Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 346.623.228
Aktuelle Positionen 79
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Concentrum Wealth Management hat 79 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 346.623.228 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Concentrum Wealth Managements Top-Bestände sind Meta Platforms, Inc. (US:META) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) . Concentrum Wealth Managements neue Positionen sind The Coca-Cola Company (US:KO) , Grayscale Ethereum Staking ETF (US:ETHE) , Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (MX:AIQ) , .

Concentrum Wealth Management - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 5,33 1,5371 0,7677
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 9,31 2,6873 0,6761
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,30 55,34 15,9651 0,4393
ORCL / Oracle Corporation 0,01 3,36 0,9685 0,4120
AAPL / Apple Inc. 0,11 27,55 7,9471 0,4042
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 9,50 2,7419 0,3846
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,13 8,70 2,5104 0,3096
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,17 1,2033 0,2425
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 0,89 0,2563 0,1690
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 7,05 2,0329 0,1360
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
META / Meta Platforms, Inc. 1,24 87,72 25,3075 -2,1516
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 12,29 3,5450 -1,1533
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,06 4,70 1,3567 -0,5550
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,02 4,64 1,3377 -0,4200
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 1,77 0,5101 -0,2594
MAYM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 0,09 3,01 0,8689 -0,2559
ADBE / Adobe Inc. 0,01 2,59 0,7461 -0,2307
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,71 0,2045 -0,0540
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,23 0,0676 -0,0513
IOT / Samsara Inc. 0,02 0,63 0,1828 -0,0338
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-10 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 1,24 948,73 87,72 0,23 25,3075 -2,1516
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,30 -5,31 55,34 11,83 15,9651 0,4393
AAPL / Apple Inc. 0,11 -7,68 27,55 14,58 7,9471 0,4042
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -24,60 12,29 -17,94 3,5450 -1,1533
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,17 3,11 10,57 7,74 3,0495 -0,0287
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,11 5,13 10,25 8,31 2,9559 -0,0119
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,21 6,14 9,62 9,79 2,7753 0,0265
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 8,09 9,50 26,50 2,7419 0,3846
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 3,79 9,31 45,30 2,6873 0,6761
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 4,39 9,13 8,70 2,6327 -0,0012
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,13 16,81 8,70 24,05 2,5104 0,3096
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 8,57 8,19 12,37 2,3620 0,0760
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 2,22 7,05 16,54 2,0329 0,1360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 9,75 6,09 9,84 1,7575 0,0174
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 86,33 5,33 117,25 1,5371 0,7677
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,06 -23,26 4,70 -22,83 1,3567 -0,5550
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,02 -23,29 4,64 -17,24 1,3377 -0,4200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,80 4,17 36,19 1,2033 0,2425
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,04 7,77 3,94 15,12 1,1377 0,0632
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,97 3,47 14,78 1,0019 0,0527
ORCL / Oracle Corporation 0,01 47,14 3,36 89,28 0,9685 0,4120
MAYM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 0,09 -17,39 3,01 -16,01 0,8689 -0,2559
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -8,90 2,59 -16,93 0,7461 -0,2307
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 -2,04 2,53 11,28 0,7285 0,0164
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 20,95 2,48 25,66 0,7164 0,0965
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 13,83 1,95 36,25 0,5618 0,1133
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,10 1,81 11,73 0,5224 0,0139
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 -33,17 1,77 -27,90 0,5101 -0,2594
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,04 0,26 1,69 8,01 0,4866 -0,0032
WMT / Walmart Inc. 0,02 9,14 1,63 15,01 0,4709 0,0257
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 5,09 1,61 49,77 0,4645 0,1270
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,61 1,51 11,87 0,4351 0,0121
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 5,42 1,45 43,17 0,4172 0,1002
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 13,61 1,37 56,80 0,3958 0,1212
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -0,17 1,30 1,17 0,3759 -0,0281
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 18,17 1,09 10,45 0,3144 0,0050
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 35,34 0,99 35,52 0,2863 0,0565
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 198,77 0,89 219,42 0,2563 0,1690
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 2,55 0,85 7,83 0,2466 -0,0022
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 -14,53 0,78 -2,01 0,2256 -0,0247
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,00 0,72 1,12 0,2089 -0,0159
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -1,03 0,71 -14,08 0,2045 -0,0540
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,43 0,64 7,08 0,1835 -0,0027
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 1,14 0,63 7,46 0,1830 -0,0023
IOT / Samsara Inc. 0,02 -1,99 0,63 -8,26 0,1828 -0,0338
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 16,81 0,57 35,08 0,1634 0,0318
GIS / General Mills, Inc. 0,01 3,20 0,53 0,38 0,1528 -0,0126
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,09 0,41 19,82 0,1171 0,0108
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,01 0,00 0,40 33,00 0,1140 0,0207
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -5,29 0,39 -15,81 0,1139 -0,0330
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,15 0,39 17,96 0,1137 0,0086
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 42,23 0,39 54,72 0,1136 0,0337
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,29 0,39 26,86 0,1131 0,0159
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 1,91 0,38 6,67 0,1108 -0,0022
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,00 -0,41 0,38 5,51 0,1105 -0,0036
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -12,14 0,38 -8,21 0,1099 -0,0203
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,10 0,37 -5,85 0,1069 -0,0166
XSD / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,09 0,36 24,57 0,1040 0,0131
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 13,41 0,36 52,12 0,1037 0,0294
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,00 0,35 2,67 0,0999 -0,0061
INTC / Intel Corporation 0,01 0,18 0,34 50,00 0,0970 0,0267
FTXL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,00 -13,35 0,33 0,91 0,0965 -0,0074
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,01 0,05 0,32 10,27 0,0930 0,0013
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 0,31 0,0885 0,0885
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 0,00 0,31 6,27 0,0882 -0,0020
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,12 0,31 -6,44 0,0882 -0,0143
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,29 0,0822 0,0822
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,10 0,00 0,28 -6,27 0,0820 -0,0133
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,80 0,27 -11,76 0,0780 -0,0181
RND / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Bloomberg R&D Leaders ETF 0,01 0,00 0,27 10,37 0,0768 0,0012
C / Citigroup Inc. 0,00 2,42 0,26 21,96 0,0754 0,0083
USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors 0,00 0,24 0,0693 0,0693
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -37,90 0,23 -38,10 0,0676 -0,0513
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,58 0,23 8,41 0,0670 -0,0002
PTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 0,00 0,21 0,0618 0,0618
ETHE / Grayscale Ethereum Staking ETF 0,01 0,21 0,0600 0,0600
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,21 0,0595 0,0595
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,00 0,20 0,0590 0,0590
CFLT / Confluent, Inc. 0,01 0,00 0,20 -20,80 0,0574 -0,0212
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000