Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 405.805.210
Aktuelle Positionen 284
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Baker Tilly Financial, Llc hat 284 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 405.805.210 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Baker Tilly Financial, Llcs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Baker Tilly Financial, Llcs neue Positionen sind Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF (US:AKRE) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , and Brookfield Renewable Corporation (CA:BEPC) .

Baker Tilly Financial, Llc - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,10 6,36 1,5670 1,5670
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,46 20,97 5,1664 1,4651
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 32,56 8,0247 0,9708
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,11 6,78 1,6699 0,7526
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 7,65 1,8852 0,5238
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,10 8,32 2,0495 0,4701
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,69 1,8942 0,4027
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,13 6,68 1,6470 0,3686
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,07 12,55 3,0917 0,3340
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 3,59 0,8858 0,2908
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,17 10,28 2,5338 -2,0615
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 6,42 1,5820 -1,8101
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,17 7,71 1,8987 -1,2368
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,17 8,43 2,0767 -1,2312
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 1,13 0,2785 -1,1701
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,07 4,97 1,2236 -0,9141
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,06 3,69 0,9093 -0,6439
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 5,03 1,2402 -0,5535
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 2,87 0,7080 -0,4950
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,92 0,4741 -0,4225
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-08 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 1,81 32,56 4,26 8,0247 0,9708
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,46 19,92 20,97 27,93 5,1664 1,4651
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,07 2,79 12,55 2,75 3,0917 0,3340
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,17 -50,60 10,28 -49,47 2,5338 -2,0615
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,18 9,40 -4,60 2,3168 0,0913
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,19 8,43 4,57 2,0773 0,2566
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,17 -46,82 8,43 -42,47 2,0767 -1,2312
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,10 6,50 8,32 18,93 2,0495 0,4701
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,17 -46,77 7,71 -44,50 1,8987 -1,2368
AAPL / Apple Inc. 0,03 9,01 7,69 16,38 1,8942 0,4027
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -1,44 7,65 26,91 1,8852 0,5238
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 -7,10 6,84 -6,04 1,6855 0,0414
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,11 62,42 6,78 66,86 1,6699 0,7526
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,98 6,75 2,96 1,6628 0,1828
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,13 18,00 6,68 18,07 1,6470 0,3686
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 4,49 6,46 9,83 1,5911 0,2635
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 -55,12 6,42 -57,26 1,5820 -1,8101
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,10 6,36 1,5670 1,5670
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,21 5,59 -6,34 1,3772 0,0297
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 2,53 5,15 3,68 1,2692 0,1474
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 -37,93 5,03 -36,64 1,2402 -0,5535
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 -32,45 4,98 -24,69 1,2261 -0,2660
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,07 -48,77 4,97 -47,54 1,2236 -0,9141
V / Visa Inc. 0,01 -3,45 3,83 -0,80 0,9444 0,0718
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 -3,77 3,81 -6,23 0,9381 0,0212
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,06 -46,26 3,69 -46,36 0,9093 -0,6439
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 35,02 3,59 36,45 0,8858 0,2908
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 6,10 3,36 36,67 0,8277 0,2728
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 26,92 3,35 25,41 0,8247 0,2220
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 8,69 3,18 14,03 0,7834 0,1537
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -6,29 3,18 -35,06 0,7828 -0,3219
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,77 2,97 -2,72 0,7327 0,0424
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 24,12 2,95 26,71 0,7261 0,2010
