Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 31.081.662 |
| Aktuelle Positionen | 97 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Bmc Fund Inc hat 97 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 31.081.662 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Bmc Fund Incs Top-Bestände sind Philip Morris International Inc. (US:PM) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , and NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US302570AW69) . Bmc Fund Incs neue Positionen sind NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US302570AW69) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , and First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,85 | 6,23 | 16,1178 | 16,1178 | |
| 1,89 | 3,60 | 9,3184 | 9,3184 | |
| 0,35 | 3,01 | 7,7962 | 7,7962 | |
| 1,37 | 2,37 | 6,1213 | 6,1213 | |
| 2,25 | 2,19 | 5,6690 | 5,6690 | |
| 0,58 | 0,88 | 2,2666 | 2,2666 | |
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,58 | 1,4984 | 0,9533 |
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,5637 | 0,5637 |
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,5457 | 0,5457 |
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,5383 | 0,5383 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,5576 | -0,6704 |
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 0,40 | 1,0417 | -0,4430 |
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,42 | 1,0788 | -0,1808 |
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | 0,40 | 1,0468 | -0,1495 |
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,36 | 0,9282 | -0,1187 |
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,83 | 2,1569 | -0,0848 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,10 | 0,2586 | -0,0539 |
| CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,00 | 0,07 | 0,1879 | -0,0526 |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,2186 | -0,0272 |
| US302570AW69 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,53 | 1,3819 | -0,0107 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-09-16 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-07-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren 
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) | 0,85 | 6,23 | 16,1178 | 16,1178 | |||||
| MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) | 1,89 | 3,60 | 9,3184 | 9,3184 | |||||
| GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) | 0,35 | 3,01 | 7,7962 | 7,7962 | |||||
| GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) | 1,37 | 2,37 | 6,1213 | 6,1213 | |||||
| SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) | 2,25 | 2,19 | 5,6690 | 5,6690 | |||||
| BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) | 0,58 | 0,88 | 2,2666 | 2,2666 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -4,25 | 2,1569 | -0,0848 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,05 | 28,71 | 0,70 | 33,08 | 1,8028 | 0,4558 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 128,21 | 0,58 | 173,93 | 1,4984 | 0,9533 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | -27,43 | 0,58 | 0,70 | 1,4929 | 0,0189 | |||
| US302570AW69 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,53 | -1,30 | 1,3819 | -0,0107 | |||||
| US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond | 0,51 | -1,15 | 1,3322 | -0,0075 | |||||
| US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond | 0,50 | -0,79 | 1,3016 | -0,0022 | |||||
| US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond | 0,50 | -0,40 | 1,2958 | 0,0030 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,1612 | 0,0073 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 13,21 | 0,42 | -14,93 | 1,0788 | -0,1808 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -12,93 | 1,0468 | -0,1495 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,40 | -30,21 | 1,0417 | -0,4430 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 0,76 | 1,0276 | 0,0119 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 10,20 | 1,0077 | 0,0982 | |||
| EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 28,00 | 0,9948 | 0,2207 | |||
| ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) | 0,03 | 0,00 | 0,38 | 12,06 | 0,9878 | 0,1107 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -11,82 | 0,9282 | -0,1187 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 8,00 | 0,7693 | 0,0604 | |||
| US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B | 0,26 | 2,37 | 0,6711 | 0,0176 | |||||
| US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 | 0,25 | 1,23 | 0,6412 | 0,0119 | |||||
| US89352HAC34 / TransCanada PipeLines Ltd | 0,23 | 5,05 | 0,5948 | 0,0331 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,5637 | 0,5637 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -68,41 | 0,22 | -54,83 | 0,5576 | -0,6704 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,5522 | 0,0019 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,5457 | 0,5457 | |||||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,5383 | 0,5383 | |||||
| NE / Noble Corporation plc | 0,01 | 62,00 | 0,15 | 100,00 | 0,3934 | 0,1975 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 19,33 | 0,3694 | 0,0628 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 31,31 | 0,3384 | 0,0820 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,26 | 0,3379 | -0,0063 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,96 | 0,3180 | 0,0259 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -18,18 | 0,2586 | -0,0539 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,58 | 0,2186 | -0,0272 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,00 | 0,2117 | 0,0177 | |||
| CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,58 | 0,1879 | -0,0526 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 81,82 | 0,1563 | 0,0701 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,75 | 0,1526 | 0,0038 | |||
| OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) | 0,11 | 0,05 | 0,1406 | 0,1406 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,92 | 0,1385 | 0,0054 | |||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,38 | 0,1298 | 0,0083 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,04 | 0,1266 | -0,0013 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 37,14 | 0,1243 | 0,0327 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,53 | 0,1106 | 0,0214 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0991 | 0,0022 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,0943 | 0,0148 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0920 | 0,0059 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,0893 | -0,0052 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,86 | 0,0881 | -0,0023 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,94 | 0,0869 | -0,0008 | |||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 45,45 | 0,0832 | 0,0249 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 40,91 | 0,0815 | 0,0246 | |||
| MRKCL / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,82 | 0,0809 | -0,0069 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0763 | 0,0042 | |||
| SEGRA RESOURCE / (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,09 | 0,0757 | 0,0163 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0738 | -0,0019 | |||
| AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0727 | 0,0005 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0677 | -0,0031 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0652 | -0,0009 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0641 | 0,0021 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0631 | 0,0084 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0578 | 0,0007 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0570 | -0,0002 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 75,00 | 0,0569 | 0,0241 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0548 | 0,0001 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0513 | 0,0038 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0467 | -0,0013 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0461 | 0,0043 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0406 | -0,0022 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0392 | 0,0392 | |||||
| OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| FRHLF / Freehold Royalties Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0374 | 0,0053 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0355 | 0,0016 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0355 | 0,0073 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0352 | 0,0015 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0337 | -0,0040 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0327 | 0,0000 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0323 | 0,0025 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0322 | 0,0052 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0275 | 0,0039 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0259 | 0,0002 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0254 | -0,0038 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0246 | -0,0009 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0244 | 0,0023 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0244 | 0,0013 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0239 | 0,0021 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0190 | -0,0019 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0154 | 0,0014 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 |
