Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 191.953.239
Aktuelle Positionen 155
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Athena Investment Management hat 155 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 191.953.239 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Athena Investment Managements Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Athena Investment Managements neue Positionen sind Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Xylem Inc. (GB:0M29) , .

Athena Investment Management - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 2,03 1,0585 0,3351
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,47 2,3264 0,2470
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,43 0,2227 0,2227
INTC / Intel Corporation 0,05 1,56 0,8139 0,2079
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,63 1,3690 0,1901
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,05 1,0683 0,1524
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,17 0,6075 0,1240
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,23 0,1192 0,1192
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,20 0,1059 0,1059
0M29 / Xylem Inc. 0,00 0,20 0,1057 0,1057
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,30 8,44 4,3954 -0,1384
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,21 3,7547 -0,1353
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,69 0,3600 -0,1236
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,82 0,9481 -0,1147
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,56 0,2896 -0,1112
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,31 34,46 17,9532 -0,0987
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,37 8,70 4,5341 -0,0985
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,79 0,4100 -0,0767
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,67 0,3487 -0,0741
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 1,25 0,6490 -0,0730
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,31 -0,98 34,46 6,72 17,9532 -0,0987
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,37 -0,30 8,70 5,02 4,5341 -0,0985
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,30 -5,67 8,44 4,03 4,3954 -0,1384
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,84 7,72 6,79 4,0204 -0,0190
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,54 7,21 3,58 3,7547 -0,1353
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,27 4,47 20,06 2,3264 0,2470
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 4,27 10,69 2,2222 0,0679
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,13 -0,00 4,09 9,24 2,1302 0,0378
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,11 2,63 24,62 1,3690 0,1901
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,47 2,56 14,04 1,3336 0,0790
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,54 10,51 1,3258 0,0385
HSY / The Hershey Company 0,01 -1,34 2,53 15,29 1,3200 0,0917
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,08 1,18 2,46 6,92 1,2803 -0,0046
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,09 2,33 12,03 1,2138 0,0511
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -0,35 2,30 5,99 1,1986 -0,0149
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,58 2,05 25,15 1,0683 0,1524
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 45,50 2,03 56,96 1,0585 0,3351
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -0,33 1,98 5,59 1,0336 -0,0170
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,95 4,45 1,0151 -0,0277
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,82 -4,31 0,9481 -0,1147
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,20 1,67 9,15 0,8705 0,0150
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,70 1,66 11,33 0,8658 0,0316
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,64 21,87 0,8567 0,1024
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,19 1,56 19,94 0,8150 0,0859
INTC / Intel Corporation 0,05 -3,78 1,56 44,10 0,8139 0,2079
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,86 1,55 6,92 0,8054 -0,0033
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 4,27 1,54 15,49 0,8003 0,0564
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,52 8,98 0,7907 0,0125
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,41 -1,54 0,7325 -0,0656
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,07 1,38 3,45 0,7181 -0,0266
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -0,06 1,33 5,05 0,6943 -0,0149
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,58 1,33 0,83 0,6935 -0,0445
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 -0,18 1,29 5,46 0,6744 -0,0118
T / AT&T Inc. 0,05 -0,70 1,29 -3,09 0,6704 -0,0720
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 1,27 11,30 0,6622 0,0238
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,25 -3,56 0,6490 -0,0730
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,21 4,04 0,6301 -0,0199
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 3,13 1,18 4,80 0,6144 -0,0150
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,26 1,17 34,95 0,6075 0,1240
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -0,48 1,15 -1,87 0,6006 -0,0561
HPQ / HP Inc. 0,04 -2,04 1,15 9,04 0,5973 0,0096
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 0,00 1,12 5,26 0,5840 -0,0117
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,20 1,09 4,29 0,5695 -0,0164
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,04 0,00 1,07 20,05 0,5557 0,0592
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,06 17,44 0,5545 0,0475
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,00 -2,16 0,5191 -0,0500
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 0,98 -3,64 0,5105 -0,0575
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,94 21,72 0,4881 0,0579
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,74 0,92 6,33 0,4815 -0,0047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,07 0,90 8,81 0,4702 0,0063
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -1,83 0,87 11,15 0,4517 0,0155
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 23,47 0,86 29,62 0,4492 0,0773
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -0,54 0,86 17,45 0,4456 0,0385
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 14,55 0,82 20,50 0,4289 0,0466
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,80 10,16 0,4182 0,0112
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -5,75 0,80 -0,50 0,4168 -0,0331
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,79 4,63 0,4125 -0,0106
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,79 -9,54 0,4100 -0,0767
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -5,96 0,78 9,22 0,4075 0,0068
AXP / American Express Company 0,00 -1,53 0,77 2,54 0,3999 -0,0186
BA / The Boeing Company 0,00 -0,34 0,77 2,68 0,3987 -0,0180
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,74 4,55 0,3834 -0,0098
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,01 2,85 0,73 9,02 0,3781 0,0061
