Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 156.110.170 |
| Aktuelle Positionen | 86 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Sage Private Wealth Group, Llc hat 86 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 156.110.170 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Sage Private Wealth Group, Llcs Top-Bestände sind WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (US:AIRR) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (US:DBMF) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . Sage Private Wealth Group, Llcs neue Positionen sind World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Realty Income Corporation (US:O) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 35,71 | 22,8736 | 8,2514 | |
| 0,18 | 11,53 | 7,3851 | 7,3851 | |
| 0,18 | 11,01 | 7,0518 | 7,0518 | |
| 0,17 | 10,68 | 6,8420 | 0,7361 | |
| 0,02 | 3,73 | 2,3867 | 0,3163 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,2906 | 0,2906 | |
| 0,01 | 3,69 | 2,3648 | 0,2702 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,2567 | 0,2567 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,2539 | 0,2539 | |
| 0,01 | 1,53 | 0,9792 | 0,2492 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 11,92 | 7,6362 | -5,9954 | |
| 0,17 | 13,58 | 8,6976 | -0,4866 | |
| 0,46 | 11,86 | 7,5974 | -0,4179 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1481 | -0,2551 | |
| 0,00 | 1,18 | 0,7570 | -0,1991 | |
| 0,00 | 0,88 | 0,5650 | -0,1419 | |
| 0,02 | 3,22 | 2,0610 | -0,1352 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,2033 | -0,1150 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2112 | -0,1050 | |
| 0,00 | 0,88 | 0,5654 | -0,0798 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-07-29 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0,43 | 76,33 | 35,71 | 84,90 | 22,8736 | 8,2514 | |||
| AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0,17 | -6,20 | 13,58 | 11,93 | 8,6976 | -0,4866 | |||
| DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0,27 | -34,47 | 11,92 | -33,79 | 7,6362 | -5,9954 | |||
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0,46 | 9,99 | 11,86 | 12,03 | 7,5974 | -0,4179 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,18 | 11,53 | 7,3851 | 7,3851 | |||||
| MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0,18 | 11,01 | 7,0518 | 7,0518 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,17 | 25,22 | 10,68 | 32,45 | 6,8420 | 0,7361 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -6,53 | 3,73 | 36,25 | 2,3867 | 0,3163 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,71 | 3,69 | 33,44 | 2,3648 | 0,2702 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 20,09 | 3,22 | 10,93 | 2,0610 | -0,1352 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -3,70 | 1,53 | 58,51 | 0,9792 | 0,2492 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,61 | 1,30 | 16,32 | 0,8310 | -0,0135 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 8,57 | 1,26 | 25,27 | 0,8065 | 0,0451 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -0,85 | 1,18 | -6,42 | 0,7570 | -0,1991 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 23,22 | 1,02 | 18,38 | 0,6562 | 0,0009 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 8,43 | 0,95 | 23,15 | 0,6068 | 0,0242 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 5,77 | 0,5995 | -0,0703 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 2,22 | 0,88 | 3,52 | 0,5654 | -0,0798 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -9,07 | 0,88 | -5,47 | 0,5650 | -0,1419 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -11,25 | 0,86 | 16,55 | 0,5505 | -0,0077 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,46 | 0,77 | 11,87 | 0,4957 | -0,0280 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 10,98 | 0,74 | 26,53 | 0,4772 | 0,0312 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,73 | 7,53 | 0,4664 | -0,0468 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 15,92 | 0,70 | 30,48 | 0,4500 | 0,0420 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 45,05 | 0,69 | 70,79 | 0,4424 | 0,1358 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 18,84 | 0,69 | 20,63 | 0,4422 | 0,0084 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 19,48 | 0,67 | 32,28 | 0,4283 | 0,0456 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 26,47 | 0,67 | 22,43 | 0,4268 | 0,0144 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | 79,51 | 0,63 | 116,38 | 0,4064 | 0,1839 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 12,47 | 0,61 | 14,31 | 0,3893 | -0,0133 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 16,61 | 0,61 | 14,77 | 0,3884 | -0,0117 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,59 | 14,45 | 0,3807 | -0,0130 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -4,68 | 0,57 | 13,00 | 