Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 186.507.821 |
| Aktuelle Positionen | 57 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Baron Financial Group, LLC hat 57 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 186.507.821 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Baron Financial Group, LLCs Top-Bestände sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Baron Financial Group, LLCs neue Positionen sind NVIDIA Corporation (US:NVDA) , First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) , iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF (US:ICLN) , Amplify ETF Trust - Amplify Lithium & Battery Technology ETF (US:BATT) , and .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,68 | 0,3670 | 0,3670 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,63 | 0,3362 | 0,3362 |
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0,01 | 0,40 | 0,2130 | 0,2130 |
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,27 | 0,1432 | 0,1432 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,1260 | 0,1260 |
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 0,22 | 0,1201 | 0,1201 |
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,01 | 4,16 | 2,2326 | 0,1196 |
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,20 | 0,1081 | 0,1081 |
| SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 0,02 | 0,50 | 0,2668 | 0,1002 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 2,11 | 1,1314 | 0,0959 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,26 | 12,69 | 6,8024 | -0,4109 |
| CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF | 0,08 | 5,34 | 2,8644 | -0,2089 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 21,92 | 11,7542 | -0,1844 |
| CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,07 | 6,47 | 3,4675 | -0,1802 |
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 13,17 | 7,0599 | -0,1500 |
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,03 | 3,80 | 2,0399 | -0,1381 |
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,26 | 0,1390 | -0,1215 |
| ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF | 0,05 | 4,90 | 2,6259 | -0,1169 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,07 | 18,15 | 9,7329 | -0,0817 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,04 | 2,84 | 1,5242 | -0,0662 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-01-09 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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