Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 118.635.006
Aktuelle Positionen 158
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

A4 Wealth Advisors LLC hat 158 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 118.635.006 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). A4 Wealth Advisors LLCs Top-Bestände sind BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . A4 Wealth Advisors LLCs neue Positionen sind BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) .

A4 Wealth Advisors LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,07 4,29 3,6140 3,6140
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 4,13 3,4814 3,4814
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 3,72 3,1316 3,1316
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 3,33 2,8038 2,8038
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,30 2,7787 2,7787
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,95 2,4871 2,4871
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,87 2,4206 2,4206
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 2,80 2,3637 2,3637
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,69 2,2644 2,2644
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,42 2,0359 2,0359
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-04 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,07 4,29 3,6140 3,6140
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 4,13 3,4814 3,4814
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 3,72 3,1316 3,1316
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 3,33 2,8038 2,8038
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,30 2,7787 2,7787
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,95 2,4871 2,4871
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,87 2,4206 2,4206
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 2,80 2,3637 2,3637
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,69 2,2644 2,2644
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,42 2,0359 2,0359
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,39 2,0115 2,0115
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,05 2,23 1,8805 1,8805
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 2,10 1,7678 1,7678
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,74 1,4668 1,4668
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,05 1,71 1,4440 1,4440
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,70 1,4340 1,4340
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 1,66 1,4028 1,4028
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,65 1,3899 1,3899
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,60 1,3457 1,3457
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,05 1,55 1,3066 1,3066
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,03 1,54 1,2996 1,2996
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,51 1,2748 1,2748
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,40 1,1813 1,1813
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,38 1,1631 1,1631
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 1,37 1,1581 1,1581
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,03 1,36 1,1481 1,1481
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 1,32 1,1092 1,1092
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 1,29 1,0835 1,0835
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,27 1,0710 1,0710
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,12 0,9433 0,9433
IAU / iShares Gold Trust 0,01 1,00 0,8443 0,8443
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,98 0,8243 0,8243
SEPU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF 0,03 0,98 0,8238 0,8238
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 0,03 0,97 0,8206 0,8206
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 0,97 0,8140 0,8140
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,94 0,7926 0,7926
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 0,92 0,7782 0,7782
MS / Morgan Stanley 0,01 0,86 0,7211 0,7211
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 0,82 0,6893 0,6893
V / Visa Inc. 0,00 0,81 0,6794 0,6794
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,79 0,6699 0,6699
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,01 0,76 0,6367 0,6367
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 0,72 0,6093 0,6093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,72 0,6060 0,6060
CVMC.A / Sila Realty Trust, Inc. 0,03 0,70 0,5910 0,5910
MDT / Medtronic plc 0,01 0,68 0,5698 0,5698
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,68 0,5694 0,5694
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,67 0,5658 0,5658
TJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 0,02 0,67 0,5626 0,5626
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,65 0,5440 0,5440
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,64 0,5364 0,5364
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 0,64 0,5353 0,5353
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,61 0,5140 0,5140
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,61 0,5127 0,5127
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,60 0,5049 0,5049
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,60 0,5044 0,5044
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,57 0,4792 0,4792
FEBT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF 0,02 0,56 0,4733 0,4733
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,56 0,4687 0,4687
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,54 0,4573 0,4573
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,54 0,4562 0,4562
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,53 0,4467 0,4467
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,52 0,4418 0,4418
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,51 0,4338 0,4338
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 0,51 0,4298 0,4298
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,51 0,4271 0,4271
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,50 0,4252 0,4252
PRFD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,50 0,4245 0,4245
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,49 0,4118 0,4118
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,48 0,4065 0,4065
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,02 0,48 0,4020 0,4020
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,47 0,3941 0,3941
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,47 0,3937 0,3937
SMOT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 0,44 0,3706 0,3706
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,43 0,3596 0,3596
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,42 0,3537 0,3537
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,42 0,3512 0,3512
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,41 0,3487 0,3487
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,41 0,3459 0,3459
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,41 0,3419 0,3419
RTX / RTX Corporation 0,00 0,40 0,3378 0,3378
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,40 0,3357 0,3357
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,01 0,39 0,3287 0,3287
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,38 0,3212 0,3212
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,38 0,3196 0,3196
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,36 0,3074 0,3074
T / AT&T Inc. 0,01 0,36 0,3057 0,3057
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,36 0,3048 0,3048
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,36 0,3002 0,3002
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,36 0,2995 0,2995
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,35 0,2933 0,2933
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,01 0,35 0,2918 0,2918
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,34 0,2864 0,2864
PKST / Peakstone Realty Trust 0,03 0,34 0,2864 0,2864
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,34 0,2827 0,2827
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,33 0,2814 0,2814
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,33 0,2790 0,2790
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,33 0,2774 0,2774
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,32 0,2715 0,2715
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,32 0,2714 0,2714
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,32 0,2693 0,2693
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,32 0,2679 0,2679
LALT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 0,01 0,31 0,2632 0,2632
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,31 0,2625 0,2625
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,31 0,2624 0,2624
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,31 0,2616 0,2616
TGT / Target Corporation 0,00 0,31 0,2574 0,2574
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,31 0,2571 0,2571
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,30 0,2560 0,2560
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,30 0,2552 0,2552
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,30 0,2552 0,2552
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,30 0,2545 0,2545
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,30 0,2544 0,2544
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,30 0,2538 0,2538
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,30 0,2535 0,2535
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,30 0,2513 0,2513
CSNR / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF 0,01 0,30 0,2504 0,2504
COP / ConocoPhillips 0,00 0,29 0,2460 0,2460
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,29 0,2448 0,2448
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,29 0,2444 0,2444
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,29 0,2424 0,2424
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,29 0,2417 0,2417
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,29 0,2406 0,2406
CME / CME Group Inc. 0,00 0,28 0,2385 0,2385
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,28 0,2381 0,2381
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,28 0,2368 0,2368
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 0,28 0,2343 0,2343
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,28 0,2340 0,2340
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 0,28 0,2323 0,2323
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,27 0,2311 0,2311
JULT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF 0,01 0,27 0,2308 0,2308
TOLZ / ProShares Trust - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 0,01 0,27 0,2304 0,2304
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,27 0,2277 0,2277
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,27 0,2275 0,2275
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,27 0,2260 0,2260
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,27 0,2259 0,2259
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,26 0,2229 0,2229
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,26 0,2217 0,2217
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,26 0,2165 0,2165
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,2148 0,2148
DDTL / Innovator Etfs Trust - Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July 0,01 0,25 0,2125 0,2125
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,2107 0,2107
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,24 0,2064 0,2064
BALL / Ball Corporation 0,00 0,24 0,2054 0,2054
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,24 0,2022 0,2022
UYLD / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF 0,00 0,24 0,2021 0,2021
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,24 0,2003 0,2003
NAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August 0,01 0,24 0,1994 0,1994
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,1972 0,1972
ACN / Accenture plc 0,00 0,23 0,1958 0,1958
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,00 0,23 0,1954 0,1954
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,03 0,23 0,1936 0,1936
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,22 0,1894 0,1894
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,22 0,1874 0,1874
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,22 0,1873 0,1873
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,21 0,1741 0,1741
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,20 0,1696 0,1696
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,01 0,03 0,0287 0,0287