Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 332.842.865
Aktuelle Positionen 127
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Crown Wealth Group, LLC hat 127 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 332.842.865 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Crown Wealth Group, LLCs Top-Bestände sind Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Crown Wealth Group, LLCs neue Positionen sind Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (US:CPRY) , iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (US:DMAX) , Legacy Housing Corporation (US:LEGH) , Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (US:VGUS) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (US:KOCT) .

Crown Wealth Group, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
CPRY / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January 0,44 11,42 3,4301 3,4301
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0,40 10,60 3,1860 3,1860
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 14,33 4,3039 1,2773
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,14 3,87 1,1613 1,1613
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,05 3,71 1,1159 1,1159
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,04 1,36 0,4080 0,4080
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,03 0,88 0,2633 0,2633
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,01 0,6028 0,1902
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,68 1,4049 0,1808
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,54 0,1623 0,1623
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,10 3,46 1,0380 -1,3763
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,00 0,00 -1,1767
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 10,44 3,1369 -1,0410
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,63 45,29 13,6075 -1,0292
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,65 1,0978 -0,7252
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 11,76 3,5335 -0,6384
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 0,01 0,24 0,0709 -0,5580
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,88 28,88 8,6781 -0,5331
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 37,79 11,3523 -0,4719
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,51 0,4532 -0,3682
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,63 7,55 45,29 16,24 13,6075 -1,0292
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 11,39 37,79 20,05 11,3523 -0,4719
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,88 15,14 28,88 17,80 8,6781 -0,5331
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 62,53 14,33 77,82 4,3039 1,2773
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,13 20,83 13,17 20,85 3,9567 -0,1373
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,70 11,76 5,90 3,5335 -0,6384
CPRY / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January 0,44 11,42 3,4301 3,4301
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,05 8,51 10,68 22,67 3,2075 -0,0621
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0,40 10,60 3,1860 3,1860
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -11,76 10,44 -6,12 3,1369 -1,0410
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 8,46 8,10 28,09 2,4346 0,0580
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 12,66 8,00 31,85 2,4032 0,1241
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,21 6,23 7,99 12,83 2,4019 -0,2599
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,68 7,49 29,90 2,2503 0,0845
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,04 13,52 6,95 24,60 2,0880 -0,0072
BJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January 0,09 3,01 4,87 8,73 1,4626 -0,2194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 12,88 4,72 12,98 1,4173 -0,1514
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,03 4,68 43,52 1,4049 0,1808
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,14 3,87 1,1613 1,1613
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,05 3,71 1,1159 1,1159
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -27,25 3,65 -24,71 1,0978 -0,7252
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,10 -43,32 3,46 -46,23 1,0380 -1,3763
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,56 2,80 13,98 0,8402 -0,0814
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 2,65 -9,02 0,7969 -0,2985
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,23 2,35 -6,26 0,7063 -0,2356
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,05 18,85 2,21 24,79 0,6627 -0,0012
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,74 2,02 16,15 0,6072 -0,0465
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 33,04 2,01 82,70 0,6028 0,1902
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 16,11 1,97 62,56 0,5912 0,1365
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,45 1,96 31,04 0,5888 0,0268
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,04 0,00 1,93 4,84 0,5790 -0,1117
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,87 1,81 -9,70 0,5425 -0,2086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,65 1,54 22,59 0,4617 -0,0093
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -33,33 1,51 -31,02 0,4532 -0,3682
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 13,36 1,51 24,57 0,4525 -0,0017
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,81 1,42 8,72 0,4272 -0,0642
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,04 1,36 0,4080 0,4080
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,03 0,00 1,30 3,92 0,3906 -0,0792
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,03 0,00 1,23 2,16 0,3693 -0,0828
V / Visa Inc. 0,00 3,23 1,21 -0,74 0,3634 -0,0944
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 10,23 1,17 18,82 0,3511 -0,0182
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -4,69 1,16 2,56 0,3497 -0,0766
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,07 1,14 -5,48 0,3421 -0,1105
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,02 -38,46 1,06 -38,47 0,3193 -0,3294
WMT / Walmart Inc. 0,01 46,34 1,02 54,38 0,3071 0,0582
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 -5,28 1,00 -4,76 0,3005 -0,0940
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,03 -4,48 0,96 0,63 0,2882 -0,0701
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,03 -2,27 0,94 0,11 0,2822 -0,0702
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 12,88 0,88 31,89 0,2648 0,0138
