Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 297.757.415
Aktuelle Positionen 141
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC hat 141 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 297.757.415 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLCs neue Positionen sind Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AAPL / Apple Inc. 0,04 10,90 3,6605 0,5842
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 8,39 2,8177 0,3993
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 6,21 2,0854 0,3797
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 7,03 2,3624 0,2516
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,08 1,0342 0,2152
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 2,61 0,8758 0,1371
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 9,62 3,2299 0,1182
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,29 0,4337 0,1126
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,31 0,1037 0,1037
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1023 0,1023
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,13 24,43 8,2043 -0,1962
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 6,53 2,1924 -0,1796
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,42 0,4759 -0,1421
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,37 1,4668 -0,1352
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 2,98 1,0008 -0,1298
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,14 4,31 1,4477 -0,1256
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,02 3,81 1,2787 -0,1240
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 12,01 4,0332 -0,1207
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,03 3,58 1,2016 -0,1090
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 4,36 1,4631 -0,1058
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-29 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,13 1,68 24,43 5,41 8,2043 -0,1962
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,85 -0,10 22,54 7,89 7,5709 -0,0025
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 1,45 19,87 9,57 6,6743 0,0998
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 0,31 13,03 8,40 4,3777 0,0191
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 1,14 12,01 4,80 4,0332 -0,1207
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,12 10,90 28,44 3,6605 0,5842
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 3,57 9,62 12,03 3,2299 0,1182
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 14,78 8,39 25,75 2,8177 0,3993
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 11,82 7,03 20,80 2,3624 0,2516
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,50 6,53 -0,24 2,1924 -0,1796
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -3,69 6,21 31,97 2,0854 0,3797
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,49 6,04 13,32 2,0284 0,0966
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 1,11 4,87 5,03 1,6342 -0,0450
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -2,99 4,85 10,49 1,6279 0,0375
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,18 0,35 4,47 1,02 1,5010 -0,1029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,22 4,37 -1,18 1,4668 -0,1352
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 -0,04 4,36 0,65 1,4631 -0,1058
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,14 0,01 4,31 -0,69 1,4477 -0,1256
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,06 1,74 4,19 11,32 1,4074 0,0427
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 0,24 3,98 8,86 1,3370 0,0114
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,23 3,86 1,26 1,2950 -0,0851
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,02 -4,00 3,81 -1,60 1,2787 -0,1240
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,03 -1,10 3,58 -1,05 1,2016 -0,1090
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -0,58 3,34 1,31 1,1209 -0,0732
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,31 3,08 36,30 1,0342 0,2152
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -4,41 2,98 -4,49 1,0008 -0,1298
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,38 2,87 13,37 0,9626 0,0459
WMT / Walmart Inc. 0,03 1,59 2,84 8,72 0,9548 0,0072
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 10,47 2,79 14,40 0,9363 0,0530
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,02 2,67 5,96 0,8950 -0,0168
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 21,14 2,61 27,98 0,8758 0,1371
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,16 2,53 3,31 0,8502 -0,0380
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,74 2,43 4,30 0,8153 -0,0283
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,26 2,23 17,73 0,7494 0,0625
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -1,01 2,07 9,43 0,6939 0,0095
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 0,24 1,69 6,68 0,5690 -0,0068
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,69 7,18 0,5667 -0,0041
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,33 1,63 15,98 0,5462 0,0376
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,57 1,58 5,13 0,5301 -0,0140
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 0,70 1,49 -7,32 0,5021 -0,0823
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,09 1,46 9,12 0,4901 0,0054
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,03 -6,94 1,43 -5,80 0,4803 -0,0702
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -3,00 1,42 -16,89 0,4759 -0,1421
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 5,09 1,41 14,69 0,4722 0,0280
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 -4,17 1,38 8,27 0,4619 0,0014
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,30 1,38 16,33 0,4618 0,0333
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 4,41 1,34 15,83 0,4500 0,0307
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,31 2,51 0,4385 -0,0231
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -4,72 1,30 -7,94 0,4361 -0,0752
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 36,47 1,29 45,88 0,4337 0,1126
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -0,41 1,25 4,08 0,4201 -0,0153
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,05 0,00 1,20 9,45 0,4045 0,0057
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,16 1,18 -3,27 0,3970 -0,0463
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,18 -0,84 0,3964 -0,0352
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -2,32 1,17 -5,35 0,3925 -0,0552
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,09 1,16 13,06 0,3899 0,0177
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -3,12 1,16 17,65 0,3896 0,0321
