Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 1.733.556.258 |
| Aktuelle Positionen | 76 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A hat 76 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.733.556.258 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class As Top-Bestände sind JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , RTX Corporation (US:RTX) , and Walmart Inc. (US:WMT) . CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class As neue Positionen sind The Walt Disney Company (US:DIS) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , ResMed Inc. (US:RMD) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 32,04 | 1,7715 | 1,7715 | |
| 1,01 | 27,78 | 1,5362 | 1,0290 | |
| 0,19 | 21,45 | 1,1863 | 0,9477 | |
| 0,19 | 16,45 | 0,9095 | 0,9095 | |
| 0,27 | 79,73 | 4,4084 | 0,8027 | |
| 0,04 | 14,26 | 0,7883 | 0,7883 | |
| 0,27 | 49,42 | 2,7327 | 0,7669 | |
| 0,05 | 13,16 | 0,7278 | 0,7278 | |
| 0,28 | 19,19 | 1,0613 | 0,6957 | |
| 0,09 | 12,57 | 0,6952 | 0,6952 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 23,43 | 1,2956 | -2,1528 | |
| 0,25 | 41,55 | 2,2975 | -2,0671 | |
| 0,04 | 11,71 | 0,6477 | -2,0029 | |
| 0,10 | 25,86 | 1,4297 | -1,3524 | |
| 0,04 | 3,67 | 0,2032 | -0,8953 | |
| 11,16 | 11,16 | 0,6172 | -0,8873 | |
| 0,54 | 17,93 | 0,9913 | -0,7868 | |
| 0,14 | 67,40 | 3,7268 | -0,7502 | |
| 0,09 | 11,15 | 0,6163 | -0,7439 | |
| 0,29 | 32,16 | 1,7780 | -0,7269 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-09-25 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-07-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren 
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,27 | 2,94 | 79,73 | 24,67 | 4,4084 | 0,8027 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,44 | -5,37 | 71,81 | -0,27 | 3,9707 | -0,0889 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,14 | -4,08 | 67,40 | -15,12 | 3,7268 | -0,7502 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,37 | -7,67 | 57,82 | 15,34 | 3,1971 | 0,3708 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,58 | -12,31 | 56,37 | -11,65 | 3,1171 | -0,4804 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,27 | 25,30 | 49,42 | 41,75 | 2,7327 | 0,7669 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,39 | 15,06 | 47,02 | 25,16 | 2,5998 | 0,4819 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,25 | -43,94 | 41,55 | -46,33 | 2,2975 | -2,0671 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,51 | 18,19 | 41,16 | 34,21 | 2,2758 | 0,5467 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,07 | -21,01 | 39,92 | -12,95 | 2,2074 | -0,3781 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,42 | 0,69 | 39,66 | 37,96 | 2,1931 | 0,5723 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 4,33 | 34,17 | -4,96 | 1,8897 | -0,1376 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,29 | -31,33 | 32,16 | -27,62 | 1,7780 | -0,7269 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,27 | 32,04 | 1,7715 | 1,7715 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,31 | 13,58 | 32,02 | 24,15 | 1,7707 | 0,3165 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,11 | -6,61 | 31,18 | -8,71 | 1,7239 | -0,2016 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -12,51 | 29,56 | 26,82 | 1,6347 | 0,3204 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,30 | -15,87 | 28,54 | -18,03 | 1,5780 | -0,3850 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,13 | 7,15 | 28,44 | 20,71 | 1,5726 | 0,2443 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,01 | 212,12 | 27,78 | 208,86 | 1,5362 | 1,0290 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,16 | -5,61 | 27,23 | -11,33 | 1,5055 | -0,2258 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,14 | -31,43 | 26,74 | 16,71 | 1,4785 | 0,1869 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 38,08 | 26,66 | 42,71 | 1,4744 | 0,4210 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,10 | -41,31 | 25,86 | -47,60 | 1,4297 | -1,3524 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,34 | 8,92 | 25,80 | 9,76 | 1,4265 | 0,1013 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,17 | 34,73 | 23,51 | 32,34 | 1,3000 | 0,2984 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,17 | -49,11 | 23,43 | -61,69 | 1,2956 | -2,1528 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | -7,56 | 22,86 | 3,02 | 1,2639 | 0,0130 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,04 | -18,91 | 22,82 | -8,82 | 1,2617 | -0,1493 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | -35,97 | 22,62 | -16,65 | 1,2507 | -0,2793 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,12 | -3,07 | 22,16 | 0,77 | 1,2253 | -0,0145 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,14 | -27,75 | 21,84 | -24,06 | 1,2079 | -0,4140 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,19 | 375,13 | 21,45 | 407,07 | 1,1863 | 0,9477 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,22 | 1,29 | 20,98 | 8,36 | 1,1603 | 0,0685 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,09 | 56,58 | 19,36 | 56,59 | 1,0704 | 0,3734 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,28 | 89,82 | 19,19 | 166,75 | 1,0613 | 0,6957 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,13 | -33,37 | 18,48 | -26,49 | 1,0217 | -0,3955 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,28 | 45,50 | 18,29 | 38,15 | 1,0116 | 0,2650 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,54 | -41,49 | 17,93 | -43,15 | 0,9913 | -0,7868 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | -19,09 | 17,00 | -22,79 | 0,9399 | -0,3012 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,20 | 14,22 | 16,79 | 1,67 | 0,9284 | -0,0027 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,10 | 38,48 | 16,73 | 65,07 | 0,9252 | 0,3537 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,18 | -28,77 | 16,56 | -15,63 | 0,9156 | -0,1910 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,19 | 16,45 | 0,9095 | 0,9095 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,13 | -16,92 | 16,41 | -18,30 | 0,9077 | -0,2250 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,45 | -27,00 | 16,10 | -7,57 | 0,8901 | -0,0918 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,15 | 21,29 | 16,02 | 17,55 | 0,8857 | 0,1174 | |||
| PSA / Public Storage | 0,06 | -9,02 | 15,17 | -17,65 | 0,8389 | -0,1998 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,04 | -25,55 | 14,99 | -23,63 | 0,8287 | -0,2777 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,20 | -4,39 | 14,63 | 26,61 | 0,8090 | 0,1575 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,04 | 14,26 | 0,7883 | 0,7883 | |||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,16 | 29,79 | 13,76 | 47,01 | 0,7609 | 0,2331 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,05 | 13,16 | 0,7278 | 0,7278 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,09 | 12,57 | 0,6952 | 0,6952 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,17 | -31,92 | 12,33 | -30,96 | 0,6821 | -0,3252 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 0,37 | -5,76 | 11,72 | 1,47 | 0,6479 | -0,0031 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,04 | -62,98 | 11,71 | -75,08 | 0,6477 | -2,0029 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,14 | -35,88 | 11,35 | -8,43 | 0,6276 | -0,0712 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 11,16 | -58,17 | 11,16 | -58,17 | 0,6172 | -0,8873 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,09 | -61,10 | 11,15 | -53,80 | 0,6163 | -0,7439 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,11 | -32,35 | 10,96 | -25,94 | 0,6062 | -0,2284 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,12 | 21,43 | 10,56 | 18,57 | 0,5839 | 0,0818 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -22,70 | 10,27 | -22,60 | 0,5680 | -0,1803 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,04 | 10,23 | 0,5657 | 0,5657 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,03 | 87,81 | 9,78 | 75,57 | 0,5407 | 0,2267 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,26 | 30,03 | 9,59 | 68,61 | 0,5305 | 0,2097 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,03 | -35,53 | 9,57 | -41,56 | 0,5290 | -0,3941 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,02 | -20,54 | 9,44 | 12,95 | 0,5222 | 0,0508 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,10 | -15,66 | 9,38 | 11,61 | 0,5187 | 0,0448 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,22 | 65,12 | 9,35 | 84,16 | 0,5170 | 0,2307 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,06 | 8,53 | 0,4719 | 0,4719 | |||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,29 | -15,71 | 7,62 | -12,36 | 0,4215 | -0,0689 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,03 | 7,30 | 0,4038 | 0,4038 | |||||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,04 | 6,51 | 0,3599 | 0,3599 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,03 | -42,94 | 5,79 | -42,92 | 0,3200 | -0,2516 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | -83,07 | 3,67 | -81,14 | 0,2032 | -0,8953 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4210 |
