Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 161.537.655
Aktuelle Positionen 41
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Fee-Only Financial Planning, L.C. hat 41 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 161.537.655 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Fee-Only Financial Planning, L.C.s Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fee-Only Financial Planning, L.C.s neue Positionen sind GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Fee-Only Financial Planning, L.C. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,11 48,63 30,1016 2,1672
0,00 0,53 0,3279 0,1519
0,00 0,24 0,1487 0,1487
0,01 4,44 2,7474 0,1292
0,00 1,54 0,9520 0,0664
0,01 2,03 1,2588 0,0639
0,00 0,61 0,3775 0,0633
0,10 6,85 4,2380 0,0622
0,00 0,47 0,2914 0,0415
0,01 1,43 0,8880 0,0346
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,17 30,20 18,6970 -1,3477
0,05 10,47 6,4797 -0,3438
0,02 3,74 2,3183 -0,1623
0,04 10,38 6,4284 -0,1458
0,05 14,50 8,9759 -0,1341
0,01 0,93 0,5752 -0,1155
0,01 0,65 0,4015 -0,1032
0,00 0,49 0,3063 -0,0494
0,01 0,62 0,3830 -0,0494
0,03 0,74 0,4564 -0,0354
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-07-17 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 0,51 48,63 18,83 30,1016 2,1672
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,53 30,20 2,86 18,6970 -1,3477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 0,41 14,50 8,65 8,9759 -0,1341
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 0,04 10,47 4,72 6,4797 -0,3438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,90 10,38 7,83 6,4284 -0,1458
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 0,26 8,37 10,29 5,1842 0,0006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 0,99 6,85 11,90 4,2380 0,0622
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,69 4,44 15,72 2,7474 0,1292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,60 3,74 3,06 2,3183 -0,1623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,58 2,82 12,33 1,7430 0,0319
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,00 2,16 11,88 1,3354 0,0191
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,07 2,03 16,17 1,2588 0,0639
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,64 13,43 1,0141 0,0279
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,54 18,50 0,9520 0,0664
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,43 14,72 0,8880 0,0346
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,89 1,15 14,30 0,7127 0,0250
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,93 -8,11 0,5752 -0,1155
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,84 11,04 0,5169 0,0034
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,74 2,36 0,4564 -0,0354
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 2,19 0,66 6,80 0,4091 -0,0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,22 0,65 -12,31 0,4015 -0,1032
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,62 -2,37 0,3830 -0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,39 0,3775 0,0633
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,54 0,93 0,3365 -0,0314
AAPL / Apple Inc. 0,00 122,39 0,53 105,84 0,3279 0,1519
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,52 -0,19 0,3212 -0,0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,49 -5,18 0,3063 -0,0494
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,47 28,42 0,2914 0,0415
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,42 -0,48 0,2594 -0,0284
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,40 -2,46 0,2459 -0,0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,39 9,32 0,2400 -0,0022
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 -1,54 0,1977 -0,0239
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,28 -3,40 0,1761 -0,0247
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,00 0,28 -7,97 0,1715 -0,0346
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,27 7,29 0,1645 -0,0048
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 14,62 0,1507 0,0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,1504 -0,0314
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1487 0,1487
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 8,92 0,1442 -0,0014
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1420 -0,0133
FUBO / fuboTV Inc. 0,01 0,05 0,0314 0,0314
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000