Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 166.187.872 |
| Aktuelle Positionen | 60 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Allen Wealth Management, Llc hat 60 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 166.187.872 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Allen Wealth Management, Llcs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) . Allen Wealth Management, Llcs neue Positionen sind Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,26 | 12,96 | 7,7985 | 7,7985 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,04 | 12,96 | 7,7957 | 7,7957 |
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 1,14 | 0,6832 | 0,6832 |
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,02 | 0,6113 | 0,6113 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1337 | 0,1337 |
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,27 | 1,3687 | 0,1171 |
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 2,61 | 1,5683 | 0,1099 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 2,37 | 1,4247 | 0,0512 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,2732 | 0,0343 |
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,64 | 0,3833 | 0,0253 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,11 | 4,99 | 3,0003 | -7,4835 |
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,15 | 29,21 | 17,5765 | -2,4098 |
| FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0,92 | 25,00 | 15,0453 | -2,2596 |
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,10 | 12,61 | 7,5870 | -0,5934 |
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 4,09 | 2,4605 | -0,3436 |
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 3,17 | 1,9057 | -0,3387 |
| PSA / Public Storage | 0,01 | 1,53 | 0,9182 | -0,3343 |
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | 2,16 | 1,3012 | -0,2751 |
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | 1,45 | 0,8742 | -0,2108 |
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 4,27 | 2,5701 | -0,1953 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-01-23 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,15 | -3,25 | 29,21 | -0,92 | 17,5765 | -2,4098 | |||
| FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0,92 | -5,32 | 25,00 | -2,05 | 15,0453 | -2,2596 | |||
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,26 | 12,96 | 7,7985 | 7,7985 | |||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,04 | 12,96 | 7,7957 | 7,7957 | |||||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,10 | 4,44 | 12,61 | 4,49 | 7,5870 | -0,5934 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,11 | -67,82 | 4,99 | -67,76 | 3,0003 | -7,4835 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | -1,90 | 4,27 | 4,71 | 2,5701 | -0,1953 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,73 | 4,09 | -1,14 | 2,4605 | -0,3436 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -4,57 | 3,18 | 7,43 | 1,9134 | -0,0930 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -1,27 | 3,17 | -4,32 | 1,9057 | -0,3387 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -3,52 | 2,89 | 10,92 | 1,7414 | -0,0275 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 1,83 | 2,87 | 8,71 | 1,7273 | -0,0626 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,38 | 2,62 | 0,77 | 1,5788 | -0,1862 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -3,40 | 2,61 | 21,15 | 1,5683 | 0,1099 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,06 | 0,72 | 2,50 | 11,19 | 1,5018 | -0,0197 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 4,70 | 2,37 | 16,83 | 1,4247 | 0,0512 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,62 | 2,27 | 23,19 | 1,3687 | 0,1171 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -12,71 | 2,16 | -7,01 | 1,3012 | -0,2751 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,73 | 2,07 | 1,62 | 1,2447 | -0,1355 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 10,50 | 1,74 | 1,34 | 1,0456 | -0,1170 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 4,48 | 1,69 | 6,78 | 1,0146 | -0,0560 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,04 | 2,57 | 1,67 | 14,58 | 1,0026 | 0,0164 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -12,61 | 1,59 | 4,89 | 0,9552 | -0,0705 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -8,07 | 1,53 | -17,43 | 0,9182 | -0,3343 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 4,59 | 1,48 | 4,29 | 0,8927 | -0,0713 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | -9,16 | 1,45 | -9,25 | 0,8742 | -0,2108 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,03 | -5,05 | 1,43 | -3,83 | 0,8614 | -0,1478 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 9,25 | 1,40 | 3,47 | 0,8430 | -0,0748 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 1,14 | 0,6832 | 0,6832 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,02 | 0,6113 | 0,6113 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 4,72 | 1,01 | 10,41 | 0,6067 | -0,0125 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 11,45 | 0,99 | 4,11 | 0,5948 | -0,0492 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 3,62 | 0,96 | 5,84 | 0,5778 | -0,0372 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -6,33 | 0,91 | -3,81 | 0,5468 | -0,0934 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,03 | -5,82 | 0,83 | -3,49 | 0,4992 | -0,0833 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -0,40 | 0,81 | 15,45 | 0,4861 | 0,0120 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -12,21 | 0,78 | -14,21 | 0,4690 | -0,1469 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -0,47 | 0,71 | 7,56 | 0,4283 | -0,0202 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 5,97 | 0,67 | -1,17 | 0,4056 | -0,0567 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -1,52 | 0,64 | 20,68 | 0,3833 | 0,0253 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,59 | 0,63 | 17,98 | 0,3791 | 0,0166 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -0,90 | 0,51 | 4,12 | 0,3044 | -0,0248 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 5,58 | 0,48 | 12,44 | 0,2887 | -0,0003 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -11,80 | 0,46 | -17,39 | 0,2745 | -0,1002 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 28,98 | 0,2732 | 0,0343 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -20,64 | 0,42 | -21,02 | 0,2514 | -0,1071 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 11,41 | 0,2234 | -0,0024 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -0,56 | 0,2150 | -0,0285 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -7,41 | 0,33 | 9,90 | 0,2006 | -0,0055 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,31 | 0,1926 | -0,0231 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,31 | -4,29 | 0,1883 | -0,0330 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -1,29 | 0,1852 | -0,0261 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,29 | -7,96 | 0,1743 | -0,0389 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 27,71 | 0,29 | 18,18 | 0,1727 | 0,0083 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -12,42 | 0,1657 | -0,0472 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -14,06 | 0,26 | -15,18 | 0,1547 | -0,0508 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 7,10 | 0,24 | 6,14 | 0,1456 | -0,0093 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -1,51 | 0,23 | -1,72 | 0,1382 | -0,0199 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1337 | 0,1337 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 7,28 | 0,21 | 3,88 | 0,1291 | -0,0107 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
