Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 603.986.211 |
| Aktuelle Positionen | 176 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Burling Wealth Partners, Llc hat 176 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 603.986.211 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Burling Wealth Partners, Llcs Top-Bestände sind Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Burling Wealth Partners, Llcs neue Positionen sind Eaton Corporation plc (US:ETN) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 18,64 | 3,0862 | 1,4277 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 19,19 | 3,1776 | 0,5849 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | 30,12 | 4,9874 | 0,5700 |
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0,06 | 6,75 | 1,1172 | 0,5015 |
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 2,59 | 0,4294 | 0,4294 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 12,44 | 2,0603 | 0,4246 |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 3,39 | 0,5612 | 0,3966 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,13 | 23,97 | 3,9685 | 0,3381 |
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,08 | 5,48 | 0,9069 | 0,3148 |
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | 11,13 | 1,8428 | 0,2402 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,03 | 2,71 | 0,4486 | -0,5764 |
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,31 | 0,0515 | -0,5197 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 25,64 | 4,2458 | -0,3840 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 34,92 | 5,7810 | -0,3109 |
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 3,05 | 0,5050 | -0,3057 |
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | 4,52 | 0,7487 | -0,2863 |
| ABT / Abbott Laboratories | 0,08 | 11,37 | 1,8830 | -0,2598 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,07 | 19,98 | 3,3075 | -0,2502 |
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 4,44 | 0,7345 | -0,2478 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 3,22 | 0,5330 | -0,1952 |
13F und Fondseinreichungen
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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 1,61 | 34,92 | 5,81 | 5,7810 | -0,3109 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | 1,43 | 30,12 | 25,88 | 4,9874 | 0,5700 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 2,16 | 25,64 | 2,25 | 4,2458 | -0,3840 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,13 | 3,20 | 23,97 | 21,88 | 3,9685 | 0,3381 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,07 | -1,26 | 19,98 | 3,66 | 3,3075 | -0,2502 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -1,24 | 19,57 | 7,45 | 3,2398 | -0,1219 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | -0,94 | 19,19 | 36,66 | 3,1776 | 0,5849 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 92,42 | 18,64 | 107,48 | 3,0862 | 1,4277 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,09 | -4,30 | 15,89 | 9,31 | 2,6311 | -0,0527 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,06 | 2,69 | 14,58 | 10,18 | 2,4138 | -0,0287 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,12 | -4,71 | 14,40 | 3,60 | 2,3846 | -0,1817 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 2,29 | 12,44 | 40,44 | 2,0603 | 0,4246 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 17,97 | 12,00 | 17,38 | 1,9871 | 0,0997 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,08 | -0,51 | 11,37 | -2,02 | 1,8830 | -0,2598 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | 2,78 | 11,13 | 28,21 | 1,8428 | 0,2402 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 8,59 | 11,02 | 9,92 | 1,8241 | -0,0262 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 20,38 | 9,56 | 17,83 | 1,5820 | 0,0850 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,03 | -1,35 | 8,39 | 6,52 | 1,3896 | -0,0649 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 8,86 | 8,18 | 12,67 | 1,3545 | 0,0141 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | 6,01 | 7,80 | 18,86 | 1,2909 | 0,0800 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 21,55 | 7,52 | 31,04 | 1,2456 | 0,1857 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | 8,04 | 7,21 | -2,34 | 1,1929 | -0,1690 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 16,72 | 7,00 | 33,77 | 1,1590 | 0,1929 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0,06 | 102,18 | 6,75 | 102,31 | 1,1172 | 0,5015 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 30,20 | 6,04 | 30,81 | 1,0003 | 0,1477 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | 15,00 | 5,97 | 10,99 | 0,9887 | -0,0046 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | 16,89 | 5,97 | 36,80 | 0,9886 | 0,1830 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 10,11 | 5,70 | -3,13 | 0,9436 | -0,1425 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,08 | 7,70 | 5,69 | 17,13 | 0,9421 | 0,0453 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 6,06 | 5,62 | -7,81 | 0,9299 | -0,1948 | |||
| SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,18 | 25,96 | 5,52 | 26,38 | 0,9138 | 0,1076 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,08 | 60,84 | 5,48 | 70,78 | 0,9069 | 0,3148 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 9,15 | 5,35 | -5,36 | 0,8864 | -0,1579 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 8,40 | 5,01 | 19,79 | 0,8288 | 0,0574 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -5,19 | 4,64 | -4,86 | 0,7690 | -0,1321 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -17,73 | 4,52 | -19,35 | 0,7487 | -0,2863 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | 2,52 | 4,50 | -5,52 | 0,7452 | -0,1341 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -13,55 | 4,44 | -16,63 | 0,7345 | -0,2478 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,03 | 9,95 | 4,36 | 3,15 | 0,7218 | -0,0583 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 34,64 | 4,34 | 25,83 | 0,7187 | 0,0817 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,07 | 23,73 | 4,22 | 30,02 | 0,6985 | 0,0997 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | -6,48 | 4,05 | -1,36 | 0,6709 | -0,0875 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 29,69 | 4,00 | 35,65 | 0,6621 | 0,1179 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,04 | 10,59 | 3,98 | 16,80 | 0,6597 | 0,0299 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | 18,58 | 3,92 | 9,47 | 0,6492 | -0,0120 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 24,93 | 3,82 | 26,48 | 0,6319 | 0,0748 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | 33,36 | 3,53 | 45,29 | 0,5844 | 0,1359 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 244,57 | 3,39 | 280,36 | 0,5612 | 0,3966 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -2,17 | 3,36 | 25,83 | 0,5565 | 0,0635 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -16,23 | 3,28 | 1,70 | 0,5434 | -0,0524 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -12,72 | 3,22 | -18,38 | 0,5330 | -0,1952 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -5,45 | 3,19 | -9,10 | 0,5280 | -0,1195 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,04 | -2,70 | 3,17 | -11,29 | 0,5256 | -0,1349 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,02 | 12,77 | 3,09 | 9,23 | 0,5117 | -0,0106 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 120,43 | 3,09 | 94,52 | 0,5111 | 0,2182 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | -20,18 | 3,05 | -30,54 | 0,5050 | -0,3057 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,03 | 28,86 | 2,92 | 27,46 | 0,4842 | 0,0607 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | -6,13 | 2,77 | -13,78 | 0,4588 | -0,1346 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,03 | -51,21 | 2,71 | -51,21 | 0,4486 | -0,5764 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,05 | -1,00 | 2,68 | 8,43 | 0,4432 | -0,0125 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | -3,57 | 2,64 | 1,65 | 0,4379 | -0,0423 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 39,68 | 2,64 | 61,39 | 0,4376 | 0,1354 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 2,59 | 0,4294 | 0,4294 | |||||
| MRKCL / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -23,44 | 2,56 | -18,85 | 0,4236 | -0,1582 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -20,28 | 2,43 | -18,10 | 0,4023 | -0,1454 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | -3,16 | 2,28 | 40,48 | 0,3776 | 0,0779 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 1,79 | 2,25 | 9,77 | 0,3722 | -0,0060 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,05 | 15,87 | 2,06 | 29,36 | 0,3415 | 0,0472 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -13,00 | 1,98 | -14,24 | 0,3283 | -0,0983 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -30,95 | 1,97 | -24,19 | 0,3269 | -0,1539 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -25,67 | 1,97 | -22,70 | 0,3259 | -0,1441 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | 341,43 | 1,80 | 363,40 | 0,2977 | 0,2260 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -17,64 | 1,73 | -10,68 | 0,2867 | -0,0712 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | 14,56 | 1,70 | 6,11 | 0,2821 | -0,0143 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -5,29 | 1,65 | -4,52 | 0,2730 | -0,0457 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -4,71 | 1,59 | 3,44 | 0,2640 | -0,0206 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | -5,15 | 1,57 | 6,73 | 0,2599 | -0,0116 | |||
| VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0,02 | 475,65 | 1,51 | 477,39 | 0,2496 | 0,2014 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,43 | -6,78 | 0,2369 | -0,0463 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,02 | -26,92 | 1,37 | -34,70 | 0,2273 | -0,1606 | |||
| VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF | 0,02 | 1,36 | 0,2258 | 0,2258 | |||||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,02 | -1,01 | 1,32 | -0,60 | 0,2187 | -0,0266 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -2,73 | 1,30 | -10,19 | 0,2160 | -0,0522 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | -1,19 | 1,30 | -19,39 | 0,2154 | -0,0826 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | -4,65 | 1,25 | 4,52 | 0,2069 | -0,0139 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | -30,26 | 1,24 | -30,25 | 0,2059 | -0,1232 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 67,17 | 1,22 | 99,84 | 0,2013 | 0,0891 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | -13,33 | 1,21 | -20,95 | 0,2007 | -0,0822 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -33,06 | 1,17 | -28,82 | 0,1935 | -0,1095 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | -10,51 | 1,16 | -11,03 | 0,1923 | -0,0488 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -1,77 | 1,16 | 3,30 | 0,1918 | -0,0151 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -4,19 | 1,12 | -6,14 | 0,1849 | -0,0347 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 0,21 | 1,11 | 4,63 | 0,1834 | -0,0121 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -23,91 | 1,03 | -16,34 | 0,1705 | -0,0567 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 109,84 | 0,96 | 120,46 | 0,1588 | 0,0784 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 42,51 | 0,1544 | 0,0335 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -15,60 | 0,91 | -14,22 | 0,1509 | -0,0452 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,91 | 6,68 | 0,1507 | -0,0069 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,90 | -10,46 | 0,1489 | -0,0365 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -4,86 | 0,89 | -8,92 | 0,1471 | -0,0330 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -18,21 | 0,86 | -24,45 | 0,1422 | -0,0678 | |||
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 8,65 | 0,1414 | -0,0037 | |||
| TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0,02 | 0,85 | 0,1402 | 0,1402 | |||||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,84 | 0,1391 | 0,1391 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -11,70 | 0,83 | -17,55 | 0,1371 | -0,0482 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -16,91 | 0,81 | -5,35 | 0,1349 | -0,0239 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | -29,32 | 0,81 | -34,76 | 0,1341 | -0,0950 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -22,90 | 0,79 | -10,89 | 0,1316 | -0,0330 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 7,89 | 0,1313 | -0,0044 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | -1,62 | 0,79 | 15,54 | 0,1306 | 0,0046 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -18,49 | 0,73 | -8,49 | 0,1215 | -0,0264 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 3,93 | 0,73 | 15,69 | 0,1209 | 0,0044 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -17,90 | 0,70 | 6,84 | 0,1165 | -0,0051 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 4,63 | 0,1160 | -0,0076 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,01 | -1,52 | 0,65 | 0,47 | 0,1073 | -0,0117 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -13,84 | 0,64 | -2,44 | 0,1062 | -0,0151 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 8,70 | 0,1055 | -0,0028 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 18,67 | 0,63 | 24,85 | 0,1040 | 0,0111 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -49,99 | 0,62 | -39,16 | 0,1028 | -0,0854 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -11,07 | 0,59 | -1,34 | 0,0977 | -0,0126 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | -22,61 | 0,59 | -42,08 | 0,0975 | -0,0904 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,01 | -20,00 | 0,58 | -11,28 | 0,0964 | -0,0248 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -51,29 | 0,58 | -52,07 | 0,0958 | -0,1269 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -10,79 | 0,50 | -17,68 | 0,0833 | -0,0295 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 16,78 | 0,0830 | 0,0036 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -17,85 | 0,47 | -28,77 | 0,0783 | -0,0443 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 8,60 | 0,0774 | -0,0020 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 4,48 | 0,0772 | -0,0052 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 8,73 | 0,0764 | -0,0019 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -26,07 | 0,45 | -22,70 | 0,0739 | -0,0328 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,35 | 0,44 | -8,32 | 0,0730 | -0,0159 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -1,66 | 0,42 | 1,45 | 0,0697 | -0,0069 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 6,96 | 0,0688 | -0,0029 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 23,15 | 0,0687 | 0,0064 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | -15,11 | 0,41 | -0,72 | 0,0684 | -0,0085 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,02 | -1,66 | 0,40 | 3,64 | 0,0661 | -0,0050 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -38,34 | 0,40 | -30,34 | 0,0654 | -0,0394 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,38 | 0,0635 | 0,0635 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -4,26 | 0,38 | -21,28 | 0,0632 | -0,0262 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -6,72 | 0,35 | -9,28 | 0,0584 | -0,0133 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -3,98 | 0,35 | 1,17 | 0,0576 | -0,0059 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -16,14 | 0,35 | -12,66 | 0,0571 | -0,0158 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -44,08 | 0,34 | -49,11 | 0,0571 | -0,0678 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -43,21 | 0,34 | -47,85 | 0,0564 | -0,0640 | |||
| VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0,00 | 24,17 | 0,34 | 25,46 | 0,0563 | 0,0062 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -16,52 | 0,34 | -20,61 | 0,0562 | -0,0227 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -16,14 | 0,32 | 0,31 | 0,0534 | -0,0060 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 0,32 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 7,82 | 0,0526 | -0,0018 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -6,44 | 0,32 | -1,25 | 0,0524 | -0,0068 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 2,65 | 0,32 | 2,27 | 0,0522 | -0,0048 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | -86,97 | 0,31 | -89,95 | 0,0515 | -0,5197 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 25,10 | 0,0505 | 0,0056 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,55 | 0,0495 | -0,0033 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,76 | 0,0493 | -0,0043 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -3,43 | 0,30 | -6,90 | 0,0493 | -0,0097 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -23,93 | 0,29 | -32,88 | 0,0488 | -0,0320 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,98 | 0,0471 | -0,0015 | |||
| SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF | 0,01 | 23,19 | 0,27 | 25,35 | 0,0451 | 0,0050 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 8,84 | 0,0450 | -0,0011 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -11,48 | 0,27 | -18,40 | 0,0440 | -0,0162 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -6,78 | 0,26 | 1,18 | 0,0426 | -0,0043 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,27 | 0,0419 | -0,0033 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0,01 | -22,88 | 0,24 | -22,44 | 0,0390 | -0,0171 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -9,96 | 0,0389 | -0,0093 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,98 | 0,0386 | -0,0023 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,45 | 0,0383 | -0,0019 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0,00 | 0,22 | 0,0365 | 0,0365 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,22 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,93 | 0,0362 | -0,0037 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,22 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -7,11 | 0,0348 | -0,0069 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,21 | -7,56 | 0,0345 | -0,0072 | |||
| IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,21 | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0467 | ||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1019 | ||||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0485 | ||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0406 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
