Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 520.535.859
Aktuelle Positionen 112
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC hat 112 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 520.535.859 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLCs Top-Bestände sind State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF (US:QLTY) . Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLCs neue Positionen sind State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF (US:QLTY) .

Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,10 71,43 13,7229 13,7229
0,10 59,38 11,4080 11,4080
0,77 58,11 11,1643 11,1643
0,12 37,59 7,2220 7,2220
0,95 36,59 7,0296 7,0296
0,07 33,86 6,5043 6,5043
0,17 32,04 6,1553 6,1553
0,09 31,19 5,9914 5,9914
0,25 30,48 5,8562 5,8562
0,24 20,49 3,9361 3,9361
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,10 71,43 13,7229 13,7229
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,10 59,38 11,4080 11,4080
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,77 58,11 11,1643 11,1643
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 37,59 7,2220 7,2220
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,95 36,59 7,0296 7,0296
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 33,86 6,5043 6,5043
RTX / RTX Corporation 0,17 32,04 6,1553 6,1553
V / Visa Inc. 0,09 31,19 5,9914 5,9914
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,25 30,48 5,8562 5,8562
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,24 20,49 3,9361 3,9361
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,07 15,50 2,9786 2,9786
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 15,00 2,8813 2,8813
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,10 9,14 1,7555 1,7555
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 5,81 1,1156 1,1156
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 5,17 0,9932 0,9932
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,69 0,7081 0,7081
LIN / Linde plc 0,01 3,52 0,6766 0,6766
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,25 0,6245 0,6245
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,04 2,88 0,5542 0,5542
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,65 0,5084 0,5084
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 2,46 0,4730 0,4730
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 2,13 0,4094 0,4094
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,09 2,11 0,4051 0,4051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,05 0,3947 0,3947
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 1,52 0,2911 0,2911
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,36 0,2606 0,2606
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,32 0,2539 0,2539
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,27 0,2432 0,2432
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 1,16 0,2229 0,2229
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,10 0,2116 0,2116
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,93 0,1796 0,1796
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,92 0,1761 0,1761
MS / Morgan Stanley 0,01 0,90 0,1732 0,1732
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,77 0,1473 0,1473
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,76 0,1453 0,1453
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,73 0,1404 0,1404
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,71 0,1355 0,1355
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 0,67 0,1286 0,1286
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,62 0,1183 0,1183
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,60 0,1155 0,1155
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,60 0,1149 0,1149
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,01 0,50 0,0954 0,0954
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,47 0,0905 0,0905
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,47 0,0904 0,0904
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,47 0,0899 0,0899
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,47 0,0897 0,0897
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,47 0,0894 0,0894
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,44 0,0844 0,0844
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,43 0,0825 0,0825
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,43 0,0819 0,0819
CB / Chubb Limited 0,00 0,42 0,0816 0,0816
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,42 0,0809 0,0809
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,42 0,0808 0,0808
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,42 0,0805 0,0805
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,42 0,0799 0,0799
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,42 0,0798 0,0798
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,41 0,0795 0,0795
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,41 0,0790 0,0790
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,01 0,39 0,0758 0,0758
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,39 0,0757 0,0757
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,39 0,0753 0,0753
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,38 0,0728 0,0728
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,37 0,0720 0,0720
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,35 0,0677 0,0677
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,35 0,0664 0,0664
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,34 0,0661 0,0661
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,34 0,0658 0,0658
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,34 0,0647 0,0647
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,33 0,0633 0,0633
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,33 0,0627 0,0627
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,32 0,0615 0,0615
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,31 0,0595 0,0595
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,31 0,0591 0,0591
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,30 0,0584 0,0584
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,30 0,0580 0,0580
BBEU / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,00 0,30 0,0571 0,0571
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,30 0,0567 0,0567
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,29 0,0558 0,0558
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,29 0,0548 0,0548
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,27 0,0521 0,0521
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,01 0,26 0,0500 0,0500
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,23 0,0450 0,0450
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0446 0,0446
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,23 0,0439 0,0439
C / Citigroup Inc. 0,00 0,22 0,0428 0,0428
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 0,22 0,0426 0,0426
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,22 0,0417 0,0417
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,21 0,0410 0,0410
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,20 0,0391 0,0391
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,20 0,0385 0,0385
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,15 0,0287 0,0287
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,10 0,0195 0,0195
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,10 0,0184 0,0184
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,08 0,0161 0,0161
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,08 0,0156 0,0156
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,07 0,0144 0,0144
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,07 0,0141 0,0141
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,06 0,0119 0,0119
ACN / Accenture plc 0,00 0,05 0,0103 0,0103
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,05 0,0096 0,0096
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,05 0,0096 0,0096
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,05 0,0094 0,0094
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,05 0,0090 0,0090
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,04 0,0081 0,0081
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,02 0,0036 0,0036
CI / The Cigna Group 0,00 0,01 0,0026 0,0026
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,01 0,0019 0,0019
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0014 0,0014
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,01 0,0013 0,0013
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,0004 0,0004