Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 2.953.243
Aktuelle Positionen 3
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Compass Group Llc hat 3 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 2.953.243 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Compass Group Llcs Top-Bestände sind Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , StoneCo Ltd. (US:STNE) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SQM) .

Compass Group Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 1,90 64,3958 56,4394
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,18 6,1111 5,3640
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -22,6725
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,87 29,4931 -11,9705
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 0,00 -8,5279
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 -0,38 1,90 16,27 64,3958 56,4394
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -91,42 0,87 -89,78 29,4931 -11,9705
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 -0,35 0,18 17,65 6,1111 5,3640
GPRK / GeoPark Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -22,6725
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,5279
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000