Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 366.970.112
Aktuelle Positionen 109
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

BEAM Asset Management, LLC hat 109 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 366.970.112 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). BEAM Asset Management, LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF (US:RAAX) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (US:DABS) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . BEAM Asset Management, LLCs neue Positionen sind DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (US:DABS) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Core Plus ETF (US:APLU) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (US:ZMAR) , and Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) .

BEAM Asset Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,25 12,95 3,5276 3,5276
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 3,67 1,0010 0,5840
ETHW / Bitwise Ethereum ETF 0,18 5,46 1,4886 0,5836
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,07 3,05 0,8324 0,5631
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,98 0,5395 0,5395
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,70 24,18 6,5901 0,5032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 69,81 19,0224 0,4928
APLU / Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Core Plus ETF 0,06 1,54 0,4208 0,4208
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 5,26 1,4336 0,3010
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,31 20,99 5,7195 0,2639
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,07 5,52 1,5036 -4,3930
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 4,80 1,3078 -0,2575
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,42 0,9325 -0,2519
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 1,65 0,4489 -0,2136
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 4,58 1,2493 -0,2052
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 3,30 0,8998 -0,1988
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 4,12 1,1234 -0,1782
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 2,60 0,7079 -0,1601
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 6,97 1,8994 -0,1550
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 1,75 0,4781 -0,1488
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-05 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 4,16 69,81 12,28 19,0224 0,4928
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,70 6,70 24,18 18,42 6,5901 0,5032
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,31 7,24 20,99 14,66 5,7195 0,2639
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,25 12,95 3,5276 3,5276
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -1,47 12,16 16,36 3,3126 0,1989
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 12,86 9,44 18,47 2,5725 0,1976
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,09 6,05 8,70 6,07 2,3712 -0,0738
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 -3,68 6,97 1,13 1,8994 -0,1550
AAPL / Apple Inc. 0,03 -2,54 6,92 20,96 1,8870 0,1807
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,08 6,67 13,27 1,8170 0,0625
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,11 13,69 6,64 20,73 1,8106 0,1703
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,06 -4,04 6,24 1,36 1,7016 -0,1346
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,20 5,61 6,43 1,5300 -0,0425
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,07 -72,14 5,52 -72,11 1,5036 -4,3930
ETHW / Bitwise Ethereum ETF 0,18 8,96 5,46 79,91 1,4886 0,5836
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 36,16 5,26 38,46 1,4336 0,3010
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -17,17 4,80 -8,63 1,3078 -0,2575
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 -12,77 4,58 -6,07 1,2493 -0,2052
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -15,81 4,12 -5,61 1,1234 -0,1782
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,02 -2,17 4,08 4,85 1,1131 -0,0478
FMAG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Magellan ETF 0,11 -1,15 3,97 1,46 1,0816 -0,0845
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,07 18,64 3,84 29,46 1,0455 0,1623
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 147,21 3,67 162,54 1,0010 0,5840
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 8,12 3,66 13,11 0,9969 0,0327
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 31,02 3,63 37,34 0,9904 0,2017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,14 3,62 8,12 0,9874 -0,0114
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 1,92 3,55 2,39 0,9685 -0,0662
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -19,75 3,42 -13,89 0,9325 -0,2519
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 -18,12 3,30 -10,44 0,8998 -0,1988
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,04 26,35 3,28 30,28 0,8947 0,1436
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -0,60 3,23 2,08 0,8811 -0,0630
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,07 104,78 3,05 238,21 0,8324 0,5631
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 0,31 3,05 1,03 0,8307 -0,0686
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -2,10 3,00 2,39 0,8163 -0,0556
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 13,49 2,99 21,27 0,8142 0,0799
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,06 25,96 2,85 30,61 0,7757 0,1261
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,04 4,82 2,77 10,67 0,7548 0,0087
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,68 2,76 3,80 0,7521 -0,0407
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 0,69 2,75 3,73 0,7502 -0,0408
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,05 12,64 2,71 21,55 0,7377 0,0737