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,03 0,88 0,2633 0,2633
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF 0,03 67,88 0,80 72,73 0,2398 0,0661
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,41 0,76 5,10 0,2290 -0,0436
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 15,32 0,74 10,93 0,2229 -0,0281
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,02 -0,84 0,70 2,95 0,2102 -0,0449
ORCL / Oracle Corporation 0,00 47,31 0,70 89,43 0,2102 0,0715
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,27 0,68 11,18 0,2032 -0,0254
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -5,05 0,67 27,19 0,2011 0,0032
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,64 5,79 0,1924 -0,0350
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 13,84 0,63 13,13 0,1892 -0,0197
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -1,52 0,63 -14,46 0,1886 -0,0870
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 28,95 0,62 45,09 0,1869 0,0259
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 29,43 0,61 43,29 0,1831 0,0231
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 36,08 0,61 36,32 0,1828 0,0151
AUGW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF 0,02 -8,03 0,58 -4,26 0,1756 -0,0536
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,54 0,1623 0,1623
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,35 0,51 8,53 0,1530 -0,0234
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,37 0,50 25,00 0,1505 0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,35 0,48 5,53 0,1436 -0,0264
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 2,42 0,46 45,74 0,1390 0,0198
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 13,44 0,46 39,57 0,1368 0,0141
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 -15,25 0,45 -2,60 0,1353 -0,0383
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,45 3,94 0,1349 -0,0274
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,14 0,43 -3,41 0,1277 -0,0376
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 -2,62 0,40 18,69 0,1204 -0,0064
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,29 0,39 -0,26 0,1160 -0,0295
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,67 0,38 28,52 0,1152 0,0029
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,00 0,38 -8,74 0,1131 -0,0418
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,46 0,37 10,98 0,1125 -0,0141
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 -12,59 0,1107 -0,0475
BAC / Bank of America Corporation 0,01 1,46 0,36 10,70 0,1088 -0,0142
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 -3,33 0,36 2,56 0,1085 -0,0239
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 4,10 0,36 2,57 0,1080 -0,0235
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,35 0,1044 0,1044
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -0,09 0,34 1,19 0,1025 -0,0243
KJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January 0,01 0,33 0,0982 0,0982
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 2,43 0,33 12,46 0,0978 -0,0111
CPSL / Calamos ETF Trust - Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF 0,01 0,30 0,0908 0,0908
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -0,86 0,30 4,53 0,0904 -0,0177
GE / General Electric Company 0,00 0,30 0,0904 0,0904
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,59 0,30 -0,66 0,0899 -0,0236
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 2,46 0,30 7,64 0,0891 -0,0146
HON / Honeywell International Inc. 0,00 3,48 0,29 -6,37 0,0884 -0,0298
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,81 0,29 2,46 0,0877 -0,0191
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,50 0,28 11,55 0,0843 -0,0100
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,37 0,28 17,37 0,0834 -0,0057
PL / Planet Labs PBC 0,02 -5,35 0,26 102,33 0,0786 0,0298
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -0,57 0,26 -0,77 0,0780 -0,0202
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 21,97 0,26 27,72 0,0778 0,0018
MAYM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,26 1,58 0,0774 -0,0178
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,00 0,26 4,92 0,0772 -0,0146
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 -2,71 0,25 1,61 0,0762 -0,0176
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,77 0,25 -10,92 0,0761 -0,0307
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,00 0,25 8,30 0,0747 -0,0117
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 2,22 0,24 3,86 0,0730 -0,0146
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 5,35 0,24 10,14 0,0718 -0,0098
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 1,68 0,24 7,24 0,0712 -0,0118
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 0,01 -86,70 0,24 -85,90 0,0709 -0,5580
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -9,36 0,24 3,52 0,0706 -0,0148
CLBK / Columbia Financial, Inc. 0,02 0,00 0,23 3,57 0,0699 -0,0146
BMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March 0,00 0,00 0,23 5,58 0,0682 -0,0129
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,00 -0,03 0,23 6,10 0,0682 -0,0121
DISCL / The Walt Disney Company 0,00 -3,39 0,22 -10,89 0,0667 -0,0268
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 4,68 0,22 -4,80 0,0656 -0,0206
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,22 0,0653 0,0653
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 14,35 0,22 -5,65 0,0653 -0,0215
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,22 0,0649 0,0649
CB / Chubb Limited 0,00 2,30 0,21 0,00 0,0641 -0,0163
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,0637 0,0637
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,21 0,0633 0,0633
MS / Morgan Stanley 0,00 0,21 0,0630 0,0630
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -19,41 0,21 -11,16 0,0625 -0,0251
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,20 0,0605 0,0605
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,20 0,0604 0,0604
XSEP / FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September 0,00 0,20 0,0602 0,0602
ESOA / Energy Services of America Corporation 0,02 0,00 0,17 4,43 0,0497 -0,0100
COMP / Compass, Inc. 0,02 0,00 0,13 27,27 0,0381 0,0008
ODV / Osisko Development Corp. 0,02 0,06 0,0183 0,0183
DNN / Denison Mines Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEPW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1767
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000