Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 157.362.243
Aktuelle Positionen 42
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Brooktree Capital Management hat 42 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 157.362.243 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Brooktree Capital Managements Top-Bestände sind Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Rimini Street, Inc. (US:RMNI) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Thryv Holdings, Inc. (US:THRY) . Brooktree Capital Managements neue Positionen sind Cloudflare, Inc. (US:NET) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , .

Brooktree Capital Management - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
RMNI / Rimini Street, Inc. 3,90 18,24 11,5909 1,9713
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,84 10,15 6,4479 0,7578
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,15 2,88 1,8307 0,7499
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 5,60 3,5618 0,6803
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 8,46 5,3740 0,4934
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 11,14 7,0777 0,3972
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,23 4,65 2,9554 0,3727
IAC / IAC Inc. 0,29 9,97 6,3367 0,3138
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,31 0,1991 0,1991
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 1,39 0,8834 0,1787
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
PAR / PAR Technology Corporation 0,35 14,02 8,9113 -5,9560
FI / Fiserv, Inc. 0,06 7,14 4,5386 -0,5513
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,58 1,0027 -0,1421
DXC / DXC Technology Company 0,11 1,43 0,9117 -0,0876
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,42 1,5371 -0,0654
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,00 0,6326 -0,0640
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,41 0,2633 -0,0389
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,23 0,1448 -0,0246
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,68 0,4341 -0,0195
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,27 0,1686 -0,0165
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-07 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,42 -16,93 28,68 3,16 18,2284 0,0458
RMNI / Rimini Street, Inc. 3,90 -0,12 18,24 23,98 11,5909 1,9713
PAR / PAR Technology Corporation 0,35 8,10 14,02 -38,33 8,9113 -5,9560
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 5,33 11,14 9,02 7,0777 0,3972
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,84 17,57 10,15 16,59 6,4479 0,7578
IAC / IAC Inc. 0,29 18,65 9,97 8,26 6,3367 0,3138
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,16 5,13 9,15 2,64 5,8152 -0,0144
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 8,46 8,46 13,31 5,3740 0,4934
FI / Fiserv, Inc. 0,06 22,69 7,14 -8,25 4,5386 -0,5513
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 4,78 5,60 27,19 3,5618 0,6803
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,23 2,35 4,65 17,75 2,9554 0,3727
PFE / Pfizer Inc. 0,13 6,83 3,30 12,31 2,0992 0,1757
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,15 27,53 2,88 74,33 1,8307 0,7499
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 43,20 2,82 10,42 1,7908 0,1216
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,22 2,42 -1,31 1,5371 -0,0654
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -5,39 2,39 10,64 1,5203 0,1060
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -7,93 1,58 -9,89 1,0027 -0,1421
DXC / DXC Technology Company 0,11 5,31 1,43 -6,15 0,9117 -0,0876
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 7,59 1,39 29,06 0,8834 0,1787
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,00 1,32 13,10 0,8396 0,0753
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 1,15 24,67 0,7295 0,1277
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,14 4,60 0,7219 0,0117
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,00 -6,57 0,6326 -0,0640
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,70 4,03 0,4434 0,0048
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,68 -1,44 0,4341 -0,0195
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,63 8,81 0,4009 0,0218
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,55 23,99 0,3519 0,0601
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,49 37,57 0,3095 0,0776
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,49 38,07 0,3090 0,0785
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -15,71 0,41 -10,39 0,2633 -0,0389
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,41 10,48 0,2614 0,0180
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,31 0,1991 0,1991
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,31 19,62 0,1980 0,0276
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,28 1,08 0,1793 -0,0032
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,28 28,90 0,1787 0,0358
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 0,28 0,1752 0,1752
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,27 -6,36 0,1686 -0,0165
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,26 -1,50 0,1667 -0,0076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,1642 -0,0046
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,25 -3,50 0,1580 -0,0106
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,25 -3,54 0,1562 -0,0105
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,23 -12,36 0,1448 -0,0246
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000