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 5,33 1,08 9,56 0,3619 0,0054
FDX / FedEx Corporation 0,00 -0,96 1,07 9,41 0,3597 0,0049
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 6,57 1,04 17,06 0,3504 0,0273
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,83 1,02 4,61 0,3434 -0,0109
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,01 1,01 0,70 0,3400 -0,0244
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 1,17 1,01 2,24 0,3380 -0,0189
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,43 0,99 -5,61 0,3338 -0,0479
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,01 0,06 0,98 5,04 0,3288 -0,0091
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,13 0,92 8,91 0,3082 0,0027
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -0,91 0,90 -0,55 0,3039 -0,0257
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 -0,21 0,89 -6,90 0,2992 -0,0474
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -2,22 0,88 0,00 0,2949 -0,0231
BA / The Boeing Company 0,00 1,16 0,84 -0,12 0,2816 -0,0227
T / AT&T Inc. 0,03 -0,61 0,82 -7,76 0,2756 -0,0468
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 4,09 0,81 4,81 0,2712 -0,0082
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 -0,25 0,79 1,80 0,2660 -0,0157
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -0,45 0,79 9,61 0,2644 0,0040
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,21 0,74 -0,54 0,2469 -0,0210
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 -18,52 0,73 -18,36 0,2437 -0,0785
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,67 0,70 2,80 0,2345 -0,0117
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -1,38 0,68 -5,04 0,2279 -0,0312
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,01 0,68 9,55 0,2274 0,0032
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,52 0,66 23,69 0,2230 0,0286
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -4,47 0,64 0,16 0,2163 -0,0165
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,18 0,64 6,14 0,2152 -0,0038
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,62 0,00 0,2066 -0,0164
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,61 8,14 0,2053 0,0002
MMM / 3M Company 0,00 -0,20 0,60 14,56 0,2012 0,0118
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -0,52 0,58 -6,43 0,1955 -0,0301
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 -4,78 0,57 -14,48 0,1926 -0,0505
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -4,21 0,57 -14,22 0,1925 -0,0500
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,03 0,56 4,44 0,1894 -0,0064
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,53 5,17 0,1777 -0,0046
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 32,66 0,52 44,48 0,1757 0,0443
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,02 0,52 0,97 0,1745 -0,0120
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,19 0,52 1,57 0,1737 -0,0110
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -15,27 0,49 -11,80 0,1633 -0,0366
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,48 5,46 0,1625 -0,0036
C / Citigroup Inc. 0,00 -10,99 0,45 -6,05 0,1511 -0,0227
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,44 -3,29 0,1484 -0,0170
DOW / Dow Inc. 0,02 -22,76 0,44 -16,92 0,1468 -0,0439
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,86 0,43 -8,86 0,1454 -0,0265
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 100,00 0,42 88,84 0,1423 0,0609
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -6,43 0,41 5,14 0,1375 -0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 34,34 0,40 45,13 0,1352 0,0346
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 10,17 0,1311 0,0027
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -11,58 0,37 -2,91 0,1236 -0,0135
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -5,16 0,35 25,62 0,1187 0,0166
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,01 0,00 0,35 4,48 0,1177 -0,0039
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 3,27 0,1167 -0,0052
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,03 0,35 -1,70 0,1163 -0,0116
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,35 5,50 0,1161 -0,0027
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,32 8,75 0,1088 0,0008
CLX / The Clorox Company 0,00 -16,39 0,32 -23,67 0,1064 -0,0437
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 6,78 0,1059 -0,0014
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,31 6,90 0,1042 -0,0010
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,18 0,31 11,91 0,1041 0,0037
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,31 0,1037 0,1037
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1023 0,1023
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -5,85 0,30 7,86 0,1017 -0,0001
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,05 0,29 2,08 0,0988 -0,0057
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -4,33 0,28 -8,28 0,0933 -0,0163
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,47 0,27 -21,55 0,0918 -0,0347
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,27 2,29 0,0902 -0,0047
COP / ConocoPhillips 0,00 -1,37 0,27 -9,49 0,0898 -0,0173
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 -1,12 0,0895 -0,0080
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -4,86 0,26 -10,21 0,0857 -0,0173
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -6,90 0,24 -5,12 0,0811 -0,0114
RTX / RTX Corporation 0,00 0,53 0,24 13,88 0,0800 0,0040
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,24 2,59 0,0800 -0,0042
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,23 6,48 0,0775 -0,0010
TGT / Target Corporation 0,00 -17,55 0,23 -21,84 0,0770 -0,0293
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,23 8,57 0,0767 0,0003
IP / International Paper Company 0,00 -4,95 0,23 -14,61 0,0767 -0,0202
SLB / SLB N.V. 0,01 -19,87 0,23 -15,04 0,0759 -0,0207
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,75 0,22 -2,64 0,0743 -0,0082
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,22 0,0736 0,0736
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 -9,71 0,22 -14,84 0,0733 -0,0197
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0729 0,0729
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 3,48 0,0700 -0,0030
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,21 0,0700 0,0700
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,20 -2,90 0,0678 -0,0074
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,18 7,23 0,0601 -0,0003
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,10 1,04 0,0328 -0,0023
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBAB / Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0568