Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 708.810.233 |
| Aktuelle Positionen | 111 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Asio Capital, LLC hat 111 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 708.810.233 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Asio Capital, LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Asio Capital, LLCs neue Positionen sind Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Municipal Income ETF (US:GMUB) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,13 | 88,06 | 12,4240 | 1,3357 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | 26,03 | 3,6719 | 0,5999 |
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 3,42 | 0,4828 | 0,4828 |
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 3,27 | 0,4620 | 0,4620 |
| LIN / Linde plc | 0,01 | 3,54 | 0,4992 | 0,4565 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | 2,86 | 0,4034 | 0,4034 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 9,84 | 1,3876 | 0,3448 |
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | 6,50 | 0,9172 | 0,2487 |
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 7,52 | 1,0612 | 0,1673 |
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | 6,85 | 0,9663 | 0,1552 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,17 | 30,98 | 4,3707 | -0,3528 |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,12 | 9,72 | 1,3710 | -0,3350 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 8,24 | 1,1631 | -0,3237 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,08 | 7,39 | 1,0422 | -0,3047 |
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,06 | 6,77 | 0,9554 | -0,2799 |
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,01 | 0,74 | 0,1039 | -0,2113 |
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,06 | 10,67 | 1,5054 | -0,2103 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 17,83 | 2,5161 | -0,1995 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 18,63 | 2,6279 | -0,1582 |
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 5,65 | 0,7977 | -0,1515 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,13 | 16,18 | 88,06 | 18,90 | 12,4240 | 1,3357 | |||
| JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0,64 | 2,70 | 32,51 | 3,08 | 4,5872 | -0,1352 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,17 | -1,76 | 30,98 | -1,81 | 4,3707 | -0,3528 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | -1,56 | 26,03 | 26,84 | 3,6719 | 0,5999 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | -0,86 | 18,87 | 4,01 | 2,6621 | -0,0540 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 7,19 | 18,63 | 0,09 | 2,6279 | -0,1582 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 9,38 | 17,83 | -1,68 | 2,5161 | -0,1995 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 4,60 | 17,13 | 9,96 | 2,4161 | 0,0844 | |||
| TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0,47 | 10,68 | 16,76 | 12,97 | 2,3650 | 0,1436 | |||
| JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0,35 | 4,61 | 16,05 | 4,66 | 2,2645 | -0,0316 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -1,24 | 15,63 | 5,45 | 2,2047 | -0,0141 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,19 | 4,62 | 15,44 | 4,36 | 2,1781 | -0,0366 | |||
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,07 | 2,17 | 14,34 | 2,07 | 2,0224 | -0,0802 | |||
| BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF | 0,25 | 5,31 | 13,04 | 4,38 | 1,8395 | -0,0306 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,06 | 2,92 | 10,67 | -6,89 | 1,5054 | -0,2103 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | 2,67 | 9,94 | 18,04 | 1,4023 | 0,1417 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,25 | 9,84 | 41,21 | 1,3876 | 0,3448 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 3,68 | 9,75 | 6,51 | 1,3759 | 0,0051 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,12 | 2,25 | 9,72 | -14,72 | 1,3710 | -0,3350 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 9,67 | 8,77 | 4,85 | 1,2378 | -0,0150 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,16 | 2,91 | 8,37 | 2,51 | 1,1808 | -0,0415 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | -0,58 | 8,26 | 8,89 | 1,1648 | 0,0298 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -21,90 | 8,24 | -16,99 | 1,1631 | -0,3237 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,56 | 8,16 | 9,89 | 1,1510 | 0,0396 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 0,79 | 7,83 | 4,92 | 1,1047 | -0,0127 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,06 | -6,20 | 7,66 | -5,14 | 1,0806 | -0,1282 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,06 | 0,39 | 7,64 | 9,63 | 1,0779 | 0,0346 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 16,12 | 7,52 | 25,98 | 1,0612 | 0,1673 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -0,18 | 7,42 | 19,27 | 1,0462 | 0,1153 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,08 | 949,93 | 7,39 | -17,89 | 1,0422 | -0,3047 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | -1,11 | 6,85 | 26,44 | 0,9663 | 0,1552 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,06 | -18,40 | 6,77 | -17,94 | 0,9554 | -0,2799 | |||
| FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 0,27 | 3,71 | 6,63 | 4,12 | 0,9352 | -0,0178 | |||
| MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 0,15 | 3,68 | 6,60 | 4,04 | 0,9309 | -0,0186 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | 27,71 | 6,50 | 45,60 | 0,9172 | 0,2487 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,11 | -3,04 | 6,49 | 6,54 | 0,9150 | 0,0036 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,03 | 0,90 | 6,35 | 4,56 | 0,8954 | -0,0133 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 2,94 | 6,23 | -1,61 | 0,8788 | -0,0689 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | -0,40 | 6,21 | 1,42 | 0,8755 | -0,0404 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,12 | 2,30 | 6,20 | 3,63 | 0,8747 | -0,0209 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,11 | 5,68 | 5,78 | 12,67 | 0,8155 | 0,0474 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 3,72 | 5,77 | -0,48 | 0,8147 | -0,0539 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,04 | -1,22 | 5,74 | 