Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 226.037.811
Aktuelle Positionen 323
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Compass Financial Services Inc hat 323 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 226.037.811 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Compass Financial Services Incs Top-Bestände sind SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (US:KNG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Compass Financial Services Incs neue Positionen sind First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (US:BUFD) , iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Mid-Cap ETF (US:CZA) , Bunge Global SA (US:BG) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) .

Compass Financial Services Inc - Portfolio Wert
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,08 9,71 4,2944 0,5002
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 4,53 2,0058 0,4401
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,14 7,42 3,2809 0,4206
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,32 28,78 12,7318 0,3614
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,19 11,16 4,9352 0,3604
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,47 37,06 16,3951 0,3447
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 13,84 6,1214 0,2647
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,01 0,61 0,2685 0,1972
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,13 5,51 2,4371 0,1715
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,42 0,1879 0,1610
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,45 22,67 10,0314 -1,1966
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 6,89 3,0469 -0,5495
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,03 1,68 0,7439 -0,3684
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,35 17,32 7,6645 -0,3124
VLU / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,05 10,01 4,4279 -0,2651
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,13 5,09 2,2518 -0,2326
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,07 3,57 1,5797 -0,1903
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 1,96 0,8685 -0,1281
QYLG / Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF 0,09 2,50 1,1056 -0,1049
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,00 0,16 0,0710 -0,1032
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)
ΔAktien
(%)
Wert
($MM)
ΔAktien
(%)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,47 3,76 37,06 11,83 16,3951 0,3447
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,32 6,07 28,78 12,68 12,7318 0,3614
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,45 -2,29 22,67 -2,19 10,0314 -1,1966
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,35 4,74 17,32 5,19 7,6645 -0,3124
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,06 5,16 13,84 14,42 6,1214 0,2647
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,19 11,70 11,16 18,10 4,9352 0,3604
VLU / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,05 -2,76 10,01 3,29 4,4279 -0,2651
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,08 15,12 9,71 23,91 4,2944 0,5002
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,14 20,94 7,42 25,57 3,2809 0,4206
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 -7,27 6,89 -7,25 3,0469 -0,5495
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,13 13,59 5,51 17,77 2,4371 0,1715
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,13 -1,58 5,09 -0,78 2,2518 -0,2326
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 27,92 4,53 40,25 2,0058 0,4401
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund 0,14 9,98 4,52 14,21 1,9989 0,0827
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,07 -4,55 3,57 -2,30 1,5797 -0,1903
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,06 3,06 8,90 1,3530 -0,0073
QYLG / Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF 0,09 -5,06 2,50 0,00 1,1056 -0,1049
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,03 20,01 1,98 24,62 0,8780 0,1069
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -13,89 1,96 -4,57 0,8685 -0,1281
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,00 1,94 6,84 0,8566 -0,0215
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,03 -26,73 1,68 -26,79 0,7439 -0,3684
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,15 1,59 5,60 0,7013 -0,0257
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,97 1,51 19,18 0,6682 0,0544
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,02 1,39 9,98 0,6145 0,0028
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,17 1,17 8,01 0,5192 -0,0070
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,12 0,96 -6,43 0,4256 -0,0721
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,03 0,94 11,12 0,4156 0,0059
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,05 9,11 0,86 11,01 0,3794 0,0052
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 3,10 0,79 9,75 0,3488 0,0009
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 21,42 0,71 25,80 0,3152 0,0406
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,01 253,36 0,61 312,93 0,2685 0,1972
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 37,88 0,2193 0,0453
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 5,67 0,48 10,65 0,2116 0,0020
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,13 0,46 5,79 0,2024 -0,0069
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 631,26 0,42 670,91 0,1879 0,1610
DE / Deere & Company 0,00 13,00 0,40 1,52 0,1776 -0,0138
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,39 5,71 0,1722 -0,0062
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,38 5,23 0,1693 -0,0066
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,35 4,50 0,1540 -0,0073
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,10 0,29 11,41 0,1299 0,0023
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,74 0,28 25,89 0,1248 0,0160
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,38 0,26 8,26 0,1161 -0,0013
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 12,86 0,26 18,60 0,1129 0,0086
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 19,98 0,25 25,74 0,1127 0,0144
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,01 -10,68 0,25 -8,66 0,1122 -0,0224
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 6,74 0,25 16,36 0,1106 0,0069
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,24 0,24 4,82 0,1058 -0,0049
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 2,88 0,23 9,43 0,1028 -0,0002
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -42,59 0,23 -38,77 0,1016 -0,0798
KO / The Coca-Cola Company 0,00 7,64 0,22 0,91 0,0979 -0,0083
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,01 -24,30 0,20 -21,96 0,0882 -0,0354
BSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September 0,00 0,00 0,20 7,10 0,0868 -0,0021
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,21 0,18 18,67 0,0790 0,0059
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 47,40 0,17 58,72 0,0767 0,0239
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 0,65 0,17 5,73 0,0737 -0,0024
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 5,31 0,16 10,96 0,0719 0,0010
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,00 -55,90 0,16 -55,43 0,0710 -0,1032
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,01 0,15 0,0673 0,0673
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,48 0,15 5,59 0,0672 -0,0025
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,34 0,15 -11,90 0,0657 -0,0159
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 33,33 0,15 44,12 0,0650 0,0153
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,64 0,14 4,38 0,0637 -0,0030
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 104,53 0,14 184,00 0,0633 0,0386
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 1,63 0,14 9,23 0,0632 -0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 15,01 0,14 11,11 0,0620 0,0008
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 29,98 0,14 36,27 0,0617 0,0119
