Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 180.005.081
Aktuelle Positionen 85
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Aspen Wealth Strategies, LLC hat 85 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 180.005.081 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Aspen Wealth Strategies, LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Aspen Wealth Strategies, LLCs neue Positionen sind Broadcom Inc. (US:AVGO) , Teradyne, Inc. (US:TER) , VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF (US:SHYD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and .

Aspen Wealth Strategies, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AVGO / Broadcom Inc. (Put) 1,39 0,7698 0,7698
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 22,59 12,5518 0,5638
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,03 1,38 0,7683 0,5477
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,34 1,8570 0,3816
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 7,69 4,2722 0,3380
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,58 0,3206 0,3206
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 10,04 5,5764 0,2793
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,54 1,4108 0,1786
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,29 1,2727 0,1765
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,01 0,27 0,1498 0,1498
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,16 16,17 8,9819 -1,5539
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,37 0,2061 -0,2945
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,63 20,06 11,1463 -0,2488
AGGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Aggregate Bond ETF 0,02 0,32 0,1801 -0,1944
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 18,94 10,5199 -0,1748
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,61 0,3367 -0,1723
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 0,00 -0,1559
DE / Deere & Company 0,00 1,35 0,7517 -0,1451
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 5,90 3,2800 -0,1333
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,37 0,2064 -0,1217
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-10 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 5,41 22,59 13,63 12,5518 0,5638
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,63 -2,83 20,06 6,15 11,1463 -0,2488
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 1,17 18,94 6,75 10,5199 -0,1748
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,16 -12,45 16,17 -7,48 8,9819 -1,5539
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 9,24 10,04 14,25 5,5764 0,2793
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -1,53 7,69 17,85 4,2722 0,3380
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,18 1,00 6,42 6,10 3,5685 -0,0819
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 -2,39 5,90 4,29 3,2800 -0,1333
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,20 8,90 5,55 13,90 3,0824 0,1455
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,07 3,01 5,12 12,72 2,8451 0,1055
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 2,01 3,55 9,19 1,9744 0,0118
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,98 3,34 36,58 1,8570 0,3816
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,64 3,28 4,79 1,8228 -0,0649
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,69 2,58 10,65 1,4319 0,0274
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,12 2,54 24,28 1,4108 0,1786
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,01 2,29 25,96 1,2727 0,1765
KCE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 0,01 0,58 2,16 6,10 1,1978 -0,0277
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 0,74 2,13 0,80 1,1846 -0,0908
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,12 1,52 -0,07 0,8459 -0,0724
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 9,18 1,45 9,21 0,8038 0,0056
AVGO / Broadcom Inc. Put 1,39 0,7698 0,7698
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,03 234,49 1,38 278,63 0,7683 0,5477
DE / Deere & Company 0,00 1,16 1,35 -9,01 0,7517 -0,1451
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,43 1,31 13,22 0,7282 0,0304
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,61 1,19 9,27 0,6611 0,0041
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 2,27 1,11 21,11 0,6185 0,0643
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -0,72 1,09 -0,73 0,6045 -0,0568
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 4,43 0,97 0,94 0,5398 -0,0404
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 3,76 0,97 2,33 0,5369 -0,0325
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,47 0,93 -1,06 0,5187 -0,0502
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,07 0,92 12,88 0,5112 0,0194
V / Visa Inc. 0,00 0,52 0,85 -3,39 0,4749 -0,0583
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 1,12 0,75 2,45 0,4187 -0,0246
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,67 0,74 7,58 0,4105 -0,0033
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,35 0,70 -3,85 0,3893 -0,0496
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 7,12 0,67 8,91 0,3735 0,0010
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,67 -5,93 0,3701 -0,0573
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 2,99 0,65 3,48 0,3637 -0,0180
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,65 3,00 0,3628 -0,0194
COP / ConocoPhillips 0,01 -12,54 0,64 -7,79 0,3551 -0,0629
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,64 3,41 0,3544 -0,0172
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -13,82 0,64 -13,69 0,3542 -0,0908
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 15,57 0,62 17,99 0,3464 0,0279
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 -32,08 0,61 -28,20 0,3367 -0,1723
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,76 0,60 -6,87 0,3312 -0,0552
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,58 0,3206 0,3206
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -16,37 0,56 -14,72 0,3092 -0,0845
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,54 22,00 0,2989 0,0327
SLB / SLB N.V. 0,02 -6,38 0,53 -4,70 0,2929 -0,0410
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 7,38 0,52 12,39 0,2875 0,0096
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 21,91 0,51 30,75 0,2815 0,0479
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,80 0,49 -1,21 0,2723 -0,0270
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 -0,18 0,48 3,02 0,2658 -0,0144
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,48 37,28 0,2641 0,0553
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,45 -6,28 0,2491 -0,0393
MS / Morgan Stanley 0,00 4,41 0,45 17,63 0,2489 0,0196
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -16,29 0,43 -8,88 0,2396 -0,0461
C / Citigroup Inc. 0,00 9,73 0,40 31,13 0,2200 0,0375
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 8,20 0,39 13,12 0,2158 0,0086
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,38 21,22 0,2097 0,0219
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -33,74 0,37 -31,80 0,2064 -0,1217
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 -56,39 0,37 -55,30 0,2061 -0,2945
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,37 17,89 0,2053 0,0162
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,58 0,37 22,74 0,2043 0,0239
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,07 0,36 7,72 0,2021 -0,0014
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,35 7,72 0,1939 -0,0016
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 16,45 0,33 32,02 0,1858 0,0329
T / AT&T Inc. 0,01 -0,08 0,33 -2,35 0,1851 -0,0209
AGGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Aggregate Bond ETF 0,02 -47,99 0,32 -47,83 0,1801 -0,1944
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,32 -1,52 0,1800 -0,0184
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 10,85 0,32 20,99 0,1766 0,0185
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 13,15 0,30 37,56 0,1692 0,0355
MDT / Medtronic plc 0,00 10,04 0,30 20,24 0,1687 0,0164
SIXH / Exchange Traded Concepts Trust - ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF 0,01 -7,31 0,29 -6,67 0,1635 -0,0268
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,29 5,05 0,1620 -0,0053
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 6,22 0,28 13,31 0,1564 0,0064
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,01 0,27 0,1498 0,1498
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 8,65 0,26 8,64 0,1469 0,0003
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,37 0,26 6,20 0,1433 -0,0026
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 1,71 0,25 17,05 0,1414 0,0103
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 4,82 0,1331 -0,0045
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1287 0,1287
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 2,14 0,22 2,33 0,1228 -0,0071
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1200 0,1200
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 0,21 0,1159 0,1159
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1559
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000