Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 408.851.824 |
| Aktuelle Positionen | 113 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Capital City Trust Co/fl hat 113 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 408.851.824 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Capital City Trust Co/fls Top-Bestände sind The Coca-Cola Company (US:KO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Capital City Trust Co/fls neue Positionen sind EA Series Trust - Matrix Advisors Value ETF (US:MAVF) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | 15,04 | 3,6775 | 0,8148 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | 22,07 | 5,3981 | 0,6814 |
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,07 | 10,87 | 2,6578 | 0,5186 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 23,91 | 5,8475 | 0,3659 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | 10,20 | 2,4936 | 0,3186 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 7,57 | 1,8510 | 0,2263 |
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 8,19 | 2,0040 | 0,1931 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | 14,19 | 3,4705 | 0,1490 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 6,18 | 1,5116 | 0,1329 |
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 5,03 | 1,2309 | 0,1124 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 23,45 | 3,3166 | -2,7036 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,03 | 18,81 | 2,6611 | -1,6919 |
| KO / The Coca-Cola Company | 0,46 | 30,81 | 7,5346 | -0,9957 |
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 6,14 | 0,8688 | -0,8480 |
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 3,36 | 0,4747 | -0,7303 |
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | 8,66 | 1,2246 | -0,7075 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 5,12 | 0,7243 | -0,5995 |
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | 5,83 | 0,8240 | -0,5331 |
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,07 | 3,82 | 0,5400 | -0,4452 |
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 3,69 | 0,5225 | -0,4331 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO / The Coca-Cola Company | 0,46 | -0,08 | 30,81 | -6,34 | 7,5346 | -0,9957 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | -5,49 | 23,91 | 13,12 | 5,8475 | 0,3659 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -2,98 | 23,45 | 1,03 | 3,3166 | -2,7036 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -2,21 | 22,07 | 21,36 | 5,3981 | 0,6814 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,03 | 3,98 | 18,81 | 12,10 | 2,6611 | -1,6919 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | -1,25 | 15,04 | 36,22 | 3,6775 | 0,8148 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | -6,18 | 14,19 | 10,80 | 3,4705 | 0,1490 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -0,38 | 11,69 | -0,30 | 2,8581 | -0,1818 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,07 | -7,49 | 10,87 | 31,76 | 2,6578 | 0,5186 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -5,49 | 10,20 | 21,57 | 2,4936 | 0,3186 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -4,93 | 9,36 | 5,64 | 2,2892 | -0,0087 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | -0,59 | 8,66 | 16,23 | 1,2246 | -0,7075 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -5,93 | 8,19 | 17,34 | 2,0040 | 0,1931 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -5,51 | 8,02 | -9,15 | 1,9624 | -0,3281 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | -0,84 | 7,75 | 4,52 | 1,8947 | -0,0276 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -0,48 | 7,57 | 20,80 | 1,8510 | 0,2263 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,02 | -4,10 | 6,81 | 0,09 | 1,6647 | -0,0989 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 6,86 | 6,18 | 16,27 | 1,5116 | 0,1329 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -3,78 | 6,14 | -7,21 | 0,8688 | -0,8480 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | -4,04 | 5,83 | 11,35 | 0,8240 | -0,5331 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -8,42 | 5,21 | -5,22 | 1,2754 | -0,1516 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,84 | 5,12 | 0,33 | 0,7243 | -0,5995 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -2,44 | 5,03 | 16,70 | 1,2309 | 0,1124 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | -0,35 | 4,91 | 4,24 | 1,2019 | -0,0209 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -4,08 | 4,70 | -15,61 | 1,1490 | -0,2949 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -1,42 | 4,67 | 1,28 | 1,1413 | -0,0537 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -4,08 | 4,48 | 4,02 | 1,0962 | -0,0212 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,04 | -0,27 | 4,46 | 8,13 | 1,0898 | 0,0211 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -3,60 | 4,26 | 5,39 | 1,0424 | -0,0062 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,05 | -0,72 | 4,24 | -12,70 | 1,0376 | -0,2226 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,06 | -0,94 | 4,23 | 7,71 | 1,0353 | 0,0162 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -3,24 | 4,06 | -2,90 | 0,9928 | -0,0913 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,05 | 0,22 | 3,94 | -0,63 | 0,9643 | -0,0648 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,50 | 3,88 | 8,36 | 0,5481 | -0,3794 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,07 | 0,00 | 3,82 | 0,53 | 0,5400 | -0,4452 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -4,36 | 3,69 | 0,27 | 0,5225 | -0,4331 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | -3,41 | 3,36 | -27,77 | 0,4747 | -0,7303 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | -2,45 | 3,31 | 3,31 | 0,4687 | -0,3631 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 3,71 | 3,23 | 11,79 | 0,7890 | 0,0405 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 3,15 | 2,93 | 20,73 | 0,4143 | -0,2150 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -0,62 | 2,86 | 3,37 | 0,6987 | -0,0181 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 8,74 | 2,63 | -3,17 | 0,6433 | -0,0611 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | -12,79 | 2,58 | -0,39 | 0,6307 | -0,0407 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | 10,00 | 2,55 | 15,98 | 0,3604 | -0,2094 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,02 | 3,26 | 2,39 | 9,18 | 0,3381 | -0,2298 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 10,33 | 2,37 | 5,62 | 0,5795 | -0,0024 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 0,65 | 2,16 | -1,01 | 0,5285 | -0,0374 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 7,68 | 0,2976 | -0,2094 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 8,69 | 2,08 | 6,57 | 0,5081 | 0,0024 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 9,87 | 2,03 | 8,34 | 0,4956 | 0,0106 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,02 | 3,81 | 0,4936 | -0,0107 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,03 | 0,00 | 2,02 | 5,22 | 0,2854 | -0,2119 | |||