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 877,97 2,90 -23,54 0,7158 -0,1420
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 -48,90 2,87 -46,06 0,7080 -0,4950
BA / The Boeing Company 0,01 2,67 2,69 3,26 0,6630 0,0747
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 -50,62 2,53 24,12 0,6242 0,1634
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -12,10 2,29 -10,03 0,5639 -0,0106
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,03 2,21 7,85 0,5449 0,0818
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 -45,42 2,12 -44,08 0,5225 -0,3338
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 10,98 2,11 23,87 0,5206 0,1354
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -52,24 1,92 -51,54 0,4741 -0,4225
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,09 1,81 -0,55 0,4471 0,0351
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -11,52 1,81 -4,19 0,4457 0,0195
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 -49,91 1,60 -48,49 0,3944 -0,3070
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,20 1,60 40,55 0,3940 0,1371
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 17,19 1,59 11,17 0,3927 0,0690
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -0,41 1,51 -7,71 0,3718 0,0027
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 27,01 1,49 41,90 0,3674 0,1302
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,06 -57,23 1,47 -56,01 0,3611 -0,3912
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,05 -40,18 1,44 -42,12 0,3539 -0,2066
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,91 1,41 16,83 0,3473 0,0748
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 0,69 1,38 14,74 0,3396 0,0682
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 3,79 1,33 -3,21 0,3269 0,0174
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 36,39 1,32 28,78 0,3254 0,0938
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,45 1,27 -6,36 0,3123 0,0065
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 9,13 1,27 10,96 0,3120 0,0544
KO / The Coca-Cola Company 0,02 5,28 1,26 10,98 0,3114 0,0542
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,39 1,23 -15,42 0,3030 -0,0253
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 86,26 1,23 68,82 0,3030 0,1384
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -14,07 1,21 -4,88 0,2978 0,0109
AXP / American Express Company 0,00 15,72 1,17 28,92 0,2879 0,0832
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,49 1,15 14,64 0,2837 0,0568
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 4,16 1,15 2,78 0,2831 0,0307
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 -70,71 1,13 -82,38 0,2785 -1,1701
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 6,51 1,12 6,16 0,2763 0,0376
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,12 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -2,89 1,11 0,73 0,2732 0,0245
RTX / RTX Corporation 0,01 -14,70 1,11 -6,50 0,2731 0,0054
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,01 1,09 3,80 0,2698 0,0317
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 -48,43 1,09 -46,24 0,2678 -0,1885
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 -0,09 1,08 0,37 0,2662 0,0232
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,38 1,07 -0,74 0,2642 0,0202
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 190,15 1,07 154,89 0,2632 0,1683
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 -58,17 1,05 -58,40 0,2597 -0,3121
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -0,46 1,05 4,79 0,2589 0,0324
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -1,34 1,04 -1,79 0,2572 0,0172
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,01 1,03 8,68 0,2533 0,0398
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,02 0,00 1,03 2,19 0,2530 0,0261
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 4,84 1,02 35,90 0,2519 0,0819
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 1,79 1,01 39,61 0,2486 0,0856
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 39,09 1,01 41,89 0,2481 0,0879
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 -52,92 0,99 -54,03 0,2446 -0,2428
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,06 0,99 -4,09 0,2427 0,0107
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 2,05 0,95 13,53 0,2337 0,0449
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -7,02 0,94 -4,84 0,2328 0,0087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -39,05 0,94 -37,82 0,2322 -0,1102
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,04 0,00 0,93 50,57 0,2298 0,0900
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -3,58 0,93 -8,31 0,2286 0,0002
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 5,71 0,92 8,49 0,2269 0,0353
GE / General Electric Company 0,00 2,19 0,92 4,66 0,2269 0,0282
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,44 0,92 0,77 0,2261 0,0205
AMT / American Tower Corporation 0,01 5,66 0,92 -3,58 0,2261 0,0113
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -16,05 0,91 -14,02 0,2253 -0,0149
