Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 334.049.855
Aktuelle Positionen 52
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Marshall Financial Group Inc /adv hat 52 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 334.049.855 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Marshall Financial Group Inc /advs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Marshall Financial Group Inc /advs neue Positionen sind iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1,10 32,04 9,5916 0,7763
0,03 14,33 4,2889 0,3537
0,01 4,98 1,4918 0,1590
0,06 5,12 1,5333 0,1341
0,64 14,08 4,2135 0,1313
0,18 10,15 3,0372 0,0912
0,01 2,45 0,7348 0,0757
0,00 0,23 0,0683 0,0683
0,02 2,40 0,7196 0,0680
0,08 19,19 5,7456 0,0463
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1,25 30,62 9,1667 -0,5030
0,10 18,06 5,4064 -0,3683
0,89 23,69 7,0911 -0,2888
0,74 17,61 5,2722 -0,1971
0,04 23,51 7,0376 -0,1945
0,02 2,32 0,6947 -0,0978
1,05 29,07 8,7033 -0,0857
0,06 16,76 5,0159 -0,0663
0,01 1,43 0,4267 -0,0659
0,00 0,00 -0,0634
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-08-05 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,10 -1,98 32,04 14,35 9,5916 0,7763
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,25 -9,99 30,62 -0,37 9,1667 -0,5030
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,05 -0,03 29,07 4,07 8,7033 -0,0857
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,89 1,78 23,69 0,98 7,0911 -0,2888
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -7,48 23,51 2,27 7,0376 -0,1945
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 -0,86 19,19 5,95 5,7456 0,0463
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,73 -2,34 18,44 5,45 5,5214 0,0188
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 -3,84 18,06 -1,61 5,4064 -0,3683
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,74 -8,47 17,61 1,31 5,2722 -0,1971
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,62 -1,02 17,50 5,97 5,2387 0,0434
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 -4,14 16,76 3,72 5,0159 -0,0663
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 -3,12 14,33 14,53 4,2889 0,3537
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,64 -2,92 14,08 8,48 4,2135 0,1313
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 -3,40 10,15 8,34 3,0372 0,0912
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,06 13,55 5,12 15,16 1,5333 0,1341
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,04 4,98 17,63 1,4918 0,1590
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 3,41 4,43 3,77 1,3259 -0,0170
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -1,46 2,45 17,14 0,7348 0,0757
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 3,69 2,40 16,03 0,7196 0,0680
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,08 -0,46 2,40 8,84 0,7189 0,0246
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,02 2,32 -7,86 0,6947 -0,0978
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,19 1,96 10,90 0,5878 0,0308
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,03 1,36 1,87 12,54 0,5592 0,0371
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 0,77 1,82 2,19 0,5443 -0,0154
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,24 1,79 3,47 0,5364 -0,0084
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -6,48 1,75 4,60 0,5240 -0,0024
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,43 1,43 -8,95 0,4267 -0,0659
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -0,20 1,35 -1,10 0,4038 -0,0253
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 3,63 1,35 2,67 0,4032 -0,0096
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,08 0,98 18,17 0,2940 0,0324
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,55 0,89 7,62 0,2665 0,0061
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 -1,15 0,87 17,34 0,2593 0,0270
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -6,15 0,67 2,60 0,2012 -0,0050
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 0,00 0,66 6,07 0,1988 0,0018
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,10 0,66 22,37 0,1983 0,0281
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 -0,63 0,66 8,25 0,1967 0,0059
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,39 0,65 5,21 0,1936 0,0004
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,62 14,74 0,1842 0,0155
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,66 0,57 4,21 0,1704 -0,0017
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,98 0,55 10,55 0,1632 0,0079
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 32,76 0,1626 0,0336
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,30 0,44 5,33 0,1303 0,0002
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,42 27,88 0,1266 0,0228
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,53 0,41 14,01 0,1220 0,0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 18,12 0,1055 0,0117
T / AT&T Inc. 0,01 0,24 0,27 2,29 0,0805 -0,0020
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,26 -2,96 0,0785 -0,0065
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,23 0,0683 0,0683
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,89 0,0681 -0,0028
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 0,85 0,23 7,62 0,0679 0,0018
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -16,92 0,22 -13,18 0,0673 -0,0142
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,21 -2,37 0,0617 -0,0049
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0634