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 3,56 0,72 8,22 0,3773 0,0033
APH / Amphenol Corporation 0,01 -6,33 0,72 17,43 0,3759 0,0323
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -11,58 0,71 8,73 0,3701 0,0047
WMT / Walmart Inc. 0,01 -24,21 0,69 -20,23 0,3600 -0,1236
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,67 -2,61 0,3504 -0,0355
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 4,50 0,67 16,75 0,3489 0,0286
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,67 7,90 0,3487 0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,67 -11,51 0,3487 -0,0741
RS / Reliance, Inc. 0,00 -0,08 0,66 -10,65 0,3459 -0,0693
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,63 0,65 -8,29 0,3407 -0,0577
EFX / Equifax Inc. 0,00 -1,32 0,65 -2,39 0,3405 -0,0338
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 46,21 0,63 57,07 0,3298 0,1042
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -3,36 0,63 24,26 0,3283 0,0449
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -13,29 0,63 0,80 0,3280 -0,0213
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,63 5,36 0,3278 -0,0065
VTRS / Viatris Inc. 0,06 1,06 0,61 11,97 0,3172 0,0134
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,59 -10,02 0,3090 -0,0597
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -3,47 0,59 1,91 0,3054 -0,0162
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,58 2,10 0,3043 -0,0160
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -10,97 0,57 -4,37 0,2969 -0,0361
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -0,61 0,56 2,58 0,2900 -0,0133
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -31,10 0,56 -22,49 0,2896 -0,1112
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,54 11,98 0,2824 0,0117
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,54 8,72 0,2794 0,0037
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,53 1,74 0,2740 -0,0152
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,52 9,26 0,2708 0,0048
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -8,04 0,50 -12,52 0,2624 -0,0593
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -4,85 0,50 0,00 0,2605 -0,0187
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,49 9,40 0,2549 0,0046
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -0,45 0,48 16,55 0,2498 0,0198
Liberty Formula One Group / COM SER A FRMLA (531229870) 0,01 0,48 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,60 0,47 27,17 0,2439 0,0376
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,47 5,42 0,2436 -0,0044
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -2,68 0,47 1,53 0,2432 -0,0137
PSX / Phillips 66 0,00 -1,08 0,44 12,92 0,2277 0,0111
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,44 8,73 0,2276 0,0030
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,43 0,2227 0,2227
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,42 7,20 0,2173 -0,0006
K / Kellanova 0,00 -2,35 0,41 0,74 0,2129 -0,0139
MCK / McKesson Corporation 0,00 -12,98 0,40 -8,18 0,2105 -0,0357
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,40 -18,48 0,2073 -0,0654
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 0,00 0,38 4,07 0,2002 -0,0064
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,38 -7,06 0,1994 -0,0305
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,58 0,38 -7,09 0,1982 -0,0307
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -0,41 0,37 8,21 0,1926 0,0018
SYY / Sysco Corporation 0,00 -0,33 0,37 8,24 0,1921 0,0019
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,36 6,91 0,1855 -0,0010
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -0,38 0,33 6,39 0,1737 -0,0013
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,33 6,54 0,1702 -0,0011
KMPR / Kemper Corporation 0,01 0,00 0,33 -20,15 0,1695 -0,0582
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -1,03 0,32 3,87 0,1681 -0,0058
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,32 -17,23 0,1654 -0,0490
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,32 -3,07 0,1647 -0,0181
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,31 12,23 0,1630 0,0075
SYF / Synchrony Financial 0,00 -8,33 0,31 -2,50 0,1629 -0,0162
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,31 5,52 0,1597 -0,0026
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 -1,48 0,30 1,33 0,1587 -0,0093
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,30 4,55 0,1562 -0,0039
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,30 -12,13 0,1552 -0,0340
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,30 -6,33 0,1546 -0,0224
Labcorp Holdings Inc. / COM SHS (50540R409) 0,00 0,29 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 -2,28 0,29 10,42 0,1493 0,0040
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,29 13,49 0,1491 0,0078
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -0,53 0,28 4,92 0,1448 -0,0029
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,00 0,27 22,07 0,1413 0,0170
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 7,24 0,27 17,83 0,1413 0,0122
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,27 -7,61 0,1392 -0,0224
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,27 -3,26 0,1391 -0,0156
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,26 7,88 0,1356 0,0004
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,26 16,74 0,1348 0,0111
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 6,22 0,1337 -0,0016
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -6,87 0,25 -13,19 0,1308 -0,0305
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1305 -0,0094
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -0,54 0,25 -9,75 0,1303 -0,0246
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,25 13,70 0,1297 0,0072
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -0,20 0,24 8,00 0,1268 0,0008
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -0,82 0,24 -4,76 0,1254 -0,0155
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 11,96 0,1220 0,0052
SO / The Southern Company 0,00 -16,90 0,23 -14,39 0,1214 -0,0305
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,23 0,1192 0,1192
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 1,04 0,23 2,26 0,1182 -0,0056
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,23 2,73 0,1180 -0,0053
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -12,47 0,22 10,89 0,1171 0,0038
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,22 3,70 0,1169 -0,0039
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 4,74 0,1156 -0,0026
DOW / Dow Inc. 0,01 2,62 0,22 -11,16 0,1121 -0,0233
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,21 2,99 0,1080 -0,0048
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,20 0,1059 0,1059
0M29 / Xylem Inc. 0,00 0,20 0,1057 0,1057
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,19 8,19 0,0967 0,0008
HBI / Hanesbrands Inc. 0,02 0,00 0,13 44,32 0,0666 0,0169
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 -1,65 0,12 -29,27 0,0608 -0,0312
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000