Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 208.600.206
Aktuelle Positionen 114
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Copperleaf Capital, LLC hat 114 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 208.600.206 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Copperleaf Capital, LLCs Top-Bestände sind iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (US:CBOJ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) . Copperleaf Capital, LLCs neue Positionen sind iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (US:IBHF) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Copperleaf Capital, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,54 34,88 16,7190 2,4992
IAU / iShares Gold Trust 0,05 3,48 1,6698 1,3438
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,13 13,34 6,3957 1,0555
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0,32 3,65 1,7484 0,9189
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 5,18 2,4818 0,8947
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,05 1,91 0,9166 0,8076
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,06 1,45 0,6930 0,6930
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 1,36 0,6540 0,6540
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,59 0,7623 0,6320
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 3,00 1,4361 0,6274
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,33 2,5571 -2,3506
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,10 4,87 2,3364 -1,5392
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 4,29 2,0567 -0,8221
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,70 0,3366 -0,5247
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,12 0,5375 -0,5171
V / Visa Inc. 0,00 1,11 0,5299 -0,4396
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 -0,4334
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,51 2,1619 -0,4334
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,70 0,3354 -0,4128
CBTJ / Calamos ETF Trust - Calamos Etf Trust - Bitcoin 80% Protn Strategy ETF 0,01 0,26 0,1254 -0,4088
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-28 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,54 16,86 34,88 24,10 16,7190 2,4992
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,13 19,04 13,34 26,41 6,3957 1,0555
CBOJ / Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January 0,27 -0,65 6,95 1,50 3,3336 -0,1326
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 -2,65 6,15 4,76 2,9461 -0,0219
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,08 9,92 5,47 18,30 2,6213 0,2824
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -48,98 5,33 -45,00 2,5571 -2,3506
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 54,46 5,18 65,08 2,4818 0,8947
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,10 -37,03 4,87 -36,38 2,3364 -1,5392
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -17,36 4,51 -12,09 2,1619 -0,4334
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,07 -14,32 4,33 -6,88 2,0779 -0,2769
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 -31,23 4,29 -24,59 2,0567 -0,8221
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0,32 0,00 3,65 122,51 1,7484 0,9189
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -4,56 3,57 0,85 1,7118 -0,0796
IAU / iShares Gold Trust 0,05 363,20 3,48 440,84 1,6698 1,3438
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,10 3,40 3,38 9,07 1,6205 0,0522
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -8,70 3,35 25,94 1,6039 0,2598
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,01 3,18 -3,93 1,5234 -0,1504
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -4,05 3,13 -0,10 1,5018 -0,0846
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -2,52 3,11 5,10 1,4905 -0,0063
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 70,69 3,00 87,42 1,4361 0,6274
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,59 2,95 9,01 1,4153 0,0451
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,73 2,86 -12,17 1,3696 -0,2763
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -0,58 2,57 7,36 1,2302 0,0206
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 49,26 2,38 63,17 1,1409 0,4032
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,98 2,18 14,28 1,0438 0,0795
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 23,48 2,16 34,43 1,0369 0,2224
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 1,28 2,13 2,60 1,0205 -0,0289
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,10 2,11 20,27 1,0128 0,1240
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -18,17 1,94 -14,41 0,9289 -0,2162
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,05 733,55 1,91 789,30 0,9166 0,8076
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,04 23,22 1,87 23,66 0,8971 0,1315
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 38,17 1,85 40,08 0,8868 0,2185
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 6,32 1,78 7,15 0,8553 0,0126
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -23,18 1,64 -21,90 0,7863 -0,2763
ORCL / Oracle Corporation 0,01 379,97 1,59 518,68 0,7623 0,6320
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,06 1,45 0,6930 0,6930
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 1,37 1,44 9,58 0,6909 0,0251
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -38,39 1,39 -30,36 0,6655 -0,3431
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 1,36 0,6540 0,6540
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -1,48 1,33 16,36 0,6379 0,0592
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,02 29,96 1,31 32,89 0,6298 0,1296
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 -8,35 1,27 -7,25 0,6069 -0,0838
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,02 6,23 1,23 7,44 0,5891 0,0103
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 1,18 0,5681 0,5681
