Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 547.986.434 |
| Aktuelle Positionen | 49 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Coerente Capital Management hat 49 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 547.986.434 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Coerente Capital Managements Top-Bestände sind Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Coerente Capital Managements neue Positionen sind Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Chubb Limited (US:CB) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | 32,99 | 6,0211 | 0,7790 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | 31,62 | 5,7700 | 0,5919 |
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | 22,92 | 4,1817 | 0,5452 |
| USB / U.S. Bancorp | 0,43 | 22,91 | 4,1815 | 0,4948 |
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,33 | 16,23 | 2,9623 | 0,2763 |
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,14 | 20,38 | 3,7190 | 0,2619 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 2,39 | 0,4357 | 0,2460 |
| V / Visa Inc. | 0,08 | 26,36 | 4,8098 | 0,2443 |
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,18 | 15,73 | 2,8703 | 0,2391 |
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 1,15 | 0,2094 | 0,2094 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,10 | 6,87 | 1,2543 | -2,7457 |
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,08 | 10,62 | 1,9382 | -0,7222 |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,09 | 24,39 | 4,4517 | -0,4187 |
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 5,93 | 1,0814 | -0,2922 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,20 | 61,60 | 11,2414 | -0,2761 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,11 | 54,45 | 9,9372 | -0,2229 |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 28,19 | 5,1445 | -0,1931 |
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | 27,74 | 5,0622 | -0,1697 |
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,11 | 25,99 | 4,7423 | -0,1420 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,67 | 16,61 | 3,0308 | -0,1267 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,20 | -26,22 | 61,60 | -5,00 | 11,2414 | -0,2761 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,11 | 1,95 | 54,45 | -4,81 | 9,9372 | -0,2229 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | 0,16 | 32,99 | 11,79 | 6,0211 | 0,7790 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | 3,17 | 31,62 | 8,45 | 5,7700 | 0,5919 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 3,19 | 28,19 | -6,20 | 5,1445 | -0,1931 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | 0,67 | 27,74 | -5,83 | 5,0622 | -0,1697 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | -0,19 | 26,36 | 2,54 | 4,8098 | 0,2443 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,11 | 0,05 | 25,99 | -5,50 | 4,7423 | -0,1420 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,09 | 1,51 | 24,39 | -11,04 | 4,4517 | -0,4187 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | 1,14 | 22,92 | 11,92 | 4,1817 | 0,5452 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,43 | -0,01 | 22,91 | 10,39 | 4,1815 | 0,4948 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,14 | 2,45 | 20,38 | 4,70 | 3,7190 | 0,2619 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,26 | 1,17 | 20,31 | 0,01 | 3,7062 | 0,0994 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,21 | 0,70 | 17,90 | 0,24 | 3,2669 | 0,0949 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,67 | -4,40 | 16,61 | -6,58 | 3,0308 | -0,1267 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,33 | -0,27 | 16,23 | 7,34 | 2,9623 | 0,2763 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,18 | 11,13 | 15,73 | 6,17 | 2,8703 | 0,2391 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | 6,13 | 15,14 | -0,60 | 2,7628 | 0,0576 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,27 | 13,63 | 2,42 | 2,4874 | 0,1237 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,08 | -30,78 | 10,62 | -29,10 | 1,9382 | -0,7222 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 7,53 | 2,41 | 1,3733 | 0,0681 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,10 | -41,42 | 6,87 | -69,48 | 1,2543 | -2,7457 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | -27,21 | 5,93 | -23,38 | 1,0814 | -0,2922 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -2,29 | 3,25 | -4,11 | 0,5923 | -0,0089 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 73,50 | 2,39 | 123,71 | 0,4357 | 0,2460 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Corporate Bond/Note | 0,01 | 7,75 | 1,79 | 0,50 | 0,3273 | 0,0103 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 100,94 | 1,40 | 100,86 | 0,2556 | 0,1318 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -1,09 | 1,21 | 5,60 | 0,2201 | 0,0172 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 1,15 | 0,2094 | 0,2094 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 8,09 | 0,1952 | 0,0195 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 1,25 | 0,1925 | 0,0073 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 298,50 | 1,03 | 176,20 | 0,1885 | 0,1221 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,96 | -1,34 | 0,1751 | 0,0024 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 25,52 | 0,80 | 30,03 | 0,1463 | 0,0369 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,1123 | 0,1123 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,55 | 0,0997 | 0,0997 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,54 | 0,0990 | 0,0990 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -18,81 | 0,54 | -13,34 | 0,0985 | -0,0121 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 5,07 | 0,0946 | 0,0069 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,0928 | 0,0928 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,42 | 0,0773 | 0,0773 | |||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | -16,26 | 0,35 | -14,18 | 0,0641 | -0,0087 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,30 | 0,0553 | 0,0553 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,30 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0505 | 0,0505 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -9,79 | 0,0472 | -0,0036 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,0419 | 0,0419 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -19,03 | 0,0398 | -0,0079 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0376 | 0,0376 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
