Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 645.115.765
Aktuelle Positionen 158
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Beacon Capital Management, LLC hat 158 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 645.115.765 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Beacon Capital Management, LLCs Top-Bestände sind State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (US:BILZ) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Beacon Capital Management, LLCs neue Positionen sind Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Listed Funds Trust - Overlay Shares Municipal Bond ETF (US:OVM) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , and abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) .

Beacon Capital Management, LLC - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
FOXY / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF 0,06 1,63 0,2533 0,2533
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,27 0,1965 0,1965
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,10 0,4806 0,1914
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,79 0,5871 0,1836
DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,04 20,35 3,1540 0,1351
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,11 69,29 10,7405 0,1261
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,00 0,7752 0,1058
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,60 60,07 9,3119 0,1005
OVM / Listed Funds Trust - Overlay Shares Municipal Bond ETF 0,03 0,60 0,0935 0,0935
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,02 0,60 0,0934 0,0934
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,19 130,49 -19,0417
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,16 64,49 -9,4595
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 59,78 -8,6046
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 39,23 -5,7838
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 18,42 -2,7463
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,08 16,38 -2,3321
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 13,60 -1,9999
AAPL / Apple Inc. 0,05 14,35 -1,9231
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,11 1,99 -1,5460
HIGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Enhanced Income ETF 0,08 1,84 0,2852 -1,4724
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,19 -4,84 130,49 -2,59 -19,0417
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,11 -9,32 69,29 -7,21 10,7405 0,1261
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,16 -5,53 64,49 -3,10 -9,4595
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,60 -6,91 60,07 -7,30 9,3119 0,1005
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 -3,34 59,78 -1,25 -8,6046
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 -5,23 39,23 -3,60 -5,7838
DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,04 -7,55 20,35 -4,20 3,1540 0,1351
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 -5,55 18,42 -4,65 -2,7463
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,08 -2,81 16,38 -0,19 -2,3321
AAPL / Apple Inc. 0,05 -0,68 14,35 6,04 -1,9231
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -3,29 13,60 -3,33 -1,9999
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 -5,39 8,84 -3,26 -1,2992
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -6,33 8,49 -1,54 -1,2258
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,69 5,00 6,18 0,7752 0,1058
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,01 4,97 -5,68 -0,7483
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -5,09 4,55 -4,01 -0,6734
RF / Regions Financial Corporation 0,14 1,33 3,80 4,14 -0,5186
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,61 3,79 33,39 0,5871 0,1836
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,16 -73,94 3,73 -74,10 0,5786 -1,4694
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,13 -74,18 3,50 -74,84 0,5421 -1,4335
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 63,38 3,10 52,41 0,4806 0,1914
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 -7,95 2,72 -8,23 0,4215 0,0003
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 12,66 2,52 15,05 -0,3108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -5,75 2,47 21,41 -0,2888
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 23,30 2,40 26,20 -0,2703
AGGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Aggregate Bond ETF 0,11 -64,85 2,29 -64,88 -0,9249
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,11 -81,21 1,99 -81,68 -1,5460
WMT / Walmart Inc. 0,02 10,68 1,99 19,64 -0,2360
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 7,34 1,98 51,15 -0,1863
HIGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Enhanced Income ETF 0,08 -84,60 1,84 -85,13 0,2852 -1,4724
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,23 1,83 -7,19 -0,2810
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -3,22 1,77 5,99 0,2745 0,0371
SBAR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Barrier Income ETF 0,07 -73,42 1,75 -73,53 -0,9393
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,10 1,64 16,12 -0,2002
FOXY / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF 0,06 1,63 0,2533 0,2533
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,16 1,63 2,65 0,2521 0,0268
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,65 1,51 7,68 -0,1999
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,47 21,45 -0,1724
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,54 1,38 2,45 -0,1918
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,27 0,1965 0,1965
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 48,65 1,27 65,79 0,1962 0,0876
CVX / Chevron Corporation 0,01 -32,07 1,25 -33,33 -0,2674
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,10 1,20 12,78 -0,1512
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,09 1,11 1,09 -0,1562
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 74,58 0,98 78,14 0,1517 0,0737
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 59,50 0,97 63,62 0,1500 0,0658
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,68 0,96 -1,64 0,1490 0,0101
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 23,73 0,90 27,82 0,1390 0,0392
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 14,04 0,87 21,76 -0,1020
GAEM / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF 0,03 -73,94 0,87 -73,67 -0,4709
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 14,71 0,87 16,94 0,1350 0,0292
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,74 0,85 -33,95 -0,1830
MSTR / Strategy Inc 0,01 1,05 0,79 -52,34 -0,2367
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,20 0,79 16,84 -0,0963
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -4,24 0,74 26,76 -0,0829
ACN / Accenture plc 0,00 -1,98 0,72 6,72 -0,0954
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 44,58 0,71 42,77 -0,0708
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 2,12 0,68 12,69 0,1048 0,0196
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 90,18 0,67 -2,91 0,1037 0,0058
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 944,46 0,66 -18,37 -0,1154
CMI / Cummins Inc. 0,00 -3,35 0,66 16,75 0,1027 0,0221
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 2,07 0,63 2,46 0,0970 0,0103
