Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 113.611.513
Aktuelle Positionen 33
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Clarity Retirement & Wealth, LLC hat 33 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 113.611.513 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Clarity Retirement & Wealth, LLCs Top-Bestände sind Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Clarity Retirement & Wealth, LLCs neue Positionen sind Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) .

Clarity Retirement & Wealth, LLC - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,36 19,86 17,4783 17,4783
0,35 15,26 13,4332 13,4332
0,15 11,97 10,5331 10,5331
0,29 10,71 9,4304 9,4304
0,22 10,23 9,0034 9,0034
0,19 8,35 7,3506 7,3506
0,20 6,24 5,4893 5,4893
0,14 5,77 5,0807 5,0807
0,07 3,64 3,2043 3,2043
0,09 2,79 2,4584 2,4584
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-11 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,36 19,86 17,4783 17,4783
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,35 15,26 13,4332 13,4332
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,15 11,97 10,5331 10,5331
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,29 10,71 9,4304 9,4304
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,22 10,23 9,0034 9,0034
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF 0,19 8,35 7,3506 7,3506
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,20 6,24 5,4893 5,4893
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,14 5,77 5,0807 5,0807
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF 0,07 3,64 3,2043 3,2043
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,09 2,79 2,4584 2,4584
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,04 2,55 2,2446 2,2446
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,09 2,41 2,1216 2,1216
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,06 2,23 1,9626 1,9626
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,03 1,7827 1,7827
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,05 1,37 1,2045 1,2045
SPIN / SSGA Active Trust - State Street US Equity Premium Income ETF 0,04 1,26 1,1130 1,1130
PRIV / SSGA Active Trust - SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF 0,04 1,09 0,9587 0,9587
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,03 0,92 0,8080 0,8080
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 0,58 0,5126 0,5126
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,02 0,53 0,4692 0,4692
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,39 0,3403 0,3403
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,36 0,3158 0,3158
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,33 0,2946 0,2946
RWO / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,31 0,2729 0,2729
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,30 0,2675 0,2675
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,01 0,29 0,2534 0,2534
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,28 0,2486 0,2486
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,28 0,2448 0,2448
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,27 0,2388 0,2388
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,2351 0,2351
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,25 0,2236 0,2236
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,25 0,2209 0,2209
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,02 0,23 0,2042 0,2042