Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 146.168.677
Aktuelle Positionen 105
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Copley Financial Group, Inc. hat 105 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 146.168.677 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Copley Financial Group, Inc.s Top-Bestände sind Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF (US:SECT) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (US:PSFF) , and Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (US:ECOW) . Copley Financial Group, Inc.s neue Positionen sind Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF (US:UYLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Altria Group, Inc. (US:MO) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and The J. M. Smucker Company (US:SJM) .

Copley Financial Group, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
UYLD / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF 0,04 1,86 1,2709 1,2709
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,29 9,24 6,3240 0,8522
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,11 1,61 1,1043 0,7166
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,46 0,3177 0,3177
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,45 0,3065 0,3065
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,43 0,2970 0,2970
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,43 0,2958 0,2958
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,43 0,2910 0,2910
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,42 0,2882 0,2882
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,41 0,2774 0,2774
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 8,30 4,0865 -1,6727
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0,35 8,60 4,2337 -1,1821
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,49 12,74 8,7144 -0,8833
IGTR / Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF 0,04 1,13 0,5585 -0,6208
LALT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 0,04 1,86 0,9156 -0,5667
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,20 2,84 1,3998 -0,4894
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 -0,4183
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,45 0,7133 -0,3911
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 -0,3904
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 -0,3188
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-18 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SECT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF 0,30 -2,04 18,62 6,31 12,7388 -0,2501
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,49 -2,53 12,74 -1,58 8,7144 -0,8833
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,19 2,45 10,85 6,86 7,4229 -0,1066
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,29 20,85 9,24 25,28 6,3240 0,8522
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0,35 6,36 8,60 17,73 4,2337 -1,1821
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 -8,41 8,30 6,86 4,0865 -1,6727
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,07 0,74 7,30 6,46 4,9944 -0,0910
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,20 2,59 6,85 13,84 4,6870 0,2250
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,10 19,49 4,53 54,45 2,2322 0,0557
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,20 10,26 2,84 11,58 1,3998 -0,4894
LALT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 0,04 -7,14 1,86 -6,96 0,9156 -0,5667
UYLD / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF 0,04 1,86 1,2709 1,2709
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 10,04 1,84 10,05 1,2593 0,0192
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,02 59,05 1,83 80,49 0,9021 0,1493
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,80 22,92 0,8873 -0,2000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,68 7,77 1,1486 -0,0064
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,11 200,23 1,61 209,20 1,1043 0,7166
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 16,30 1,50 26,60 1,0258 0,1474
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,58 1,45 -2,75 0,7133 -0,3911
IGTR / Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF 0,04 -33,42 1,13 -28,68 0,5585 -0,6208
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,01 1,12 27,63 0,7653 0,1156
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -2,58 1,08 15,05 0,7377 0,0427
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,56 1,01 9,12 0,6876 0,0042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -7,37 0,90 -0,11 0,4428 -0,2253
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,39 0,89 -1,45 0,6061 -0,0603
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -6,08 0,82 12,47 0,5618 0,0201
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,90 0,81 17,80 0,5574 0,0448
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,69 0,77 -3,62 0,3805 -0,2141
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,06 0,72 19,14 0,4942 0,0443
MS / Morgan Stanley 0,00 -8,49 0,69 3,28 0,4738 -0,0235
TMAT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Thematic Innovation ETF 0,03 -10,52 0,69 3,78 0,3378 -0,1527
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 -3,20 0,66 2,32 0,3263 -0,1540
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -17,17 0,65 -6,71 0,3215 -0,1981
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 35,56 0,64 50,12 0,4368 0,1212
MDT / Medtronic plc 0,01 -4,47 0,63 4,28 0,3120 -0,1382
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,36 0,63 -3,95 0,4329 -0,0551
V / Visa Inc. 0,00 -6,89 0,63 -10,50 0,4323 -0,0911
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,62 17,07 0,4269 0,0311
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -5,78 0,59 2,60 0,4056 -0,0224