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 -4,07 0,62 7,49 0,0957 0,0140
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 14,66 0,61 -2,54 -0,0895
OVM / Listed Funds Trust - Overlay Shares Municipal Bond ETF 0,03 0,60 0,0935 0,0935
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,02 0,60 0,0934 0,0934
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,08 0,58 -15,57 0,0899 -0,0077
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,58 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 41,98 0,57 45,80 0,0888 0,0328
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 6,04 0,57 3,27 -0,0782
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 18,85 0,57 21,24 -0,0663
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 12,39 0,57 10,78 0,0877 0,0152
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 155,40 0,55 161,61 -0,0301
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 -0,27 0,55 1,48 0,0850 0,0082
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 12,82 0,54 11,69 -0,0682
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,22 0,53 -7,49 0,0824 0,0007
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,06 0,53 -1,31 0,0818 0,0059
V / Visa Inc. 0,00 -4,22 0,52 -1,71 0,0802 0,0055
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 12,87 0,49 7,00 0,0759 0,0108
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,89 0,49 5,88 0,0754 0,0100
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,61 0,47 -3,46 -0,0699
T / AT&T Inc. 0,02 -3,84 0,47 -15,47 0,0730 -0,0061
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,46 -7,20 -0,0712
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 20,22 0,45 -8,21 0,0694 0,0001
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -1,52 0,44 23,81 -0,0509
AMGN / Amgen Inc. 0,00 10,63 0,44 28,61 -0,0483
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 7,51 0,43 11,03 0,0672 0,0117
DBB / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund 0,02 0,41 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -9,33 0,41 -7,67 -0,0631
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,41 0,0000
NVDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares 0,00 0,40 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,40 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,93 0,40 14,70 0,0617 0,0124
ZGEA.AX / Peakstone Realty Trust 0,03 -19,89 0,40 -12,42 -0,0642
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,55 0,39 7,10 0,0608 0,0088
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -0,14 0,39 -14,07 -0,0647
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 77,11 0,39 76,13 0,0607 0,0292
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,39 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,23 0,39 -11,62 0,0602 -0,0023
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -4,87 0,38 14,11 0,0590 0,0117
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 16,84 0,38 18,44 0,0588 0,0133
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 15,69 0,38 18,87 -0,0452
BA / The Boeing Company 0,00 -16,96 0,38 -16,48 0,0582 -0,0057
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,05 0,37 9,76 0,0575 0,0094
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -13,52 0,36 -11,44 0,0565 -0,0021
PUSH / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 0,01 0,82 0,36 0,56 0,0555 0,0049
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,00 0,36 0,0552 0,0552
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 -3,53 0,36 -4,05 0,0551 0,0024
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 68,01 0,35 71,71 0,0546 0,0254
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 -10,06 0,34 -6,79 0,0533 0,0009
HNI / HNI Corporation 0,01 0,82 0,34 -9,65 0,0523 -0,0007
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -11,50 0,33 13,49 -0,0412
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,33 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -10,50 0,33 0,00 -0,0462
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,01 -15,81 0,32 -21,73 0,0492 -0,0085
COP / ConocoPhillips 0,00 -1,04 0,31 -1,89 0,0484 0,0031
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 28,50 0,30 27,73 -0,0339
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 -14,13 0,30 -12,75 0,0467 -0,0024
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,29 0,0000
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,29 0,0450 0,0450
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,53 0,29 1,05 -0,0407
FFBC / First Financial Bancorp. 0,01 0,00 0,29 -0,70 0,0442 0,0033
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,27 0,28 2,58 0,0431 0,0045
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,28 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 4,38 0,27 3,46 0,0418 0,0047
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 0,27 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 13,41 0,27 13,19 0,0413 0,0078
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -7,49 0,27 -8,62 -0,0413
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -9,22 0,27 -20,18 -0,0473
PFE / Pfizer Inc. 0,01 4,78 0,26 2,38 -0,0358
CION / CION Investment Corporation 0,03 -19,59 0,25 -18,06 0,0395 -0,0047
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,00 0,25 0,0394 0,0394
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,25 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,25 0,0381 0,0381
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -12,33 0,24 -5,10 -0,0363
KO / The Coca-Cola Company 0,00 9,00 0,24 14,98 -0,0294
STE / STERIS plc 0,00 0,32 0,24 2,62 0,0365 0,0039
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -2,64 0,23 7,87 -0,0308
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,23 -1,27 0,0361 0,0025
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 13,53 0,23 8,45 0,0360 0,0056
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,55 0,23 -6,15 0,0356 0,0009
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -3,42 0,23 -9,88 -0,0360
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,46 0,23 -2,60 0,0350 0,0020
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,38 0,23 2,27 0,0350 0,0036
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 53,29 0,22 -23,53 -0,0411
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,01 0,22 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 1,18 0,22 -9,17 -0,0342
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,21 0,0332 0,0332
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -18,66 0,21 -18,01 -0,0372
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,20 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,20 0,0000
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,01 0,20 0,0312 0,0312
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,20 0,0000
F / Ford Motor Company 0,01 1,23 0,16 11,72 -0,0208
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,02 0,00 0,11 -0,87 0,0177 0,0013
MBOT / Microbot Medical Inc. 0,02 0,00 0,04 -34,33 0,0068 -0,0027
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,04 -37,29 0,0059 -0,0025
LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXRT / Vaxart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNLX / Genelux Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000