Grundlegende Statistiken
| Portfoliowert | $ 44.999.946 |
| Aktuelle Positionen | 52 |
Aktuelle Bestände, Performance, verwaltetes Vermögen (aus 13F, 13D)
CONWX - Concorde Wealth Management Fund hat in den jüngsten SEC-Meldungen einen Gesamtbestand von 52 ausgewiesen. Der aktuelle Portfoliowert beläuft sich auf 44.999.946 USD. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) entspricht diesem Wert zuzüglich der Barmittel (die nicht ausgewiesen werden). Die wichtigsten Positionen von CONWX - Concorde Wealth Management Fund sind Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) . Zu den neuen Positionen von CONWX - Concorde Wealth Management Fund gehören United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , Discover Bank (US:US25466AAP66) , Freeport-McMoRan Inc (US:US35671DCE31) , and Cheniere Energy Inc (US:US16411RAK59) .
Größte Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, da dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Veränderungen können auf Transaktionen oder Kursänderungen zurückzuführen sein.
| Sicherheit | Aktien (Mio.) |
Wert (MM$) |
Portfolio-Anteil (%) | ΔPortfolio-Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,47 | 3,2755 | 3,2755 | |
| 0,99 | 1,45 | 3,2255 | 3,2255 | |
| 0,01 | 2,83 | 6,2844 | 2,2421 | |
| 1,07 | 1,07 | 2,3866 | 1,1954 | |
| 0,50 | 0,50 | 1,1119 | 1,1119 | |
| 0,10 | 0,48 | 1,0605 | 1,0605 | |
| 0,49 | 0,47 | 1,0352 | 1,0352 | |
| 0,02 | 1,21 | 2,6885 | 0,8810 | |
| 0,32 | 0,34 | 0,7572 | 0,7572 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,3853 | 0,4350 |
Stärkste Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, da dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Veränderungen können auf Transaktionen oder Kursänderungen zurückzuführen sein.
| Sicherheit | Aktien (Mio.) |
Wert (MM$) |
Portfolio-Anteil (%) | ΔPortfolio-Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,4214 | ||
| 0,00 | 0,59 | 1,3046 | -1,0920 | |
| 0,00 | 0,81 | 1,8110 | -0,7036 | |
| 0,00 | 1,21 | 2,6820 | -0,4403 | |
| 0,01 | 1,04 | 2,3157 | -0,4118 | |
| 0,00 | 0,81 | 1,8120 | -0,4010 | |
| 1,96 | 4,3667 | -0,3085 | ||
| 0,01 | 1,35 | 2,9941 | -0,2584 | |
| 0,00 | 0,91 | 2,0313 | -0,2367 | |
| 0,01 | 1,25 | 2,7830 | -0,1903 |
13F- und Fonds-Meldungen
Dieses Formular wurde am 2026-05-27 für den Berichtszeitraum 2026-03-31 eingereicht. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen.
