -24,92 0,2435 -0,2812
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -1,11 0,45 20,27 0,2249 -0,0778
DIS / The Walt Disney Company 0,00 1,16 0,44 27,22 0,3516 0,0697
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,44 -0,23 0,3462 -0,0077
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -1,41 0,41 -0,48 0,2060 -0,1293
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,41 43,55 0,3264 0,0948
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,41 1,49 0,2037 -0,1213
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,41 6,82 0,2032 -0,1043
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,71 0,40 10,14 0,2004 -0,0944
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,40 25,87 0,1990 -0,0574
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,40 1,02 0,1984 -0,1200
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,39 73,54 0,1933 0,0128
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -12,01 0,38 -13,57 0,1908 -0,1661
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,59 0,1828 -0,1512
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,36 -3,23 0,1790 -0,1205
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -1,23 0,34 2,08 0,1712 -0,1002
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,05 0,34 6,96 0,2681 0,0124
T / AT&T Inc. 0,01 -1,63 0,31 0,65 0,2473 -0,0031
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,30 -8,36 0,2350 -0,0258
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,31 0,2346 -0,0103
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,29 15,60 0,1444 -0,0580
AON / Aon plc 0,00 -2,90 0,29 -13,03 0,1431 -0,1238
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,26 10,73 0,1290 -0,0593
MDT / Medtronic plc 0,00 0,35 0,25 -2,33 0,1995 -0,0094
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,25 3,78 0,1232 -0,0692
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1218 0,1218
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,24 0,1203 0,1203
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,24 -40,50 0,1886 -0,1341
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,1877 0,1877
ACN / Accenture plc 0,00 2,06 0,24 -2,48 0,1873 -0,0080
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 9,43 0,24 13,46 0,1872 0,0190
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,02 0,1815 0,0071
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,22 1,84 0,1106 -0,0652
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,22 0,1091 0,1091
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 2,20 0,21 3,43 0,1673 0,0024
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,00 0,21 0,1665 0,1665
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,46 0,1649 -0,0005
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -7,29 0,21 -7,14 0,1037 -0,0775
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,1638 0,1638
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -0,96 0,1029 -0,0651
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,21 -8,48 0,1629 -0,0180
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,20 0,49 0,1019 -0,0618
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,1601 0,1601
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,1588 0,1588
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000