3,78 | 0,8104 | -0,0183 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 3,46 | 5,65 | -10,82 | 0,7977 | -0,1515 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,05 | -6,54 | 5,58 | -4,42 | 0,7867 | -0,0867 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,58 | 5,50 | 21,72 | 0,7756 | 0,0995 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,04 | 2,46 | 5,47 | -9,03 | 0,7717 | -0,1284 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 3,47 | 5,11 | 2,63 | 0,7215 | -0,0245 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | 0,14 | 5,02 | 11,35 | 0,7087 | 0,0333 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,07 | -20,48 | 4,97 | -4,85 | 0,7009 | -0,0808 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,10 | 3,04 | 4,95 | -9,38 | 0,6981 | -0,1194 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 2,05 | 4,93 | 14,09 | 0,6958 | 0,0485 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,03 | 5,36 | 4,92 | 14,43 | 0,6937 | 0,0505 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,10 | -8,44 | 4,79 | -8,03 | 0,6751 | -0,1039 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | 4,68 | 4,72 | 2,70 | 0,6665 | -0,0222 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,01 | 2,55 | 4,52 | 13,19 | 0,6382 | 0,0399 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,06 | 2,70 | 4,47 | -1,54 | 0,6313 | -0,0490 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 3,40 | 4,28 | 15,16 | 0,6034 | 0,0474 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,34 | 4,20 | 16,33 | 0,5932 | 0,0521 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,05 | -13,88 | 4,18 | -5,95 | 0,5891 | -0,0756 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 2,89 | 3,99 | 14,84 | 0,5622 | 0,0427 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 52,05 | 3,98 | 26,50 | 0,5610 | 0,0904 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | -1,70 | 3,90 | 9,81 | 0,5498 | 0,0184 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 1.280,87 | 3,54 | 1.141,40 | 0,4992 | 0,4565 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | 15,81 | 3,44 | 9,69 | 0,4856 | 0,0158 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 3,42 | 0,4828 | 0,4828 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,10 | 21,79 | 3,34 | 12,22 | 0,4717 | 0,0257 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 3,27 | 0,4620 | 0,4620 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 4,26 | 3,16 | -0,75 | 0,4457 | -0,0308 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 1,07 | 3,08 | 3,25 | 0,4349 | -0,0121 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -1,68 | 2,87 | 0,99 | 0,4043 | -0,0205 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | 2,86 | 0,4034 | 0,4034 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 3,43 | 2,75 | -3,54 | 0,3885 | -0,0389 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,05 | 6,57 | 2,49 | 16,96 | 0,3514 | 0,0326 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -0,23 | 2,45 | 3,64 | 0,3451 | -0,0082 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -2,50 | 1,32 | 4,03 | 0,1861 | -0,0037 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,07 | 0,00 | 1,21 | -3,89 | 0,1710 | -0,0178 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -0,44 | 1,18 | -1,75 | 0,1661 | -0,0133 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -4,15 | 0,92 | -2,03 | 0,1296 | -0,0108 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -0,42 | 0,74 | 28,35 | 0,1041 | 0,0179 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,01 | -65,06 | 0,74 | -65,04 | 0,1039 | -0,2113 | |||
| GMUB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Municipal Income ETF | 0,01 | 0,70 | 0,0983 | 0,0983 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 5,51 | 0,64 | 7,94 | 0,0903 | 0,0016 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,28 | 0,61 | -7,15 | 0,0861 | -0,0123 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -3,98 | 0,59 | -18,40 | 0,0833 | -0,0251 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 24,97 | 0,51 | 25,12 | 0,0717 | 0,0108 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,48 | 7,08 | 0,0684 | 0,0006 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | -4,57 | 0,45 | -3,45 | 0,0632 | -0,0064 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 2,29 | 0,0631 | -0,0024 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 1,22 | 0,41 | 9,68 | 0,0576 | 0,0019 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 6,60 | 0,36 | 8,23 | 0,0501 | 0,0009 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,75 | 0,0492 | -0,0021 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,34 | -3,15 | 0,0478 | -0,0046 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 7,81 | 0,32 | 29,60 | 0,0457 | 0,0082 | |||
| FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF | 0,01 | 26,45 | 0,30 | 33,33 | 0,0429 | 0,0087 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -0,88 | 0,29 | -7,28 | 0,0414 | -0,0060 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,86 | 0,27 | -4,53 | 0,0387 | -0,0044 | |||
| CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,13 | 0,0378 | -0,0019 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -12,50 | 0,0377 | -0,0079 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -2,05 | 0,25 | -31,98 | 0,0354 | -0,0199 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 16,51 | 0,0350 | 0,0032 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -0,94 | 0,24 | 1,69 | 0,0339 | -0,0015 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0338 | -0,0022 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 10,45 | 0,23 | 12,94 | 0,0321 | 0,0020 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,79 | 0,0313 | -0,0010 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,46 | 0,0311 | -0,0018 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -13,83 | 0,0308 | -0,0071 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -3,51 | 0,22 | -1,81 | 0,0307 | -0,0025 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,44 | 0,0299 | -0,0015 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,94 | 0,0299 | -0,0020 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0295 | 0,0295 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