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 -15,39 2,60 -10,82 0,7079 -0,1601
WMT / Walmart Inc. 0,02 -5,98 2,52 -0,90 0,6867 -0,0712
CVX / Chevron Corporation 0,02 -5,22 2,51 2,79 0,6836 -0,0437
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 -9,79 2,16 -7,68 0,5898 -0,1088
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,98 0,5395 0,5395
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,07 19,17 1,81 25,16 0,4937 0,0624
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 -21,66 1,75 -16,60 0,4781 -0,1488
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,04 0,17 1,74 0,98 0,4752 -0,0394
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,19 1,65 -3,73 0,4505 -0,0614
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,03 -13,68 1,65 -7,52 0,4491 -0,0823
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 -23,03 1,65 -25,88 0,4489 -0,2136
CADE / Cadence Bank 0,04 0,00 1,64 17,45 0,4475 0,0305
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -16,95 1,55 -16,08 0,4225 -0,1281
APLU / Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Core Plus ETF 0,06 1,54 0,4208 0,4208
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -5,96 1,54 -13,16 0,4191 -0,1089
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 -0,80 1,45 12,11 0,3960 0,0095
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,09 12,92 1,45 44,96 0,3954 0,0968
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 -2,51 1,42 -1,32 0,3861 -0,0416
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,03 -3,85 1,37 -3,53 0,3729 -0,0498
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,08 0,22 1,33 1,91 0,3631 -0,0264
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -21,84 1,33 -17,75 0,3625 -0,1196
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -1,06 1,30 15,52 0,3530 0,0186
KO / The Coca-Cola Company 0,02 4,04 1,27 -2,46 0,3453 -0,0420
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 1,96 1,14 7,72 0,3120 -0,0045
T / AT&T Inc. 0,04 -10,88 1,14 -13,02 0,3114 -0,0802
MBSF / Valued Advisers Trust - Regan Floating Rate MBS ETF 0,04 16,04 1,10 15,84 0,3009 0,0167
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -3,07 1,06 5,89 0,2892 -0,0095
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -19,96 1,05 -12,72 0,2862 -0,0725
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 -0,01 1,05 7,83 0,2854 -0,0043
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,01 5,75 1,05 11,51 0,2851 0,0053
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,09 -2,90 1,05 1,26 0,2849 -0,0230
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 18,89 1,03 38,84 0,2817 0,0599
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 -3,19 0,97 2,54 0,2644 -0,0179
QLV / FlexShares Trust - FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund 0,01 -10,48 0,97 -5,48 0,2632 -0,0412
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 0,01 -20,00 0,95 -13,58 0,2584 -0,0687
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,02 1,69 0,94 11,01 0,2557 0,0037
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 -9,01 0,92 -4,79 0,2496 -0,0371
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 -19,49 0,90 -16,03 0,2456 -0,0743
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,02 -0,21 0,89 7,07 0,2438 -0,0051
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -5,04 0,89 -6,31 0,2429 -0,0408
PFE / Pfizer Inc. 0,03 43,95 0,83 51,37 0,2266 0,0628
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -22,26 0,82 -21,63 0,2223 -0,0878
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,02 27,41 0,81 27,96 0,2208 0,0321
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 -18,44 0,81 -17,77 0,2196 -0,0725
ETHE / Grayscale Ethereum Staking ETF 0,02 -2,92 0,78 59,63 0,2124 0,0667
ZMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March 0,03 0,70 0,1897 0,1897
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -9,62 0,68 -5,05 0,1846 -0,0279
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,87 0,63 4,79 0,1729 -0,0077
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 -13,41 0,60 -18,06 0,1635 -0,0547
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 -1,78 0,57 4,57 0,1560 -0,0072
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 -5,94 0,56 -1,06 0,1527 -0,0161
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -14,40 0,53 -14,50 0,1433 -0,0400
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 4,07 0,52 4,44 0,1413 -0,0067
HNDL / Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF 0,02 0,77 0,52 3,62 0,1406 -0,0077
FTGS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Growth Strength ETF 0,01 -0,16 0,50 4,87 0,1349 -0,0058
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,02 0,49 0,1327 0,1327
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 -15,44 0,44 -41,05 0,1196 -0,1020
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,40 0,1098 0,1098
KEY / KeyCorp 0,02 -11,90 0,34 -5,49 0,0938 -0,0147
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,03 -2,99 0,34 6,21 0,0933 -0,0029
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,33 0,0894 0,0894
VTRS / Viatris Inc. 0,03 -23,64 0,32 -15,30 0,0876 -0,0256
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -9,93 0,31 -4,86 0,0854 -0,0127
DJIA / Global X Funds - Global X Dow 30 Covered Call ETF 0,01 -0,22 0,29 0,34 0,0801 -0,0070
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -4,07 0,29 -3,06 0,0777 -0,0101
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 1,66 0,28 9,77 0,0767 0,0002
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -12,24 0,27 -21,47 0,0728 -0,0286
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,01 -7,74 0,26 -7,04 0,0722 -0,0126
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,01 -16,18 0,20 -13,19 0,0558 -0,0143
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000