Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 477.174.202
Aktuelle Positionen 55
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Cornerstone Wealth Advisors, Inc. hat 55 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 477.174.202 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Cornerstone Wealth Advisors, Inc.s Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (MX:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Cornerstone Wealth Advisors, Inc.s neue Positionen sind Vicor Corporation (US:VICR) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Corning Incorporated (US:GLW) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) .

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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,61 52,64 11,0309 0,7848
0,01 3,07 0,6443 0,6443
1,59 53,83 11,2804 0,3705
0,65 22,70 4,7574 0,2408
0,92 25,59 5,3625 0,1552
0,03 11,59 2,4286 0,1448
0,02 0,56 0,1177 0,1177
0,01 0,48 0,0999 0,0999
0,17 37,77 7,9146 0,0839
0,00 0,98 0,2047 0,0583
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4,12 101,60 21,2922 -1,6126
1,09 63,24 13,2538 -0,9253
0,08 3,82 0,8005 -0,0463
0,18 4,34 0,9103 -0,0439
0,02 3,73 0,7820 -0,0346
0,05 3,07 0,6426 -0,0346
0,00 1,60 0,3358 -0,0341
0,42 29,70 6,2239 -0,0247
0,00 0,97 0,2025 -0,0163
0,00 0,39 0,0815 -0,0120
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-07-17 für den Berichtszeitraum eingereicht 2026-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 4,12 3,18 101,60 2,14 21,2922 -1,6126
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 1,09 3,31 63,24 2,71 13,2538 -0,9253
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,59 -2,20 53,83 13,61 11,2804 0,3705
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,61 499,83 52,64 18,29 11,0309 0,7848
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 -0,02 37,77 11,05 7,9146 0,0839
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 -1,57 29,70 9,44 6,2239 -0,0247
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,92 1,10 25,59 13,15 5,3625 0,1552
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,65 1,40 22,70 15,73 4,7574 0,2408
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 -3,43 11,59 16,84 2,4286 0,1448
0A17 / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 -1,25 9,30 10,45 1,9498 0,0100
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,22 1,41 7,99 11,61 1,6736 0,0258
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 -0,52 7,11 9,85 1,4910 -0,0003
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,22 -1,78 6,50 12,74 1,3626 0,0346
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 273,52 5,46 8,79 1,1443 -0,0116
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,18 5,38 4,34 4,80 0,9103 -0,0439
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,08 0,89 3,82 3,86 0,8005 -0,0463
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 -0,58 3,73 5,22 0,7820 -0,0346
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -2,60 3,14 10,53 0,6576 0,0038
VICR / Vicor Corporation 0,01 3,07 0,6443 0,6443
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 5,27 3,07 4,25 0,6426 -0,0346
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -1,14 1,71 24,13 0,3590 0,0412
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -5,47 1,67 9,40 0,3491 -0,0015
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,75 1,61 17,15 0,3380 0,0210
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,47 1,60 -0,25 0,3358 -0,0341
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -4,92 1,53 10,97 0,3201 0,0031
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 2,38 1,08 14,35 0,2257 0,0089
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,98 53,46 0,2047 0,0583
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -11,85 0,97 1,68 0,2025 -0,0163
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -4,85 0,69 18,28 0,1439 0,0102
SPYX / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,00 0,57 15,18 0,1194 0,0055
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 0,56 0,1177 0,1177
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,53 21,51 0,1114 0,0107
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 14,92 0,1035 0,0046
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,48 3,87 0,1013 -0,0059
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 0,48 0,0999 0,0999
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,81 0,46 18,41 0,0971 0,0069
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -0,28 0,43 4,60 0,0906 -0,0045
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,39 -4,43 0,0815 -0,0120
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,38 17,85 0,0804 0,0054
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 11,04 0,38 18,99 0,0788 0,0059
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,36 30,58 0,0762 0,0120
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 34,44 0,35 66,67 0,0725 0,0248
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 7,37 0,29 23,31 0,0611 0,0066
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 -7,63 0,29 9,96 0,0603 -0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,28 4,04 0,0594 -0,0034
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,31 0,27 12,45 0,0569 0,0012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,18 0,0541 -0,0092
CMC / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,58 0,26 23,08 0,0538 0,0058
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,26 0,0535 0,0535
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,25 11,56 0,0528 0,0008
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -3,02 0,25 11,56 0,0526 0,0007
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,23 0,0479 0,0479
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0466 0,0466
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,0453 0,0453
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,0437 0,0437
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000