Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 207.338.662 |
| Aktuelle Positionen | 51 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Beacon Financial Planning, Inc hat 51 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 207.338.662 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Beacon Financial Planning, Incs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Beacon Financial Planning, Incs neue Positionen sind Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF (US:AKRE) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF | 0,13 | 8,80 | 4,2423 | 4,2423 |
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,04 | 3,36 | 1,6224 | 1,6224 |
| DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0,06 | 3,45 | 1,6623 | 0,1805 |
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0,03 | 0,61 | 0,2952 | 0,1775 |
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 0,93 | 0,4476 | 0,1731 |
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0,02 | 2,28 | 1,0991 | 0,1567 |
| FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF | 0,33 | 14,80 | 7,1397 | 0,1486 |
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0,01 | 0,23 | 0,1115 | 0,1115 |
| BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF | 0,03 | 1,59 | 0,7690 | 0,1089 |
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1030 | 0,1030 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 19,52 | 9,4150 | -1,0091 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,05 | 33,54 | 16,1748 | -0,9511 |
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,04 | 23,62 | 11,3916 | -0,6032 |
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,20 | 13,17 | 6,3496 | -0,3618 |
| GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF | 0,19 | 9,23 | 4,4510 | -0,3351 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 7,92 | 3,8190 | -0,2158 |
| XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0,10 | 4,04 | 1,9477 | -0,1376 |
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,21 | 5,86 | 2,8242 | -0,1167 |
| HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF | 0,07 | 3,47 | 1,6721 | -0,0925 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | 2,47 | 1,1909 | -0,0870 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2026-01-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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