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 161,36 0,59 173,95 0,2904 0,1308
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -8,26 0,58 -9,64 0,3979 -0,0795
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,29 0,57 10,14 0,3869 0,0063
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,93 0,55 0,91 0,3790 -0,0279
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -2,03 0,55 6,55 0,2724 -0,1127
WMT / Walmart Inc. 0,01 -13,63 0,55 -9,06 0,3781 -0,0721
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -3,94 0,54 -9,88 0,3682 -0,0750
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,01 -5,94 0,54 -6,14 0,2635 -0,1594
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -18,42 0,53 4,97 0,3613 -0,0119
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,15 0,50 -3,45 0,2484 -0,1389
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -4,67 0,50 18,94 0,3398 0,0301
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -7,88 0,49 12,16 0,3347 0,0113
RTX / RTX Corporation 0,00 -18,11 0,48 -6,11 0,3260 -0,0506
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -1,54 0,47 -1,46 0,2336 -0,1234
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,46 0,3177 0,3177
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,46 0,2277 0,2277
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -4,20 0,46 16,84 0,2259 -0,0655
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,45 0,3065 0,3065
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 -20,66 0,44 -13,14 0,2186 -0,1599
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,43 0,2970 0,2970
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,43 0,2958 0,2958
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,43 0,2910 0,2910
ALL / The Allstate Corporation 0,00 12,49 0,42 19,94 0,2075 -0,0531
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,42 0,2882 0,2882
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,37 0,42 4,23 0,2067 -0,0921
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,41 0,2774 0,2774
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 0,40 0,2758 0,2758
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -6,65 0,40 -14,32 0,2750 -0,0727
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,40 0,2747 0,2747
CME / CME Group Inc. 0,00 0,40 0,2739 0,2739
T / AT&T Inc. 0,01 4,05 0,39 1,55 0,2687 -0,0182
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -3,20 0,39 -2,24 0,2684 -0,0290
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,39 0,2667 0,2667
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,39 0,2666 0,2666
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,39 0,2660 0,2660
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,39 0,2660 0,2660
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -5,01 0,38 -14,13 0,1888 -0,1424
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 36,62 0,38 47,10 0,2610 0,0689
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,01 0,38 0,2593 0,2593
SMOT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 -23,79 0,37 -20,97 0,1837 -0,1665
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,36 0,2484 0,2484
BALL / Ball Corporation 0,01 -0,45 0,36 -10,45 0,2465 -0,0521
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,98 0,35 2,61 0,1745 -0,0820
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,35 0,2412 0,2412
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -0,05 0,35 -7,69 0,2384 -0,0413
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -7,05 0,33 -1,78 0,1630 -0,0869
ACN / Accenture plc 0,00 11,39 0,33 -8,08 0,2261 -0,0406
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 2,07 0,32 8,78 0,2208 0,0009
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -16,68 0,31 -13,03 0,1516 -0,1107
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 2,43 0,30 12,18 0,1497 -0,0518
PSMJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF 0,01 -0,30 0,29 3,96 0,1423 -0,0643
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -5,65 0,28 -2,78 0,1382 -0,0760
SEPU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF 0,01 0,27 0,1836 0,1836
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,26 0,1809 0,1809
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 -1,77 0,26 7,50 0,1768 -0,0012
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,01 -4,40 0,26 4,92 0,1262 -0,0551
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,24 0,1626 0,1626
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,22 0,1515 0,1515
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -3,74 0,22 9,45 0,1506 0,0009
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,22 0,1475 0,1475
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 0,21 0,1028 0,1028
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,10 0,21 12,50 0,1418 0,0048
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -2,50 0,21 -2,83 0,1016 -0,0561
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,20 0,1375 0,1375
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,01 0,16 0,0770 0,0770
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 7,84 0,15 23,73 0,0722 -0,0159
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3904
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2233
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4183
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3188
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULST / SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3130
SLB / SLB N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2471
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2659
WEN / The Wendy's Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2218
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NYT / The New York Times Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2734
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1491