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 11,91 1,16 -0,34 0,5574 -0,0329
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,00 1,16 6,15 0,5544 0,0033
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -19,63 1,14 -14,21 0,5472 -0,1261
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -46,86 1,12 -46,21 0,5375 -0,5171
V / Visa Inc. 0,00 -40,00 1,11 -42,33 0,5299 -0,4396
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,03 1,06 0,5087 0,5087
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 13,51 1,06 26,98 0,5078 0,0856
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 9,40 1,03 10,06 0,4929 0,0202
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -22,32 1,02 -28,32 0,4894 -0,2308
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,95 0,4548 0,4548
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 22,59 0,92 26,87 0,4394 0,0737
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,01 -3,36 0,88 4,17 0,4199 -0,0052
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -30,51 0,83 -35,86 0,3981 -0,2568
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 0,83 0,3966 0,3966
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -24,09 0,82 -22,04 0,3950 -0,1402
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 0,82 8,01 0,3947 0,0091
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -21,86 0,80 -18,44 0,3819 -0,1120
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 5,19 0,78 8,18 0,3739 0,0089
MDT / Medtronic plc 0,01 0,76 0,3661 0,3661
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,63 0,74 -6,69 0,3545 -0,0463
COR / Cencora, Inc. 0,00 -43,79 0,74 -41,45 0,3531 -0,2830
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -55,78 0,70 -58,75 0,3366 -0,5247
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -49,41 0,70 -52,71 0,3354 -0,4128
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -23,16 0,69 -29,95 0,3309 -0,1676
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 18,38 0,68 27,50 0,3246 0,0557
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -30,07 0,68 -39,21 0,3242 -0,2389
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,02 0,65 0,3106 0,3106
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 153,78 0,64 163,37 0,3071 0,1837
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 3,15 0,63 7,88 0,3024 0,0066
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,63 0,3000 0,3000
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,59 0,2841 0,2841
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -11,66 0,58 -4,13 0,2787 -0,0284
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 4,25 0,56 6,21 0,2707 0,0018
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 -37,07 0,55 -30,13 0,2649 -0,1352
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,54 0,2569 0,2569
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,51 0,2456 0,2456
ADUR / Aduro Clean Technologies Inc. 0,04 37,88 0,48 106,90 0,2303 0,1124
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -44,01 0,46 -40,52 0,2183 -0,1689
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,45 0,2175 0,2175
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -7,66 0,45 29,36 0,2134 0,0391
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 9,45 0,43 10,57 0,2061 0,0096
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,01 -19,55 0,41 -18,96 0,1948 -0,0588
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,00 0,40 5,84 0,1915 0,0007
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -8,70 0,39 -0,77 0,1853 -0,0119
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,35 15,46 0,1686 0,0146
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -20,59 0,35 -15,53 0,1671 -0,0418
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 17,71 0,35 20,14 0,1659 0,0198
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,19 0,34 19,51 0,1648 0,0192
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,33 0,1582 0,1582
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 3,55 0,32 15,58 0,1531 0,0130
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 13,99 0,32 26,69 0,1526 0,0251
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -4,73 0,30 -3,51 0,1452 -0,0135
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,29 0,1395 0,1395
ETR / Entergy Corporation 0,00 -4,65 0,28 6,77 0,1363 0,0017
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 9,35 0,27 21,88 0,1310 0,0172
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -16,08 0,27 -12,38 0,1293 -0,0262
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 11,34 0,27 12,18 0,1284 0,0079
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 7,92 0,26 13,42 0,1261 0,0088
CBTJ / Calamos ETF Trust - Calamos Etf Trust - Bitcoin 80% Protn Strategy ETF 0,01 -76,57 0,26 -75,26 0,1254 -0,4088
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,26 0,1249 0,1249
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 18,56 0,24 20,20 0,1171 0,0143
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 39,43 0,23 49,04 0,1124 0,0328
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -66,25 0,23 -65,97 0,1090 -0,2285
FAS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 0,00 0,00 0,23 5,63 0,1079 -0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,30 0,22 -11,95 0,1059 -0,0214
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -1,55 0,22 -0,46 0,1046 -0,0066
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 -7,20 0,22 -0,91 0,1045 -0,0067
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,21 0,1023 0,1023
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 -0,31 0,21 -0,47 0,1022 -0,0061
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 2,29 0,21 -1,40 0,1019 -0,0071
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2849
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSTX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4334
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000