0,3621 | -0,0166 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,56 | 28,57 | 0,3576 | 0,0286 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -8,38 | 0,54 | 2,86 | 0,3465 | -0,0511 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 107,93 | 0,52 | 23,80 | 0,3300 | 0,0150 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 59,93 | 0,51 | 41,99 | 0,3294 | 0,0547 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 8,57 | 0,51 | 4,12 | 0,3246 | -0,0437 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 13,03 | 0,50 | 4,13 | 0,3233 | -0,0438 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 71,59 | 0,50 | 124,77 | 0,3202 | 0,1518 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,12 | 0,50 | 10,67 | 0,3192 | -0,0220 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 9,55 | 0,50 | 12,22 | 0,3179 | -0,0170 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 17,77 | 0,49 | 16,04 | 0,3155 | -0,0055 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 18,02 | 0,48 | 22,22 | 0,3107 | 0,0105 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 27,48 | 0,48 | 50,47 | 0,3077 | 0,0659 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 5,54 | 0,48 | 0,00 | 0,3066 | -0,0554 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,2906 | 0,2906 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 15,65 | 0,45 | 50,17 | 0,2859 | 0,0609 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 16,88 | 0,44 | 11,73 | 0,2811 | -0,0158 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 5,50 | 0,43 | 11,75 | 0,2744 | -0,0158 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -11,94 | 0,42 | 8,03 | 0,2672 | -0,0254 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 83,74 | 0,41 | 73,84 | 0,2643 | 0,0844 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,40 | 0,2567 | 0,2567 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 10,79 | 0,40 | 5,84 | 0,2562 | -0,0294 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 23,69 | 0,40 | 29,64 | 0,2552 | 0,0222 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,40 | 0,2539 | 0,2539 | |||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -12,65 | 0,39 | -8,27 | 0,2487 | -0,0721 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 11,55 | 0,39 | 9,30 | 0,2486 | -0,0204 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 14,35 | 0,38 | 46,36 | 0,2450 | 0,0473 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -21,19 | 0,37 | 13,03 | 0,2393 | -0,0106 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -4,07 | 0,37 | 26,44 | 0,2390 | 0,0157 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 20,50 | 0,37 | 31,56 | 0,2379 | 0,0238 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,05 | 99,68 | 0,37 | 117,86 | 0,2349 | 0,1077 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,37 | 0,2341 | 0,2341 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -7,50 | 0,36 | -11,88 | 0,2286 | -0,0776 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 16,84 | 0,35 | 13,10 | 0,2274 | -0,0097 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,2247 | 0,2247 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 5,04 | 0,35 | 4,50 | 0,2233 | -0,0295 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -9,37 | 0,2233 | -0,0679 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -15,57 | 0,33 | -21,10 | 0,2112 | -0,1050 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -22,73 | 0,32 | -24,52 | 0,2033 | -0,1150 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 18,67 | 0,30 | 15,69 | 0,1893 | -0,0043 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,1876 | 0,1876 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1750 | 0,1750 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1714 | 0,1714 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 5,38 | 0,25 | 24,51 | 0,1630 | 0,0084 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,86 | 0,23 | 15,84 | 0,1503 | -0,0031 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1499 | 0,1499 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 28,14 | 0,23 | 12,68 | 0,1483 | -0,0070 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -50,78 | 0,23 | -56,58 | 0,1481 | -0,2551 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -21,62 | 0,23 | -13,21 | 0,1478 | -0,0532 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,23 | 0,1455 | 0,1455 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,23 | 0,1447 | 0,1447 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1366 | 0,1366 | |||||
| NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -2,07 | 0,1214 | -0,0250 | |||
| NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -4,23 | 0,0877 | -0,0199 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SSUS / Strategy Shares - Day Hagan Smart Sector ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
