Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 703.381.440
Aktuelle Positionen 107
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Affinity Wealth Management Llc hat 107 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 703.381.440 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Affinity Wealth Management Llcs Top-Bestände sind Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) . Affinity Wealth Management Llcs neue Positionen sind Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Ally Financial Inc. (US:ALLY) , Kohl's Corporation (US:KSS) , ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (US:ZIM) , and .

Affinity Wealth Management Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 14,36 2,0419 0,5629
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,19 3,86 0,5483 0,5483
SCCO / Southern Copper Corporation 0,02 3,38 0,4804 0,4804
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 15,13 2,1506 0,4303
TER / Teradyne, Inc. 0,04 8,60 1,2227 0,3437
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 8,82 1,2537 0,2435
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,15 14,05 1,9974 0,1422
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,04 3,19 0,4531 0,1359
MFC / Manulife Financial Corporation 0,13 4,86 0,6915 0,0944
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,31 5,11 0,7258 0,0611
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 16,56 2,3538 -0,2292
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,12 21,47 3,0523 -0,2190
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 6,63 0,9427 -0,1837
GRAB / Grab Holdings Limited 1,07 5,33 0,7579 -0,1797
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,66 45,50 6,4681 -0,1373
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 4,53 0,6434 -0,1298
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 24,16 3,4349 -0,1228
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,29 25,27 3,5919 -0,1041
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,30 35,22 5,0070 -0,0916
LIN / Linde plc 0,01 5,07 0,7209 -0,0821
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 -0,28 53,49 2,03 7,6042 -0,0688
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,66 0,31 46,18 3,60 6,5660 0,0409
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,66 0,31 45,50 0,82 6,4681 -0,1373
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,32 0,87 44,64 3,28 6,3464 0,0197
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,16 -0,37 38,72 2,29 5,5053 -0,0359
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,66 1,40 36,36 3,10 5,1688 0,0070
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,63 0,73 35,86 1,68 5,0983 -0,0637
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,30 1,66 35,22 1,11 5,0070 -0,0916
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,71 103,90 31,78 2,04 4,5186 -0,0405
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 1,47 3,11 26,78 3,00 3,8066 0,0016
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,29 2,59 25,27 0,06 3,5919 -0,1041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 -0,56 24,16 -0,60 3,4349 -0,1228
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,12 -1,41 21,47 -3,94 3,0523 -0,2190
DBEZ / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF 0,38 0,17 20,68 3,60 2,9396 0,0183
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,48 16,56 -6,18 2,3538 -0,2292
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -0,04 15,13 28,71 2,1506 0,4303
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,91 14,36 42,14 2,0419 0,5629
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,15 -0,49 14,05 10,85 1,9974 0,1422
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 1,43 11,58 6,62 1,6464 0,0566
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,99 9,37 1,35 1,3324 -0,0210
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 9,52 8,82 27,78 1,2537 0,2435
TER / Teradyne, Inc. 0,04 1,83 8,60 43,21 1,2227 0,3437
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,81 7,22 5,91 1,0267 0,0286
NRG / NRG Energy, Inc. 0,04 1,26 7,09 -0,44 1,0073 -0,0343
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,11 0,59 6,83 2,21 0,9714 -0,0071
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,46 6,63 -13,84 0,9427 -0,1837
FLEX / Flex Ltd. 0,10 1,15 6,28 5,42 0,8932 0,0209
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,76 5,51 -0,67 0,7831 -0,0285
GRAB / Grab Holdings Limited 1,07 0,41 5,33 -16,77 0,7579 -0,1797
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,31 3,56 5,11 12,44 0,7258 0,0611
LIN / Linde plc 0,01 2,96 5,07 -7,58 0,7209 -0,0821
MFC / Manulife Financial Corporation 0,13 2,38 4,86 19,24 0,6915 0,0944
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,12 2,71 4,76 4,69 0,6760 0,0112
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,67 4,53 -14,33 0,6434 -0,1298
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 4,18 4,09 -4,28 0,5817 -0,0440
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,19 3,86 0,5483 0,5483
SCCO / Southern Copper Corporation 0,02 3,38 0,4804 0,4804
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,04 6,16 3,19 47,07 0,4531 0,1359
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,48 2,35 0,3524 -0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,20 1,82 3,64 0,2592 0,0017
