Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 131.313.452
Aktuelle Positionen 98
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Cogent Private Wealth, Inc. hat 98 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 131.313.452 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Cogent Private Wealth, Inc.s Top-Bestände sind American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , American Century ETF Trust - Avantis Moderate Allocation ETF (US:AVMA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Cogent Private Wealth, Inc.s neue Positionen sind American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , American Century ETF Trust - Avantis Moderate Allocation ETF (US:AVMA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Cogent Private Wealth, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,20 8,55 6,5088 6,5088
0,10 6,40 4,8721 4,8721
0,20 6,39 4,8645 4,8645
0,10 6,32 4,8151 4,8151
0,01 5,48 4,1754 4,1754
0,13 5,46 4,1564 4,1564
0,10 5,31 4,0464 4,0464
0,01 4,76 3,6239 3,6239
0,03 3,63 2,7630 2,7630
0,03 3,45 2,6274 2,6274
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-10 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,20 8,55 6,5088 6,5088
AVMA / American Century ETF Trust - Avantis Moderate Allocation ETF 0,10 6,40 4,8721 4,8721
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,20 6,39 4,8645 4,8645
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,10 6,32 4,8151 4,8151
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,48 4,1754 4,1754
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,13 5,46 4,1564 4,1564
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,10 5,31 4,0464 4,0464
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,76 3,6239 3,6239
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 3,63 2,7630 2,7630
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,03 3,45 2,6274 2,6274
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,07 2,3413 2,3413
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 2,95 2,2484 2,2484
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,03 2,61 1,9848 1,9848
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,60 1,9806 1,9806
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,05 2,59 1,9732 1,9732
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,07 2,46 1,8744 1,8744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 2,32 1,7697 1,7697
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,04 2,32 1,7684 1,7684
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,03 2,21 1,6815 1,6815
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,03 2,08 1,5825 1,5825
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,04 1,78 1,3574 1,3574
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 1,68 1,2798 1,2798
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 1,61 1,2242 1,2242
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,03 1,46 1,1118 1,1118
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,42 1,0833 1,0833
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,39 1,0589 1,0589
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,37 1,0398 1,0398
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 1,34 1,0210 1,0210
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 1,29 0,9831 0,9831
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 1,26 0,9565 0,9565
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,23 0,9384 0,9384
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 1,22 0,9255 0,9255
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,20 0,9149 0,9149
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 1,19 0,9082 0,9082
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,10 0,8354 0,8354
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,03 0,7820 0,7820
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,04 1,01 0,7667 0,7667
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,00 0,7648 0,7648
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,94 0,7163 0,7163
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,94 0,7130 0,7130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,89 0,6767 0,6767
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 0,89 0,6753 0,6753
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,87 0,6593 0,6593
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,83 0,6294 0,6294
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,79 0,5983 0,5983
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,76 0,5783 0,5783
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,03 0,75 0,5690 0,5690
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,74 0,5628 0,5628
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,02 0,70 0,5323 0,5323
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,01 0,69 0,5290 0,5290
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,69 0,5234 0,5234
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 0,65 0,4961 0,4961
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,65 0,4943 0,4943
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,60 0,4571 0,4571
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,59 0,4512 0,4512
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,57 0,4346 0,4346
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,55 0,4153 0,4153
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,54 0,4146 0,4146
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,53 0,4034 0,4034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,51 0,3907 0,3907
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,47 0,3549 0,3549
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,44 0,3380 0,3380
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,43 0,3254 0,3254
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,43 0,3242 0,3242
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,42 0,3199 0,3199
SNAP / Snap Inc. 0,05 0,41 0,3097 0,3097
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,40 0,3065 0,3065
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,40 0,3032 0,3032
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,36 0,2757 0,2757
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 0,35 0,2686 0,2686
V / Visa Inc. 0,00 0,33 0,2535 0,2535
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,33 0,2532 0,2532
C / Citigroup Inc. 0,00 0,33 0,2528 0,2528
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,32 0,2457 0,2457
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,32 0,2456 0,2456
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,32 0,2403 0,2403
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,31 0,2358 0,2358
RTX / RTX Corporation 0,00 0,30 0,2306 0,2306
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,28 0,2139 0,2139
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,27 0,2024 0,2024
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,26 0,1991 0,1991
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,26 0,1965 0,1965
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,00 0,25 0,1901 0,1901
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,24 0,1827 0,1827
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,24 0,1800 0,1800
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,1736 0,1736
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,1704 0,1704
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,22 0,1683 0,1683
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,1671 0,1671
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,1669 0,1669
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,22 0,1655 0,1655
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 0,22 0,1652 0,1652
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,1633 0,1633
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,1590 0,1590
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,1573 0,1573
MS / Morgan Stanley 0,00 0,20 0,1557 0,1557
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 0,20 0,1540 0,1540
NTRB / Nutriband Inc. 0,02 0,07 0,0554 0,0554