Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 78.044.472
Aktuelle Positionen 26
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund hat 26 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 78.044.472 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Funds Top-Bestände sind National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Funds neue Positionen sind Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .

Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,53 6,89 8,9189 2,0466
0,09 4,26 5,5168 0,5761
1,35 1,7409 0,5599
0,07 4,59 5,9452 0,3362
0,52 4,65 6,0195 0,2961
0,15 5,03 6,5142 0,1729
0,04 1,21 1,5624 0,1383
0,11 4,52 5,8467 0,1317
0,05 5,30 6,8562 0,1080
0,13 2,89 3,7366 0,1049
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,00 0,0002 -0,4539
0,47 3,73 4,8255 -0,3806
0,18 3,00 3,8827 -0,3471
0,32 4,31 5,5778 -0,2592
0,07 1,41 1,8201 -0,2346
0,06 2,37 3,0717 -0,1856
1,82 2,3606 -0,1853
0,81 4,01 5,1889 -0,1552
0,30 2,65 3,4240 -0,1429
0,35 2,67 3,4567 -0,1014
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2024-10-24 für den Berichtszeitraum eingereicht 2024-08-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NG. / National Grid plc 0,53 20,60 6,89 39,62 8,9189 2,0466
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 0,00 5,30 9,28 6,8562 0,1080
SVT1 / Severn Trent PLC 0,15 0,00 5,03 10,49 6,5142 0,1729
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 4,65 13,13 6,0195 0,2961
ES / Eversource Energy 0,07 0,00 4,59 14,00 5,9452 0,3362
ENB / Enbridge Inc. 0,11 0,00 4,52 10,03 5,8467 0,1317
SRE / Sempra 0,05 0,00 4,44 6,68 5,7480 -0,0474
UU. / United Utilities Group PLC 0,32 0,00 4,31 2,79 5,5778 -0,2592
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,00 4,26 20,12 5,5168 0,5761
SRG / Snam S.p.A. 0,81 0,00 4,01 4,45 5,1889 -0,1552
PEGRF / Pennon Group Plc 0,47 0,00 3,73 -0,29 4,8255 -0,3806
GEI / Gibson Energy Inc. 0,18 0,00 3,00 -1,28 3,8827 -0,3471
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 0,00 2,89 10,66 3,7366 0,1049
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 2,67 4,50 3,4567 -0,1014
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 2,65 3,28 3,4240 -0,1429
EXC / Exelon Corporation 0,06 0,00 2,37 1,45 3,0717 -0,1856
SSEZF / SSE plc 0,09 0,00 2,21 10,18 2,8559 0,0673
US16117LBX64 / Charter Communications Operating LLC 1,82 -0,27 2,3606 -0,1853
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,09 0,00 1,67 5,36 2,1640 -0,0449
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,04 0,00 1,67 8,44 2,1615 0,0175
WJRYF / West Japan Railway Company 0,07 0,00 1,41 -4,74 1,8201 -0,2346
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 1,35 58,61 1,7409 0,5599
H / Hydro One Limited 0,04 0,00 1,21 17,99 1,5624 0,1383
ENAV / ENAV S.p.A. 0,22 0,00 0,97 7,06 1,2557 -0,0066
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,05 0,00 0,41 -2,63 0,5282 -0,0555
GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) 0,00 -100,00 0,0002 -0,4539