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,13 39,78 0,0578 0,0126
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0546 -0,0051
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,12 0,0530 0,0530
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,00 0,00 0,11 4,90 0,0476 -0,0020
T / AT&T Inc. 0,00 -7,59 0,10 -9,09 0,0443 -0,0095
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 -3,09 0,0417 -0,0057
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 40,46 0,09 41,54 0,0408 0,0093
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,00 0,09 45,76 0,0381 0,0094
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,29 0,08 7,69 0,0374 -0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 107,47 0,08 115,38 0,0373 0,0179
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,00 0,00 0,08 5,13 0,0366 -0,0016
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,41 0,08 -11,96 0,0361 -0,0084
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 0,58 0,08 3,90 0,0357 -0,0019
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,71 0,08 2,56 0,0355 -0,0026
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 1,69 0,08 2,74 0,0332 -0,0022
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,00 0,00 0,07 23,33 0,0330 0,0037
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,07 9,68 0,0303 0,0003
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 4,90 0,07 11,48 0,0302 0,0002
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,00 0,00 0,07 6,25 0,0301 -0,0013
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 35,94 0,07 42,55 0,0300 0,0069
PSA / Public Storage 0,00 0,44 0,07 -1,49 0,0294 -0,0032
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,07 4,84 0,0291 -0,0011
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 13,33 0,06 23,08 0,0286 0,0032
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -6,80 0,06 21,15 0,0279 0,0025
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 49,05 0,06 47,62 0,0278 0,0074
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,00 0,00 0,06 16,98 0,0276 0,0017
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,06 29,79 0,0270 0,0039
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0268 -0,0026
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 81,07 0,06 90,32 0,0263 0,0112
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 20,72 0,06 33,33 0,0252 0,0044
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,00 0,05 0,0229 0,0229
BAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August 0,00 0,00 0,05 6,38 0,0224 -0,0006
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,44 0,05 11,11 0,0221 0,0001
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,19 0,05 2,08 0,0221 -0,0013
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 90,09 0,05 96,00 0,0221 0,0097
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,05 6,67 0,0217 -0,0005
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 11,90 0,0210 0,0006
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,05 4,44 0,0208 -0,0013
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,20 0,05 2,22 0,0206 -0,0016
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,42 0,05 6,98 0,0205 -0,0004
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,05 4,65 0,0201 -0,0009
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,06 0,05 25,00 0,0200 0,0022
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -8,59 0,04 -10,20 0,0196 -0,0042
CZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Mid-Cap ETF 0,00 0,04 0,0189 0,0189
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 707,14 0,04 925,00 0,0186 0,0165
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,51 0,04 5,26 0,0181 -0,0003
BG / Bunge Global SA 0,00 0,04 0,0180 0,0180
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,32 0,0172 -0,0029
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,36 0,04 5,56 0,0171 -0,0004
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0170 -0,0009
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 1,00 0,04 -2,63 0,0167 -0,0021
PSX / Phillips 66 0,00 -8,33 0,04 5,71 0,0165 -0,0008
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,30 0,04 2,86 0,0163 -0,0008
MS / Morgan Stanley 0,00 0,87 0,04 12,50 0,0162 0,0006
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,38 0,04 56,52 0,0162 0,0046
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0161 -0,0005
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,00 0,14 0,04 12,90 0,0159 0,0005
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 1,61 0,04 2,94 0,0159 -0,0007
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,04 -2,78 0,0157 -0,0018
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 -28,57 0,0156 -0,0082
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 14,35 0,03 21,43 0,0154 0,0016
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,03 6,25 0,0154 -0,0003
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -13,04 0,03 -17,50 0,0150 -0,0046
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,03 0,0150 0,0150
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,03 28,00 0,0146 0,0023
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 0,03 0,0140 0,0140
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,00 0,36 0,03 6,90 0,0139 -0,0005
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,03 14,81 0,0139 0,0005
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,03 20,83 0,0129 0,0008
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,03 0,0129 0,0129
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0126 -0,0006
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0122 -0,0006
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 -21,83 0,03 -15,62 0,0121 -0,0035
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 2,61 0,03 0,00 0,0121 -0,0012
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 85,20 0,03 100,00 0,0118 0,0051
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,87 0,03 13,04 0,0117 0,0002
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0116 -0,0013
IAU / iShares Gold Trust 0,00 2,28 0,03 23,81 0,0116 0,0010
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,03 0,0114 0,0114
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,03 0,0114 0,0114
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0114 -0,0003
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,00 1,40 0,03 4,17 0,0111 -0,0006
DIS / The Walt Disney Company 0,00 57,55 0,03 47,06 0,0111 0,0027
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0109 -0,0008
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0107 0,0009
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0101 -0,0014
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0100 -0,0009
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0100 -0,0001
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0098 0,0009
EJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0095 -0,0004
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,02 0,0094 0,0094
CSX / CSX Corporation 0,00 0,02 0,0094 0,0094
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 1,09 0,02 16,67 0,0094 0,0004
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,48 0,02 16,67 0,0094 0,0006
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,02 -12,50 0,0093 -0,0024
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,53 0,02 10,53 0,0093 -0,0002
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0093 -0,0014
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 2,40 0,02 -13,04 0,0089 -0,0023
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,02 -24,00 0,0086 -0,0040
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0085 -0,0003
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0082 -0,0001
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,00 -49,61 0,02 -64,00 0,0081 -0,0164
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0079 -0,0006
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,83 0,02 0,00 0,0079 -0,0006
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0077 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,02 0,0077 0,0077