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 -9,40 0,91 -9,95 0,2231 -0,0041
ENB / Enbridge Inc. 0,02 -33,75 0,90 -37,21 0,2221 -0,1020
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 7,72 0,89 11,81 0,2195 0,0396
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -24,53 0,89 -30,02 0,2189 -0,0679
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 17,66 0,88 49,06 0,2158 0,0830
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 15,05 0,84 17,57 0,2078 0,0458
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,02 0,84 0,2076 0,2076
BN / Brookfield Corporation 0,02 23,47 0,83 -17,33 0,2033 -0,0222
WMT / Walmart Inc. 0,01 43,01 0,82 54,70 0,2029 0,0826
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -16,37 0,82 -15,71 0,2025 -0,0175
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,10 0,82 10,08 0,2019 0,0339
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,09 0,82 8,79 0,2014 0,0316
LIN / Linde plc 0,00 -11,57 0,81 -20,66 0,2008 -0,0310
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -10,63 0,80 -7,18 0,1976 0,0025
ACN / Accenture plc 0,00 -0,60 0,80 8,15 0,1962 0,0299
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 8,32 0,79 29,41 0,1952 0,0570
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,74 0,78 3,16 0,1934 0,0216
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 33,15 0,78 36,01 0,1919 0,0625
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -0,96 0,77 -16,07 0,1907 -0,0174
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,02 0,77 -3,87 0,1896 0,0089
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,41 0,77 17,64 0,1891 0,0418
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 0,75 0,1859 0,1859
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 -14,68 0,75 -27,80 0,1856 -0,0500
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -0,36 0,75 -2,22 0,1845 0,0115
SRE / Sempra 0,01 -39,22 0,74 -40,36 0,1821 -0,0977
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -1,64 0,73 -2,16 0,1790 0,0113
VICR / Vicor Corporation 0,01 0,00 0,71 120,81 0,1753 0,1024
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -8,75 0,70 -14,62 0,1729 -0,0127
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,13 0,70 2,20 0,1719 0,0177
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -4,91 0,70 -10,67 0,1713 -0,0046
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 0,00 0,69 2,82 0,1709 0,0186
PSA / Public Storage 0,00 19,43 0,69 7,31 0,1702 0,0248
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 0,68 0,1666 0,1666
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -7,17 0,67 -3,73 0,1654 0,0078
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,50 0,67 -17,10 0,1650 -0,0172
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 135,26 0,66 134,63 0,1637 0,0997
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -42,43 0,66 -41,18 0,1621 -0,0903
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -39,31 0,66 -39,09 0,1619 -0,0815
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,16 0,65 4,53 0,1593 0,0197
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 9,06 0,63 -4,81 0,1561 0,0057
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -11,49 0,63 -15,02 0,1550 -0,0120
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 -49,96 0,63 -48,36 0,1549 -0,1197
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 2,45 0,62 1,14 0,1538 0,0145
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -7,16 0,62 11,39 0,1519 0,0270
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 19,04 0,61 9,73 0,1501 0,0246
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 18,82 0,60 18,70 0,1488 0,0338
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 10,13 0,59 8,82 0,1461 0,0232
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,43 0,59 22,06 0,1460 0,0364
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -2,47 0,58 -2,86 0,1424 0,0080
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,34 0,56 12,57 0,1392 0,0259
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,10 0,56 1,08 0,1387 0,0131
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,92 0,56 6,44 0,1386 0,0194
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,00 0,56 85,33 0,1372 0,0695
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 6,76 0,55 9,72 0,1364 0,0226
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -6,13 0,55 -0,72 0,1352 0,0105
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,89 0,55 21,60 0,1346 0,0331
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 2,78 0,51 5,56 0,1265 0,0167
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 13,95 0,51 9,48 0,1252 0,0203
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 -3,29 0,50 -23,01 0,1239 -0,0234
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -60,70 0,50 -50,78 0,1239 -0,1065
C / Citigroup Inc. 0,00 -2,31 0,50 12,30 0,1238 0,0228
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -9,34 0,50 1,83 0,1234 0,0125