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| Sicherheit | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (Mio.) |
ΔAktien (%) |
Wert (Mio. $) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,83 | 65,26 | 6,2844 | 2,2421 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,23 | 4,93 | 2,23 | 4,94 | 4,9652 | -0,0640 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,06 | 0,00 | 2,13 | 7,32 | 4,7286 | 0,0463 | |||
| US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond | 1,96 | -0,76 | 4,3667 | -0,3085 | |||||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,10 | 0,00 | 1,52 | 13,80 | 3,3736 | 0,2222 | |||
| TICEMORAN / EC (N/A) | 0,50 | 1,47 | 3,2755 | 3,2755 | |||||
| LLR EQUITY PARTNERS V, L.P. / EC (N/A) | 0,99 | 1,45 | 3,2255 | 3,2255 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,07 | 0,00 | 1,40 | 17,07 | 3,1116 | 0,2861 | |||
| XOM / ExxonMobil Holdings Corporation | 0,01 | -30,61 | 1,35 | -2,18 | 2,9941 | -0,2584 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -13,33 | 1,29 | 14,02 | 2,8590 | 0,1943 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -0,56 | 2,7830 | -0,1903 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,21 | 58,25 | 2,6885 | 0,8810 | |||
| CMC / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | -8,71 | 2,6820 | -0,4403 | |||
| US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 | 0,12 | 0,00 | 1,20 | 6,08 | 2,6775 | -0,0069 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,07 | 112,94 | 1,07 | 112,90 | 2,3866 | 1,1954 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -9,79 | 2,3157 | -0,4118 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 0,10 | 2,2509 | -0,1404 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797SN89) | 1,00 | 0,91 | 2,2173 | -0,1188 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -4,80 | 2,0313 | -0,2367 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 9,62 | 0,91 | 14,04 | 2,0243 | 0,1365 | |||
| ARBIX / Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund | 0,07 | 1,38 | 0,87 | 3,07 | 1,9452 | -0,0609 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -16,67 | 0,81 | -13,03 | 1,8120 | -0,4010 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,81 | -23,42 | 1,8110 | -0,7036 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 1,00 | 1,8010 | -0,0939 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 14,31 | 1,7059 | 0,1189 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 19,16 | 1,7031 | 0,1845 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,01 | -26,49 | 0,71 | 4,91 | 1,5699 | -0,0196 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 0,72 | 1,5529 | -0,0856 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -12,50 | 0,69 | -3,24 | 1,5278 | -0,1515 | |||
| PFLEX / PIMCO Flexible Credit Income Fund - PIMCO Flexible Credit Income Fund Institutional. | 0,10 | 0,00 | 0,67 | -3,74 | 1,4917 | -0,1538 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,01 | 21,13 | 0,63 | 9,08 | 1,3913 | 0,0362 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 62,50 | 0,62 | 54,73 | 1,3853 | 0,4350 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 0,17 | 1,3419 | -0,0810 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -5,47 | 1,3091 | -0,1625 | |||
| JNJCO / Johnson & Johnson | 0,00 | -51,02 | 0,59 | -42,21 | 1,3046 | -1,0920 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -2,08 | 1,1559 | -0,0979 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 6,90 | 1,1370 | 0,0059 | |||
| US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond | 0,50 | -0,20 | 1,1143 | -0,0730 | |||||
| RCPSELECT / EC (N/A) | 0,50 | 0,50 | 1,1119 | 1,1119 | |||||
| CLICAPITA / EC (N/A) | 0,10 | 0,48 | 1,0605 | 1,0605 | |||||
| LRVHEALTH, LP / EC (N/A) | 0,49 | 0,47 | 1,0352 | 1,0352 | |||||
| Regan Total Return Income Fund / EC (US00777X5793) | 0,05 | 50,47 | 0,45 | 49,83 | 1,0043 | 0,2927 | |||
| NOCO / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 19,73 | 0,9861 | 0,1102 | |||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -4,55 | 0,8889 | -0,1000 | |||
| LLR Equity Partners VII, LP / EC (N/A) | 0,32 | 0,34 | 0,7572 | 0,7572 | |||||
| BREFX / Baron Select Funds - Baron Real Estate Fund Retail Class | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -5,45 | 0,6952 | -0,0858 | |||
| NPFI / Nushares ETF Trust - Nuveen Preferred and Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -1,59 | 0,6876 | -0,0553 | |||
| US25466AAP66 / Discover Bank | 0,23 | 10,84 | 0,5023 | 0,0225 | |||||
| US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc | 0,17 | -0,57 | 0,3863 | -0,0262 | |||||
| US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc | 0,15 | 0,00 | 0,3438 | -0,0220 | |||||
| US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP | 0,15 | 0,00 | 0,3321 | -0,0205 | |||||
| SPACOPPOR / EC (N/A) | 1,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4214 | ||||
| HONGKONGO / EC (N/A) | 0,50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Exxon Mobil Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0233 | -0,0233 |
