Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 785.215
Aktuelle Positionen 167
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Archetype Wealth Partners hat 167 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 785.215 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Archetype Wealth Partnerss Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Archetype Wealth Partnerss neue Positionen sind Oracle Corporation (US:ORCL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Shopify Inc. (US:SHOP) .

Archetype Wealth Partners - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,16 0,01 1,7511 1,7511
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,01 0,09 11,1796 1,1731
IAU / iShares Gold Trust 0,31 0,02 2,9167 1,1157
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,42 0,03 3,4643 0,5833
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 0,01 0,6960 0,3462
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,09 0,01 1,1379 0,3279
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,29 0,02 2,4131 0,2705
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,4320 0,2347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,3447 0,1658
GLD / SPDR Gold Shares 0,07 0,02 3,0165 0,1641
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,49 0,05 6,6140 -2,8315
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,62 0,05 5,8294 -2,7123
SLV / iShares Silver Trust 0,09 0,00 0,4669 -0,5868
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,18 0,11 14,3415 -0,4739
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 0,05 6,0413 -0,3938
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 0,01 1,0013 -0,3810
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,08 0,05 6,8518 -0,2994
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,57 0,05 6,9860 -0,2798
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,45 0,01 0,6682 -0,2300
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 0,02 2,1851 -0,1101
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,18 -2,17 0,11 5,66 14,3415 -0,4739
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,01 16,38 0,09 20,83 11,1796 1,1731
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,57 4,00 0,05 3,85 6,9860 -0,2798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,08 -3,19 0,05 3,92 6,8518 -0,2994
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,49 -25,15 0,05 -25,00 6,6140 -2,8315
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 0,83 0,05 2,17 6,0413 -0,3938
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,62 -26,39 0,05 -26,23 5,8294 -2,7123
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,42 24,50 0,03 35,00 3,4643 0,5833
GLD / SPDR Gold Shares 0,07 -1,20 0,02 15,00 3,0165 0,1641
IAU / iShares Gold Trust 0,31 51,19 0,02 83,33 2,9167 1,1157
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,29 11,75 0,02 20,00 2,4131 0,2705
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 -1,90 0,02 6,25 2,1851 -0,1101
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 0,98 0,02 14,29 2,0864 0,0162
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,17 5,76 0,01 16,67 1,8080 0,0461
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,16 0,01 1,7511 1,7511
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -0,96 0,01 0,00 1,5026 -0,0722
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,28 -0,60 0,01 0,00 1,3766 -0,1014
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,09 44,11 0,01 60,00 1,1379 0,3279
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,12 0,44 0,01 14,29 1,0188 -0,0192
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 -21,50 0,01 -22,22 1,0013 -0,3810
VSCP.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -1,19 0,01 0,00 0,9643 -0,0266
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,07 -1,98 0,01 0,00 0,8348 -0,0127
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 107,67 0,01 150,00 0,6960 0,3462
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,45 -22,23 0,01 -16,67 0,6682 -0,2300
AAPL / Apple Inc. 0,02 18,30 0,00 100,00 0,5499 0,1419
SLV / iShares Silver Trust 0,09 -62,61 0,00 -57,14 0,4669 -0,5868
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,54 0,00 0,00 0,4656 -0,0038
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 129,10 0,00 200,00 0,4320 0,2347
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,12 -4,66 0,00 0,00 0,4026 -0,0421
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,04 -2,74 0,00 100,00 0,3568 0,0845
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 109,66 0,00 100,00 0,3447 0,1658
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 14,78 0,00 100,00 0,3375 0,1052
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,10 1,14 0,00 0,00 0,3130 -0,0202
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 -8,12 0,00 0,00 0,3127 -0,0470
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 109,00 0,00 0,2881 0,1610
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 87,06 0,00 0,2820 0,1447
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -16,09 0,00 0,00 0,2659 -0,0497
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,05 15,64 0,00 0,00 0,2250 0,0283
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,25 0,00 0,00 0,2140 -0,0123
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,05 0,00 0,00 0,00 0,1935 0,0131
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 0,00 0,00 0,00 0,1728 -0,0232
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 29,37 0,00 0,1699 0,0384
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,53 0,00 0,00 0,1608 0,0006
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,1564 0,1564
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1541 0,0049
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 -0,30 0,00 0,00 0,1392 -0,0044
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 -2,96 0,00 0,00 0,1307 -0,0159
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 1,22 0,00 0,1254 -0,0015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,1239 0,1239
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 55,47 0,00 0,1164 0,0266
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 188,56 0,00 0,1153 0,0709
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,65 0,00 0,1075 -0,0016
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,01 9,47 0,00 0,1038 0,0056
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,00 0,00 0,1033 0,0053
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 64,03 0,00 0,1007 0,0312
0R3G / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 24,24 0,00 0,0998 0,0220
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,00 0,0986 -0,0044
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,0959 0,0959
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,02 -2,39 0,00 0,0951 -0,0073
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 13,23 0,00 0,0939 -0,0027
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 56,69 0,00 0,0934 0,0315
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -17,25 0,00 0,0923 -0,0232
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -27,41 0,00 0,0921 -0,0451
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 10,28 0,00 0,0917 0,0269
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,0900 0,0900
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,05 0,00 0,0884 -0,0103
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -13,33 0,00 0,0858 -0,0207