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -2,66 1,52 -1,62 0,2161 -0,0100
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,30 2,35 0,1854 -0,0011
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -0,37 1,15 19,58 0,1632 0,0226
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 0,00 1,03 -7,39 0,1461 -0,0163
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,00 -0,79 0,1424 -0,0054
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,38 0,94 8,54 0,1338 0,0069
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,00 0,92 -6,68 0,1312 -0,0136
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,94 0,92 3,14 0,1309 0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,58 0,80 -8,33 0,1142 -0,0140
SO / The Southern Company 0,01 -1,63 0,80 -9,53 0,1134 -0,0156
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -3,06 0,79 26,98 0,1119 0,0211
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,67 0,78 3,20 0,1103 0,0002
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -3,02 0,74 10,63 0,1051 0,0072
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 7,63 0,70 10,06 0,0995 0,0064
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,45 0,59 -9,62 0,0842 -0,0118
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,58 27,72 0,0820 0,0160
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,22 0,57 28,44 0,0810 0,0161
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 11,39 0,55 18,74 0,0776 0,0104
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,53 0,57 0,0756 -0,0018
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0722 -0,0021
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,47 0,50 20,10 0,0706 0,0101
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -1,28 0,45 -12,38 0,0635 -0,0111
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,45 28,90 0,0635 0,0128
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,44 -1,35 0,0624 -0,0027
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,43 2,40 0,0608 -0,0003
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,42 0,0591 0,0591
RDN / Radian Group Inc. 0,01 0,00 0,41 -0,73 0,0584 -0,0021
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,52 0,41 0,49 0,0581 -0,0014
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,39 19,88 0,0549 0,0077
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,35 -3,80 0,0504 -0,0036
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 3,71 0,35 2,62 0,0503 -0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,54 0,35 -6,90 0,0499 -0,0052
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -0,57 0,34 -1,71 0,0490 -0,0024
SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF 0,00 0,00 0,34 16,67 0,0489 0,0057
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 1,49 0,34 3,94 0,0489 0,0004
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 0,93 0,0464 -0,0009
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,32 -8,65 0,0451 -0,0058
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,30 -1,00 0,0421 -0,0018
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 1,03 0,0418 -0,0008
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 76,00 0,29 -10,19 0,0414 -0,0060
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,00 0,00 0,29 20,08 0,0408 0,0058
DAN / Dana Incorporated 0,01 0,00 0,28 18,41 0,0403 0,0053
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,28 2,92 0,0401 -0,0001
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,28 -11,99 0,0397 -0,0068
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 8,05 0,28 10,36 0,0395 0,0027
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,27 5,88 0,0384 0,0011
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 1,11 0,27 -4,63 0,0382 -0,0030
KSS / Kohl's Corporation 0,01 0,26 0,0374 0,0374
FHN / First Horizon Corporation 0,01 -0,44 0,26 5,22 0,0373 0,0008
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,26 0,0366 0,0366
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,85 0,25 -9,09 0,0356 -0,0047
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,25 -4,58 0,0356 -0,0029
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,25 2,06 0,0353 -0,0003
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 0,00 0,25 2,50 0,0350 -0,0002
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,46 0,24 1,67 0,0346 -0,0004
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,24 -1,24 0,0340 -0,0015
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 1,06 0,23 5,43 0,0333 0,0008
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,23 6,42 0,0331 0,0010
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,23 5,12 0,0322 0,0006
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,22 2,33 0,0313 -0,0002
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,22 0,0311 0,0311
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 1,99 0,22 -0,46 0,0307 -0,0010
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,21 1,42 0,0305 -0,0004
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 0,98 0,0293 -0,0006
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,00 3,07 0,20 -6,48 0,0288 -0,0029
CB / Chubb Limited 0,00 -18,77 0,20 -10,27 0,0286 -0,0042
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,01 0,20 0,0286 0,0286
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0318
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000