Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 97.118.459
Aktuelle Positionen 70
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Ballast Financial Advisors LLC hat 70 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 97.118.459 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Ballast Financial Advisors LLCs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Ballast Financial Advisors LLCs neue Positionen sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) .

Ballast Financial Advisors LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,42 11,18 11,5085 11,5085
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,45 10,56 10,8718 10,8718
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,21 10,39 10,6993 10,6993
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,12 5,52 5,6875 5,6875
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 4,07 4,1908 4,1908
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,05 3,93 4,0434 4,0434
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,06 3,56 3,6615 3,6615
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,14 3,34 3,4356 3,4356
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 2,41 2,4857 2,4857
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 2,35 2,4152 2,4152
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-17 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,42 11,18 11,5085 11,5085
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,45 10,56 10,8718 10,8718
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,21 10,39 10,6993 10,6993
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,12 5,52 5,6875 5,6875
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 4,07 4,1908 4,1908
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,05 3,93 4,0434 4,0434
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,06 3,56 3,6615 3,6615
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,14 3,34 3,4356 3,4356
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 2,41 2,4857 2,4857
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 2,35 2,4152 2,4152
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 2,23 2,2981 2,2981
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 2,17 2,2392 2,2392
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 1,72 1,7661 1,7661
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 1,71 1,7573 1,7573
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 1,63 1,6734 1,6734
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 1,54 1,5901 1,5901
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 1,44 1,4821 1,4821
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,02 1,31 1,3487 1,3487
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,05 1,27 1,3107 1,3107
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,07 1,1044 1,1044
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,05 1,07 1,0988 1,0988
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,02 1,0535 1,0535
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 1,01 1,0442 1,0442
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,97 0,9958 0,9958
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,95 0,9758 0,9758
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,02 0,88 0,9011 0,9011
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,01 0,84 0,8620 0,8620
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,83 0,8520 0,8520
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,81 0,8369 0,8369
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,72 0,7372 0,7372
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,69 0,7115 0,7115
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,01 0,58 0,6003 0,6003
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,55 0,5706 0,5706
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 0,55 0,5687 0,5687
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,55 0,5629 0,5629
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,54 0,5603 0,5603
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,49 0,5051 0,5051
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,4968 0,4968
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,48 0,4946 0,4946
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,46 0,4733 0,4733
IONQ / IonQ, Inc. 0,01 0,45 0,4620 0,4620
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,44 0,4550 0,4550
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 0,43 0,4464 0,4464
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,41 0,4204 0,4204
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,40 0,4150 0,4150
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,40 0,4095 0,4095
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,39 0,3998 0,3998
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,39 0,3968 0,3968
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,38 0,3895 0,3895
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,33 0,3440 0,3440
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,32 0,3320 0,3320
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,31 0,3211 0,3211
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,31 0,3201 0,3201
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,30 0,3122 0,3122
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,29 0,3014 0,3014
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,29 0,2989 0,2989
SMR / NuScale Power Corporation 0,02 0,29 0,2947 0,2947
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,27 0,2788 0,2788
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,27 0,2788 0,2788
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,26 0,2709 0,2709
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,26 0,2680 0,2680
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,25 0,2597 0,2597
NNE / NANO Nuclear Energy Inc. 0,01 0,24 0,2472 0,2472
EWX / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,00 0,24 0,2462 0,2462
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,00 0,23 0,2360 0,2360
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,23 0,2336 0,2336
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 0,23 0,2320 0,2320
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,22 0,2304 0,2304
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,21 0,2199 0,2199
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 0,20 0,2089 0,2089