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0073 -0,0004
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,02 0,0072 0,0072
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,0071 -0,0026
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,00 0,00 0,02 114,29 0,0069 0,0031
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0066 0,0001
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,24 0,01 0,00 0,0066 -0,0004
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0065 -0,0001
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,0065 -0,0011
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0062 0,0006
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0062 -0,0003
TGT / Target Corporation 0,00 -52,91 0,01 -59,37 0,0061 -0,0095
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,01 0,0061 0,0061
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,00 2,13 0,01 8,33 0,0060 -0,0002
KR / The Kroger Co. 0,00 0,50 0,01 -7,14 0,0060 -0,0010
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0060 -0,0003
GE / General Electric Company 0,00 0,01 0,0060 0,0060
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0059 -0,0016
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0056 0,0002
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,43 0,01 0,00 0,0051 -0,0005
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0051 -0,0002
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 2,00 0,01 0,00 0,0051 -0,0004
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,01 -8,33 0,0051 -0,0009
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,87 0,01 10,00 0,0049 -0,0003
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0048 -0,0001
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0048 0,0000
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0047 0,0001
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0002
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0047 0,0006
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 -0,0007
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0046 -0,0002
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0046 -0,0009
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 42,86 0,0046 0,0008
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,01 0,0044 0,0044
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,01 0,0043 0,0043
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 -0,0003
SO / The Southern Company 0,00 1,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0002
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0041 0,0002
NSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 -0,0002
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,01 60,00 0,0039 0,0014
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,00 0,70 0,01 14,29 0,0038 -0,0001
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0038 0,0001
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0037 -0,0009
IJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 -0,0003
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0036 -0,0012
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0036 0,0002
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,01 0,0036 0,0036
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0035 -0,0004
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0034 0,0006
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0033 0,0006
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,01 0,0032 0,0032
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0032 -0,0002
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 1,00 0,01 0,00 0,0032 -0,0005
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0031 -0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0031 -0,0003
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 -0,0003
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 -0,0002
EPR / EPR Properties 0,00 0,93 0,01 0,00 0,0028 -0,0002
NKE / NIKE, Inc. 0,00 1,11 0,01 0,00 0,0028 -0,0003
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0024 0,0002
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 2,00 0,01 0,00 0,0024 -0,0003
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 875,00 0,01 0,0024 0,0022
PLD / Prologis, Inc. 0,00 2,17 0,01 25,00 0,0024 0,0000
MBC / MasterBrand, Inc. 0,00 0,01 0,0023 0,0023
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 -0,0004
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,0022 0,0022
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 1,87 0,00 -20,00 0,0022 -0,0004
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,0022 0,0022
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0001
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0000
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0017 -0,0003
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,00 1,75 0,00 0,00 0,0017 -0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0004
AS / Amer Sports, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0003
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,00 0,00 0,0015 0,0015
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
APG / APi Group Corporation 0,00 0,00 0,0014 0,0014
ONON / On Holding AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0005
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 3,45 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,00 0,0013 0,0013
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,00 1,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
PLUG / Plug Power Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0012 0,0004
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -78,90 0,00 -81,82 0,0011 -0,0046
DAVE / Dave Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0009 0,0009
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,68 0,00 100,00 0,0009 0,0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,0009 0,0009
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -81,84 0,00 -88,89 0,0008 -0,0037
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
SPMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 0,00 0,0007 0,0007
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 -92,81 0,00 -93,75 0,0006 -0,0075
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,00 -98,77 0,00 -99,07 0,0006 -0,0513
OUST / Ouster, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
ROBT / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
BUFT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
MAGA / ETF Series Solutions - Point Bridge America First ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,0004 0,0004
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,0004 0,0004
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0004 0,0004
WCMI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF 0,00 0,00 0,0004 0,0004
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,00 2,86 0,00 0,0003 -0,0000
ADNT / Adient plc 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
SMBS / Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 -98,73 0,00 -100,00 0,0002 -0,0191
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
TFI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
RQ0 / D-Wave Quantum Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
HAUZ / DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PW / Power REIT 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
EMLCCL / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCEL / Cryo-Cell International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0005
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTE / Baytex Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0014
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FOXA / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0021
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0076
PRNT / ARK ETF Trust - The 3D Printing ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALAR / Alarum Technologies Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000