Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 187.885.235
Aktuelle Positionen 94
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

David J Yvars Group hat 94 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 187.885.235 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). David J Yvars Groups Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . David J Yvars Groups neue Positionen sind Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (US:EOI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , BlackRock MuniVest Fund, Inc. (US:MVF) , BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. (US:MUJ) , and Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund (US:NXJ) .

David J Yvars Group - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 40,89 21,7618 1,5265
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 19,31 10,2776 1,1410
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,09 7,14 3,8015 0,3044
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 6,57 3,4979 0,3022
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,06 5,46 2,9082 0,2573
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,68 0,8946 0,2370
EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 0,02 0,43 0,2312 0,2312
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,88 3,1319 0,1853
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,39 0,7391 0,1715
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,14 8,99 4,7833 0,1712
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 1,40 0,7426 -1,1737
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,06 1,0946 -0,8929
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 4,48 2,3833 -0,5961
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,42 0,2218 -0,5329
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 12,29 6,5391 -0,5039
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 1,07 0,5700 -0,4326
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,00 -0,2146
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 0,00 -0,2026
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 2,40 1,2787 -0,1940
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 0,45 0,2381 -0,1479
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 5,75 40,89 8,23 21,7618 1,5265
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 10,62 19,31 13,21 10,2776 1,1410
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 1,19 16,81 1,24 8,9484 0,0534
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,07 12,29 -6,56 6,5391 -0,5039
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,14 3,20 8,99 4,38 4,7833 0,1712
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,09 6,33 7,14 9,41 3,8015 0,3044
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 11,43 6,57 10,16 3,4979 0,3022
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,19 5,88 6,96 3,1319 0,1853
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,06 12,02 5,46 10,41 2,9082 0,2573
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -1,38 4,61 5,13 2,4534 0,1051
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -3,24 4,48 -19,51 2,3833 -0,5961
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,03 104,62 4,09 4,52 2,1777 0,0809
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 10,10 2,99 9,33 1,5901 0,1266
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 2,99 2,45 4,17 1,3030 0,0440
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -3,41 2,40 -12,62 1,2787 -0,1940
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -38,33 2,06 -44,58 1,0946 -0,8929
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -6,11 1,92 -1,29 1,0210 -0,0201
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 1,50 1,88 1,02 1,0017 0,0038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,32 1,68 36,92 0,8946 0,2370
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 398,66 1,40 -61,00 0,7426 -1,1737
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,70 1,39 31,07 0,7391 0,1715
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,03 2,92 1,28 0,87 0,6814 0,0015
PNQI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco NASDAQ Internet ETF 0,02 -0,41 1,20 -3,76 0,6407 -0,0294
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -1,73 1,20 0,50 0,6369 -0,0010
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,16 1,12 2,67 0,5937 0,0119
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 -44,31 1,07 -42,81 0,5700 -0,4326
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,36 0,96 42,92 0,5104 0,1507
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,02 -14,67 0,96 -12,14 0,5086 -0,0739
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,10 1,38 0,90 5,36 0,4814 0,0217
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 30,55 0,88 39,43 0,4669 0,1297
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,02 94,03 0,83 -4,47 0,4436 -0,0239
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 1,43 0,80 0,25 0,4237 -0,0018
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,83 0,76 24,63 0,4045 0,0778
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,74 8,03 0,3941 0,0272
GE / General Electric Company 0,00 -8,94 0,72 -6,85 0,3842 -0,0304
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,04 8,60 0,67 5,35 0,3562 0,0156
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0,02 28,10 0,65 33,47 0,3485 0,0857
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,03 11,67 0,62 12,20 0,3279 0,0339
SO / The Southern Company 0,01 0,26 0,61 -7,68 0,3264 -0,0297
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 3,74 0,61 3,06 0,3231 0,0075
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,06 13,11 0,59 18,60 0,3161 0,0479
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 106,22 0,54 103,77 0,2874 0,1454
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,02 20,63 0,53 19,82 0,2803 0,0447
GBAB / Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust 0,03 0,29 0,50 -3,31 0,2645 -0,0113
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,19 0,47 0,87 0,2485 0,0007
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,46 -3,77 0,2443 -0,0115
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,03 0,00 0,45 0,44 0,2417 -0,0009
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 -32,70 0,45 -37,92 0,2381 -0,1479
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 7,67 0,45 20,54 0,2376 0,0389
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 26,09 0,44 29,33 0,2349 0,0519
EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 0,02 0,43 0,2312 0,2312
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -12,68 0,43 -8,70 0,2292 -0,0236
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,79 0,42 -7,28 0,2237 -0,0191
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,42 22,87 0,2234 0,0407
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -64,48 0,42 -70,45 0,2218 -0,5329
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 -0,05 0,41 4,59 0,2182 0,0080
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,02 0,75 0,41 2,27 0,2158 0,0036
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,38 2,40 0,2047 0,0037
SLV / iShares Silver Trust 0,01 11,78 0,38 70,27 0,2014 0,0821
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,04 8,70 0,37 6,65 0,1968 0,0111
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,37 11,59 0,1951 0,0190
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,36 -1,11 0,1897 -0,0035
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,08 0,36 -10,78 0,1896 -0,0242
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 12,52 0,35 11,54 0,1853 0,0181
T / AT&T Inc. 0,01 -1,99 0,34 -13,78 0,1800 -0,0301
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,03 0,31 0,1645 0,1645
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 15,46 0,30 17,86 0,1582 0,0232
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 341,38 0,29 -26,50 0,1565 -0,0579
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,03 26,54 0,28 29,03 0,1492 0,0327
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,02 -4,29 0,28 -17,99 0,1484 -0,0333
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 24,57 0,28 28,24 0,1476 0,0314
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,27 1,53 0,1420 0,0015
AIO / Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 0,01 1,45 0,26 -8,01 0,1406 -0,0135
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,50 0,25 2,47 0,1331 0,0027
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 2,07 0,1317 0,0020
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,04 0,24 0,1302 0,1302
AXP / American Express Company 0,00 -15,48 0,24 -5,84 0,1290 -0,0089
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,24 -2,02 0,1289 -0,0036
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -12,98 0,24 -15,47 0,1255 -0,0235
RTX / RTX Corporation 0,00 4,19 0,23 14,29 0,1238 0,0146
V / Visa Inc. 0,00 4,65 0,23 7,51 0,1219 0,0078
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,90 0,23 10,73 0,1209 0,0109
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,08 0,21 -4,17 0,1105 -0,0055
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,21 0,1094 0,1094
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,20 0,1068 0,1068
JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund 0,01 0,00 0,18 3,53 0,0942 0,0028
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,01 0,17 0,0884 0,0884
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,01 0,16 0,0862 0,0862
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 1,65 0,16 2,56 0,0853 0,0014
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,01 0,95 0,09 -1,10 0,0483 -0,0007
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Call 0,30 0,05 0,0278 0,0278
STIM / Neuronetics, Inc. 0,03 22,09 0,04 -37,68 0,0229 -0,0145
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 0,02 0,0119 0,0119
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,00 0,01 0,0050 0,0050
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2146
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2026
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000