Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 114.900.946
Aktuelle Positionen 52
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Curtis Wealth Management Llc hat 52 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 114.900.946 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Curtis Wealth Management Llcs Top-Bestände sind BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Curtis Wealth Management Llcs neue Positionen sind BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) .

Curtis Wealth Management Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,15 9,13 7,9494 7,9494
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 7,84 6,8194 6,8194
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,07 6,56 5,7103 5,7103
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 5,92 5,1495 5,1495
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,10 5,88 5,1163 5,1163
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 5,84 5,0797 5,0797
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 5,78 5,0277 5,0277
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,55 3,9636 3,9636
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,37 3,8025 3,8025
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 4,29 3,7367 3,7367
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-11 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,15 9,13 7,9494 7,9494
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 7,84 6,8194 6,8194
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,07 6,56 5,7103 5,7103
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 5,92 5,1495 5,1495
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,10 5,88 5,1163 5,1163
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 5,84 5,0797 5,0797
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 5,78 5,0277 5,0277
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,55 3,9636 3,9636
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,37 3,8025 3,8025
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 4,29 3,7367 3,7367
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,64 3,1720 3,1720
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,09 3,55 3,0865 3,0865
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,10 3,53 3,0724 3,0724
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 3,51 3,0573 3,0573
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 3,36 2,9258 2,9258
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,06 2,89 2,5161 2,5161
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 2,82 2,4550 2,4550
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 2,44 2,1227 2,1227
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 2,08 1,8077 1,8077
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 2,01 1,7457 1,7457
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,04 1,93 1,6828 1,6828
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 1,82 1,5881 1,5881
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,02 1,69 1,4726 1,4726
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 1,57 1,3687 1,3687
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,48 1,2924 1,2924
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 1,45 1,2604 1,2604
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,02 1,31 1,1404 1,1404
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 1,31 1,1392 1,1392
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,16 1,0084 1,0084
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,99 0,8611 0,8611
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,98 0,8551 0,8551
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,82 0,7171 0,7171
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 0,79 0,6852 0,6852
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,69 0,5971 0,5971
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,66 0,5784 0,5784
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,58 0,5007 0,5007
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 0,55 0,4792 0,4792
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,54 0,4691 0,4691
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,53 0,4601 0,4601
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,42 0,3673 0,3673
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,39 0,3392 0,3392
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,37 0,3186 0,3186
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,36 0,3145 0,3145
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,00 0,34 0,3000 0,3000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,34 0,2927 0,2927
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,32 0,2828 0,2828
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,31 0,2692 0,2692
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,27 0,2314 0,2314
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,26 0,2273 0,2273
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,24 0,2110 0,2110
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,22 0,1932 0,1932
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,1807 0,1807