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,67 0,50 0,20 0,1234 0,0105
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 8,14 0,50 19,18 0,1227 0,0285
DE / Deere & Company 0,00 0,47 0,50 2,27 0,1223 0,0127
SEIC / SEI Investments Company 0,01 -0,02 0,50 -3,51 0,1222 0,0063
ARES / Ares Management Corporation 0,00 4,62 0,49 5,65 0,1200 0,0160
CI / The Cigna Group 0,00 6,04 0,48 1,26 0,1190 0,0113
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,73 0,48 17,89 0,1187 0,0265
MS / Morgan Stanley 0,00 6,95 0,48 19,65 0,1186 0,0276
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 30,14 0,48 36,89 0,1172 0,0388
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 -38,87 0,47 -36,03 0,1170 -0,0503
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 11,06 0,47 13,46 0,1165 0,0224
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 12,19 0,46 13,86 0,1135 0,0221
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 47,12 0,45 51,18 0,1108 0,0436
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 9,96 0,45 10,07 0,1105 0,0184
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -5,11 0,45 -6,09 0,1102 0,0027
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,10 0,45 2,52 0,1102 0,0115
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 12,15 0,45 19,25 0,1100 0,0254
MCD / McDonald's Corporation 0,00 9,99 0,44 10,72 0,1095 0,0188
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,43 -8,10 0,1063 0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,93 0,43 23,05 0,1053 0,0268
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,77 0,43 -14,94 0,1052 -0,0082
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -4,60 0,42 7,69 0,1037 0,0155
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -47,65 0,41 -46,34 0,1012 -0,0715
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 -5,51 0,40 -6,05 0,0998 0,0026
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -2,25 0,40 1,53 0,0983 0,0096
GM / General Motors Company 0,00 3,74 0,40 38,19 0,0983 0,0332
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,47 0,39 39,01 0,0967 0,0328
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 11,34 0,39 -16,60 0,0967 -0,0095
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 9,44 0,39 22,08 0,0954 0,0237
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,07 0,38 2,67 0,0947 0,0101
DTE / DTE Energy Company 0,00 -0,87 0,38 -9,46 0,0944 -0,0013
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -1,49 0,38 -12,01 0,0940 -0,0040
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -18,52 0,38 10,76 0,0940 0,0162
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,38 0,0931 0,0931
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,02 0,38 -8,74 0,0929 -0,0004
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -0,38 0,38 -6,48 0,0924 0,0017
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,93 0,36 53,39 0,0894 0,0360
AES / The AES Corporation 0,02 -4,03 0,36 4,69 0,0880 0,0109
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -1,86 0,36 7,21 0,0880 0,0126
AME / AMETEK, Inc. 0,00 4,51 0,36 14,10 0,0879 0,0173
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 9,90 0,35 11,04 0,0869 0,0153
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,35 2,34 0,0864 0,0090
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 -9,73 0,35 17,06 0,0863 0,0187
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 13,44 0,35 25,45 0,0863 0,0232
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 -0,03 0,35 4,49 0,0862 0,0106
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,10 0,35 -4,41 0,0857 0,0036
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 1,56 0,34 3,03 0,0838 0,0092
NKE / NIKE, Inc. 0,01 1,20 0,34 -7,42 0,0831 0,0007
GLW / Corning Incorporated 0,00 -15,61 0,33 -9,97 0,0825 -0,0014
DOV / Dover Corporation 0,00 4,51 0,33 22,34 0,0824 0,0207
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,33 0,33 7,57 0,0808 0,0120
FTI / TechnipFMC plc 0,01 -0,46 0,33 12,37 0,0807 0,0149
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,01 0,00 0,33 -8,68 0,0804 -0,0004
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,28 0,33 -13,10 0,0803 -0,0043
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 -36,56 0,32 -34,55 0,0799 -0,0320
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -10,92 0,31 6,46 0,0773 0,0108
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,63 0,31 -3,69 0,0772 0,0038
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -19,19 0,31 -28,11 0,0771 -0,0209
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,27 0,31 -3,12 0,0765 0,0041
MDT / Medtronic plc 0,00 3,27 0,31 4,04 0,0762 0,0092
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -50,00 0,31 -51,66 0,0753 -0,0673
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -29,23 0,31 -33,84 0,0752 -0,0289
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 2,87 0,30 -10,95 0,0742 -0,0023
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,64 0,30 -7,74 0,0735 0,0004