SO / The Southern Company 0,01 54,11 0,00 0,0846 0,0267
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 59,59 0,00 0,0835 0,0308
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,0816 0,0816
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 52,54 0,00 0,0815 0,0231
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0791 0,0006
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,03 0,00 0,0784 -0,0024
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 5,95 0,00 0,0755 0,0009
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 7,50 0,00 0,0753 -0,0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,98 0,00 0,0749 -0,0032
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,23 0,00 0,0745 0,0047
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 9,54 0,00 0,0744 0,0058
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,54 0,00 0,0717 -0,0006
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -3,56 0,00 0,0717 -0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 25,75 0,00 0,0717 0,0072
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,01 0,00 0,00 0,0716 -0,0058
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 142,36 0,00 0,0708 0,0364
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,0676 0,0676
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 -29,07 0,00 0,0653 -0,0290
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,0648 0,0648
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 22,38 0,00 0,0627 0,0122
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,00 0,00 0,0618 0,0002
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,0616 0,0616
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,00 0,0614 -0,0034
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 -0,18 0,00 0,0605 -0,0017
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 122,07 0,00 0,0604 0,0322
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -2,94 0,00 0,0595 -0,0028
INTU / Intuit Inc. 0,00 70,07 0,00 0,0593 0,0155
DIS / The Walt Disney Company 0,00 59,67 0,00 0,0586 0,0153
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,0581 0,0581
AXP / American Express Company 0,00 62,12 0,00 0,0568 0,0202
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 38,03 0,00 0,0563 0,0126
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 9,05 0,00 0,0558 -0,0068
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 0,00 0,00 0,0557 -0,0025
KO / The Coca-Cola Company 0,01 7,21 0,00 0,0554 -0,0047
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,04 -31,19 0,00 0,0548 -0,0283
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 -26,39 0,00 0,0539 -0,0220
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0537 0,0084
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,0509 0,0509
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0494 -0,0039
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 0,00 0,0492 -0,0030
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 4,66 0,00 0,0489 0,0006
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,0483 -0,0022
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,0476 0,0476
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,0474 -0,0020
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -3,68 0,00 0,0462 0,0072
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,0452 0,0452
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 1,64 0,00 0,0442 -0,0008
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,0441 0,0441
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0438 0,0438
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0434 -0,0014
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,0425 0,0425
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 -4,30 0,00 0,0424 0,0013
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 26,67 0,00 0,0423 0,0095
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,00 0,0422 -0,0017
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -14,32 0,00 0,0419 0,0058
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,03 -10,72 0,00 0,0416 -0,0082
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,03 -39,32 0,00 0,0409 -0,0289
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -40,47 0,00 0,0404 -0,0298
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0399 0,0399
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,03 -39,10 0,00 0,0399 -0,0290
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0390 0,0390
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 11,37 0,00 0,0388 0,0048
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0388 0,0388
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0386 0,0386
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,0385 0,0385
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,0380 -0,0013
NKE / NIKE, Inc. 0,00 1,26 0,00 0,0380 -0,0035
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,0377 0,0377
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0373 -0,0032
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,02 0,00 0,00 0,0366 -0,0020
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 17,68 0,00 0,0363 -0,0024
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 -13,95 0,00 0,0359 -0,0068
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,00 0,0357 -0,0011
SLB / SLB N.V. 0,01 0,00 0,0349 0,0349
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,0344 0,0015
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,0344 0,0344
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -5,57 0,00 0,0334 -0,0010
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0334 0,0334
CRAK / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Refiners ETF 0,01 0,00 0,00 0,0332 0,0009
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,0320 0,0320
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 2,04 0,00 0,0320 -0,0036
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0306 0,0003
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,00 0,0299 -0,0034
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,0297 0,0297
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,00 0,0295 0,0295
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,0295 0,0295
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,0294 0,0294
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,00 -3,87 0,00 0,0287 -0,0037
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,0283 0,0283
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0283 0,0283
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0281 0,0281
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,36 0,00 0,0281 -0,0022
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,0278 0,0278
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0271 0,0271
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,00 0,0267 0,0267
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 0,0265 -0,0018
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,0265 0,0265
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,0261 0,0261
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,0260 0,0260
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0167 0,0167
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0383
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0355
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0321
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000