Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 228.960.175
Aktuelle Positionen 77
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Catalyst Private Wealth, Llc hat 77 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 228.960.175 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Catalyst Private Wealth, Llcs Top-Bestände sind Atlassian Corporation (US:TEAM) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Bridgewater All Weather ETF (US:ALLW) , and Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) .

Catalyst Private Wealth, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,95 0,4146 0,3030
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,57 15,68 6,8474 0,2589
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,68 0,7357 0,1722
TEAM / Atlassian Corporation 0,24 38,92 16,9973 0,1613
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,01 0,4401 0,1384
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,40 1,4862 0,1328
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 3,50 1,5301 0,1207
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,26 0,1151 0,1151
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,16 0,9448 0,0854
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,55 0,2403 0,0775
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 7,73 3,3740 -0,6719
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,91 1,2718 -0,2571
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,37 2,7806 -0,2417
IOT / Samsara Inc. 0,11 3,73 1,6281 -0,1451
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,60 0,2616 -0,0652
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,01 0,66 0,2895 -0,0521
AMPL / Amplitude, Inc. 0,00 0,00 -0,0514
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 3,35 1,4621 -0,0503
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,31 0,1371 -0,0493
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,38 0,1667 -0,0475
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TEAM / Atlassian Corporation 0,24 -0,05 38,92 1,48 16,9973 0,1613
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -1,95 29,33 0,34 12,8112 -0,0218
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,16 -1,21 23,80 0,85 10,3965 0,0347
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,57 5,94 15,68 4,46 6,8474 0,2589
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,13 -1,97 9,39 -0,16 4,1028 -0,0275
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,10 -0,19 8,39 2,29 3,6657 0,0642
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 0,66 7,73 -16,18 3,3740 -0,6719
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,88 6,37 -7,52 2,7806 -0,2417
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,08 -1,41 6,13 1,26 2,6753 0,0196
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -2,10 5,30 -0,41 2,3128 -0,0216
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -2,09 4,96 0,28 2,1677 -0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,63 4,95 1,72 2,1638 0,0257
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 0,00 3,97 2,43 1,7339 0,0320
IOT / Samsara Inc. 0,11 -3,03 3,73 -7,72 1,6281 -0,1451
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,00 3,57 2,35 1,5572 0,0280
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 6,36 3,50 9,13 1,5301 0,1207
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,38 3,40 10,35 1,4862 0,1328
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 -4,99 3,35 -2,84 1,4621 -0,0503
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 -14,19 2,91 -16,40 1,2718 -0,2571
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,16 2,37 -2,75 1,0364 -0,0347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,11 2,16 10,53 0,9448 0,0854
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,51 2,00 8,48 0,8720 0,0640
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,57 1,90 2,71 0,8285 0,0181
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,03 12,11 1,78 10,02 0,7773 0,0672
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,84 1,68 31,25 0,7357 0,1722
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,97 1,57 4,95 0,6860 0,0290
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,45 1,55 4,88 0,6760 0,0284
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,50 2,74 0,6552 0,0139
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,21 1,46 8,25 0,6362 0,0456
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -2,16 1,39 0,14 0,6062 -0,0026
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 -3,24 1,28 -1,24 0,5587 -0,0099
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 13,87 1,01 46,58 0,4401 0,1384
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,01 271,73 0,95 273,62 0,4146 0,3030
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,89 2,42 0,3886 0,0074
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,01 0,86 -5,98 0,3778 -0,0257
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 0,00 0,80 0,12 0,3512 -0,0017
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -0,69 0,76 -3,18 0,3329 -0,0126
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -0,06 0,74 0,54 0,3253 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,68 0,74 7,07 0,3241 0,0195
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,33 0,72 1,41 0,3132 0,0027
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,00 0,71 -0,28 0,3113 -0,0025
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 16,67 0,69 30,02 0,3029 0,0688
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,69 -0,29 0,3024 -0,0026
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 3,00 0,68 15,01 0,2983 0,0379
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,01 -14,61 0,66 -14,91 0,2895 -0,0521
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -3,54 0,60 -19,62 0,2616 -0,0652
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,51 0,57 3,99 0,2503 0,0081
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,35 0,55 48,65 0,2403 0,0775
ASAN / Asana, Inc. 0,04 -4,04 0,53 -1,69 0,2297 -0,0048
INTU / Intuit Inc. 0,00 -8,83 0,51 -11,57 0,2239 -0,0306
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -4,81 0,49 -7,44 0,2122 -0,0182
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,18 0,48 15,24 0,2114 0,0269
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,52 0,47 -2,70 0,2051 -0,0066
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,54 0,46 15,78 0,1990 0,0265
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,88 0,45 -1,09 0,1978 -0,0031
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 0,00 0,45 -11,98 0,1960 -0,0279
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,26 0,44 1,86 0,1919 0,0023
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 1,20 0,43 5,93 0,1875 0,0096
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,21 0,42 1,69 0,1835 0,0020
ULST / SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF 0,01 0,00 0,41 -0,25 0,1769 -0,0017
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 2,38 0,38 -21,77 0,1667 -0,0475
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 4,32 0,34 -10,05 0,1487 -0,0175
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,92 0,31 -26,18 0,1371 -0,0493
QUS / SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF 0,00 0,00 0,31 1,62 0,1371 0,0017
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,30 2,02 0,1325 0,0021
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 1,16 0,30 -8,92 0,1295 -0,0136
GTIP / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF 0,01 0,00 0,29 -1,67 0,1287 -0,0027
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1258 -0,0003
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,29 1,77 0,1255 0,0016
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 4,21 0,28 32,86 0,1240 0,0304
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,34 0,28 13,36 0,1224 0,0136
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,27 1,11 0,1193 0,0006
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 6,48 0,27 -0,74 0,1173 -0,0014
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,26 0,1151 0,1151
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -2,04 0,26 -2,23 0,1151 -0,0034
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,23 -4,17 0,1009 -0,0045
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,01 0,00 0,09 -26,50 0,0376 -0,0141
RBLX / Roblox Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FRSH / Freshworks Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMPL / Amplitude, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0514