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -6,77 0,30 -4,49 0,0735 0,0030
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,35 0,30 -12,65 0,0733 -0,0036
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -13,37 0,29 -15,12 0,0720 -0,0058
MCO / Moody's Corporation 0,00 4,19 0,29 11,88 0,0720 0,0129
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 13,67 0,29 11,88 0,0720 0,0129
SPMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,01 -6,02 0,29 -6,13 0,0718 0,0017
B / Barrick Mining Corporation 0,01 -1,42 0,29 30,77 0,0714 0,0214
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 1,44 0,28 7,60 0,0699 0,0103
PFE / Pfizer Inc. 0,01 14,59 0,28 12,30 0,0698 0,0127
TT / Trane Technologies plc 0,00 -27,82 0,28 -33,49 0,0687 -0,0259
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 5,98 0,28 35,96 0,0681 0,0220
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,28 0,28 23,87 0,0678 0,0175
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,92 0,28 -9,54 0,0678 -0,0010
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 2,42 0,27 -14,42 0,0675 -0,0048
CDW / CDW Corporation 0,00 3,19 0,26 -11,56 0,0641 -0,0025
CSX / CSX Corporation 0,01 15,68 0,26 18,26 0,0640 0,0143
PCG / PG&E Corporation 0,02 0,26 0,0638 0,0638
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,26 0,0633 0,0633
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -2,66 0,26 -15,23 0,0632 -0,0051
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,25 0,0623 0,0623
FWONK / Formula One Group 0,00 0,35 0,25 -5,28 0,0619 0,0020
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -5,89 0,25 -20,19 0,0616 -0,0090
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,25 0,0614 0,0614
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 3,37 0,25 14,22 0,0614 0,0121
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 -50,00 0,25 -51,95 0,0609 -0,0553
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,33 0,24 -14,18 0,0596 -0,0042
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,24 0,0596 0,0596
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,24 0,0593 0,0593
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 432,41 0,24 -11,28 0,0583 -0,0020
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,24 -0,42 0,0583 0,0047
AFL / Aflac Incorporated 0,00 1,67 0,23 0,43 0,0578 0,0050
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,04 0,23 -8,98 0,0576 -0,0003
CNC / Centene Corporation 0,01 -5,87 0,23 8,37 0,0575 0,0090
FAST / Fastenal Company 0,01 -4,84 0,23 -22,15 0,0573 -0,0101
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,62 0,23 13,73 0,0573 0,0111
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,23 0,0570 0,0570
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -6,13 0,23 -8,47 0,0561 0,0000
EQT / EQT Corporation 0,00 -29,93 0,23 -31,00 0,0561 -0,0184
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,23 24,31 0,0555 0,0145
STT / State Street Corporation 0,00 0,22 0,0547 0,0547
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,22 0,0546 0,0546
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 0,22 0,0546 0,0546
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,22 2,31 0,0546 0,0057
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,04 0,22 5,77 0,0544 0,0073
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,22 0,0544 0,0544
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,11 0,22 15,18 0,0544 0,0112
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,22 0,0537 0,0537
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,22 0,0537 0,0537
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,62 0,22 3,85 0,0534 0,0063
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,21 0,0528 0,0528
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,21 0,0528 0,0528
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -31,98 0,21 -14,57 0,0521 -0,0038
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -1,96 0,21 -6,64 0,0521 0,0009
CB / Chubb Limited 0,00 0,21 0,0520 0,0520
COP / ConocoPhillips 0,00 0,21 0,0520 0,0520
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,40 0,21 12,90 0,0518 0,0096
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,00 1,30 0,21 0,97 0,0517 0,0048
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0515 0,0515
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,06 0,21 -0,48 0,0513 0,0040
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,83 0,21 -6,82 0,0506 0,0008
ETH / Grayscale Ethereum Staking Mini ETF 0,01 0,20 0,0493 0,0493
DH / Definitive Healthcare Corp. 0,06 0,00 0,17 -29,22 0,0425 -0,0126
CCC / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,02 1,18 0,14 -12,27 0,0355 -0,0013
OSS / One Stop Systems, Inc. 0,02 0,00 0,14 33,64 0,0354 0,0112
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0464
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0614
EIX / Edison International 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000