Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 136.290.778
Aktuelle Positionen 13
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Safir Wealth Advisors, LLC hat 13 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 136.290.778 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Safir Wealth Advisors, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Safir Wealth Advisors, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,10 55,44 40,6801 1,8640
0,03 15,07 11,0555 1,0236
0,03 5,18 3,7975 0,2265
0,00 0,50 0,3672 0,0675
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,12 7,23 5,3056 -0,6328
0,19 15,04 11,0381 -0,6245
0,13 10,24 7,5138 -0,4477
0,06 10,80 7,9216 -0,3332
0,03 2,71 1,9873 -0,2275
0,03 2,76 2,0231 -0,2249
0,05 10,81 7,9317 -0,0633
0,00 0,27 0,1979 -0,0309
0,00 0,25 0,1806 -0,0309
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-07-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,10 2,55 55,44 13,35 40,6801 1,8640
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 0,82 15,07 19,19 11,0555 1,0236
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,19 1,82 15,04 2,37 11,0381 -0,6245
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 1,70 10,81 7,31 7,9317 -0,0633
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 1,44 10,80 3,80 7,9216 -0,3332
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,13 1,06 10,24 2,07 7,5138 -0,4477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 -3,51 7,23 -3,37 5,3056 -0,6328
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 2,81 5,18 15,03 3,7975 0,2265
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 -3,34 2,76 -2,65 2,0231 -0,2249
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -2,06 2,71 -2,94 1,9873 -0,2275
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,50 32,63 0,3672 0,0675
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 -6,60 0,1979 -0,0309
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,25 -7,52 0,1806 -0,0309
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000