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral | 0,03 | 0,20 | 1,91 | 5,30 | 0,2700 | -0,2001 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -2,48 | 1,88 | -1,42 | 0,4594 | -0,0348 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -5,32 | 1,86 | -17,46 | 0,4557 | -0,1296 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | -8,15 | 1,77 | 7,22 | 0,4326 | 0,0049 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,02 | 0,00 | 1,72 | 9,47 | 0,2436 | -0,1644 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,03 | 1,95 | 1,44 | -13,63 | 0,3519 | -0,0799 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 9,61 | 1,44 | 4,36 | 0,3513 | -0,0058 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,05 | 2,91 | 1,43 | 3,77 | 0,3507 | -0,0077 | |||
| SPYX / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 7,72 | 0,1876 | -0,1318 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | 1,57 | 1,32 | 9,02 | 0,1865 | -0,1273 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -7,70 | 1,21 | 1,77 | 0,2951 | -0,0122 | |||
| VDMPX / Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,02 | 2,92 | 1,20 | 9,36 | 0,1703 | -0,1150 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -2,56 | 1,16 | -4,68 | 0,1645 | -0,1517 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 5,95 | 1,06 | 3,23 | 0,2581 | -0,0070 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 7,87 | 0,2549 | 0,0042 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 7,84 | 0,2491 | 0,0042 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -11,80 | 1,00 | 1,01 | 0,2438 | -0,0120 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -10,41 | 0,96 | -0,93 | 0,2336 | -0,0166 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | -4,10 | 0,79 | 1,82 | 0,1112 | -0,0890 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 4,72 | 0,1900 | -0,0023 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4,77 | 0,1026 | -0,0769 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -2,05 | 0,69 | 11,02 | 0,1676 | 0,0074 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 16,78 | 0,0965 | -0,0552 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | -3,12 | 0,65 | -8,94 | 0,1596 | -0,0263 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 37,37 | 0,1556 | 0,0354 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | -3,30 | 0,60 | 13,42 | 0,1469 | 0,0094 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -7,82 | 0,56 | 0,36 | 0,1370 | -0,0079 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -51,58 | 0,54 | -47,17 | 0,1326 | -0,1338 | |||
| VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0,00 | -1,35 | 0,52 | 7,85 | 0,0738 | -0,0517 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 5,11 | 0,0727 | -0,0543 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,01 | 11,80 | 0,48 | 39,77 | 0,0677 | -0,0211 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -13,18 | 0,46 | -7,88 | 0,1116 | -0,0170 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -3,37 | 0,45 | -12,74 | 0,0641 | -0,0704 | |||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,03 | 0,00 | 0,43 | 28,14 | 0,1049 | 0,0182 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 44,67 | 0,1031 | 0,0276 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 4,91 | 0,0995 | -0,0010 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 0,50 | 0,0574 | -0,0474 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 1,26 | 0,40 | 14,16 | 0,0987 | 0,0070 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -16,82 | 0,39 | -11,46 | 0,0965 | -0,0192 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,87 | 0,39 | 6,35 | 0,0943 | 0,0002 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -0,30 | 0,35 | 1,14 | 0,0868 | -0,0041 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 11,04 | 0,0863 | 0,0041 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 16,34 | 0,34 | 27,41 | 0,0843 | 0,0141 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -11,97 | 0,32 | -9,12 | 0,0780 | -0,0131 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 29,36 | 0,0744 | 0,0132 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 16,99 | 0,0743 | 0,0069 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -14,66 | 0,27 | -20,18 | 0,0659 | -0,0217 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -7,27 | 0,0656 | -0,0095 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -9,66 | 0,0643 | -0,0112 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -15,14 | 0,26 | -16,18 | 0,0634 | -0,0170 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0565 | 0,0565 | |||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 7,66 | 0,0319 | -0,0224 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 11,44 | 0,0549 | 0,0027 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -11,51 | 0,22 | -3,52 | 0,0538 | -0,0052 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,21 | 0,0508 | 0,0508 | |||||
| MAVF / EA Series Trust - Matrix Advisors Value ETF | 0,00 | 0,20 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,20 | 0,0499 | 0,0499 | |||||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,0498 | -0,0029 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -10,19 | 0,20 | -17,28 | 0,0493 | -0,0138 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -1,47 | 0,0285 | -0,0245 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -8,60 | 0,20 | -25,37 | 0,0490 | -0,0207 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
