Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 236.130.783
Aktuelle Positionen 76
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Capstone Wealth Management Group, Llc hat 76 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 236.130.783 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Capstone Wealth Management Group, Llcs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) . Capstone Wealth Management Group, Llcs neue Positionen sind iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (US:XLI) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF (US:PWV) , and Perpetua Resources Corp. (CA:PPTA) .

Capstone Wealth Management Group, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,14 17,08 7,2312 7,2312
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 13,43 5,6857 5,6857
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 10,98 4,6500 4,6500
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,18 10,40 4,4056 4,4056
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,20 10,11 4,2794 4,2794
SPVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 0,15 10,01 4,2387 4,2387
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 9,71 4,1124 4,1124
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 8,39 3,5515 3,5515
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,43 8,34 3,5301 3,5301
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,04 6,45 2,7327 2,7327
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,21 22,70 9,6151 -12,9595
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,08 11,64 4,9298 -5,7061
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 12,51 5,2990 -4,5720
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,50 2,7532 -2,8148
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,04 6,06 2,5683 -2,1874
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,79 2,0295 -2,0413
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -2,0281
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 3,44 1,4553 -1,8755
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,02 2,60 1,1006 -1,3955
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,13 1,3263 -1,0232
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,21 -3,55 22,70 -3,49 9,6151 -12,9595
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,14 17,08 7,2312 7,2312
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 13,43 5,6857 5,6857
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 10,68 12,51 21,64 5,2990 -4,5720
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,08 -0,67 11,64 5,03 4,9298 -5,7061
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 10,98 4,6500 4,6500
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,18 10,40 4,4056 4,4056
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,20 10,11 4,2794 4,2794
SPVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 0,15 10,01 4,2387 4,2387
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 9,71 4,1124 4,1124
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 8,39 3,5515 3,5515
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,43 8,34 3,5301 3,5301
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,60 6,50 12,05 2,7532 -2,8148
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,04 6,45 2,7327 2,7327
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,29 2,6641 2,6641
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,04 16,56 6,06 22,36 2,5683 -2,1874
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 12,87 4,79 12,97 2,0295 -2,0413
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 58,70 4,42 87,44 1,8714 -0,3912
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,06 4,16 1,7629 1,7629
AAPL / Apple Inc. 0,02 15,85 4,00 43,78 1,6940 -0,9758
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 -5,74 3,44 -1,01 1,4553 -1,8755
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 3,41 1,4429 1,4429
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 21,21 3,13 27,90 1,3263 -1,0232
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 41,49 2,73 40,78 1,1550 -0,7038
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,02 -3,17 2,60 -0,12 1,1006 -1,3955
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,31 1,76 45,28 0,7434 -0,4162
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -1,86 1,65 3,46 0,6974 -0,8299
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 0,03 1,51 5,75 0,6383 -0,7294
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 25,67 1,34 3,46 0,5693 -0,6780
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,29 1,33 4,63 0,5645 -0,6577
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,27 12,56 0,5395 -0,5464
SPLB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,05 1,15 1,25 3,58 0,5276 -0,6262
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,29 1,24 6,98 0,5259 -0,5878
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,11 7,86 0,4705 -0,5181
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 1,41 1,10 5,08 0,4650 -0,5371
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,14 0,99 7,97 0,4190 -0,4605
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -0,74 0,97 6,22 0,4124 -0,4669
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,61 0,90 1,82 0,3798 -0,4649
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 0,89 0,3756 0,3756
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -11,14 0,88 -14,30 0,3706 -0,6093
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 0,81 0,3439 0,3439
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,04 0,76 0,3209 0,3209
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,73 0,3110 0,3110
CVX / Chevron Corporation 0,00 -3,41 0,71 4,73 0,3000 -0,3489
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,03 0,68 5,76 0,2877 -0,3291
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 -6,13 0,67 1,99 0,2828 -0,3450
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,62 0,2620 0,2620
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 -22,93 0,56 -22,70 0,2352 -0,4541
IONQ / IonQ, Inc. 0,01 0,54 0,2285 0,2285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 21,27 0,53 32,00 0,2239 -0,1607
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -2,88 0,52 3,19 0,2194 -0,2627
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,69 0,51 8,57 0,2150 -0,2339
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -25,04 0,48 -21,53 0,2038 -0,3853
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,10 0,47 9,47 0,2009 -0,2148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,91 0,45 -13,90 0,1916 -0,3129
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,91 0,43 26,18 0,1817 -0,1448
ULST / SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF 0,01 -1,27 0,42 -1,18 0,1780 -0,2303
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,24 0,39 -12,28 0,1668 -0,2640
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,72 0,34 4,60 0,1448 -0,1684
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 13,01 0,34 10,49 0,1430 -0,1505
RTX / RTX Corporation 0,00 0,33 0,1393 0,1393
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,29 0,1247 0,1247
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 8,67 0,26 -3,30 0,1120 -0,1502
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,26 0,1090 0,1090
WELL / Welltower Inc. 0,00 7,15 0,26 24,27 0,1086 -0,0895
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,57 0,25 -1,18 0,1071 -0,1376
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 0,48 0,25 5,53 0,1054 -0,1208
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,00 -5,77 0,23 4,50 0,0987 -0,1148
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,0986 0,0986
PPL / PPL Corporation 0,01 -7,31 0,23 1,33 0,0973 -0,1197
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -24,60 0,23 -6,15 0,0973 -0,1372
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,0973 0,0973
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,00 -22,03 0,23 -18,18 0,0957 -0,1686
V / Visa Inc. 0,00 0,22 0,0913 0,0913
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0848 0,0848
WALD / Waldencast plc 0,01 0,02 0,0084 0,0084
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0281
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2086
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UGI / UGI Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000