Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 134.337.674 |
| Aktuelle Positionen | 55 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
David Wealth Management LLC hat 55 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 134.337.674 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). David Wealth Management LLCs Top-Bestände sind Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) . David Wealth Management LLCs neue Positionen sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,02 | 2,79 | 2,0799 | 0,5934 |
| DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0,71 | 20,92 | 15,5733 | 0,5781 |
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0,74 | 26,58 | 19,7879 | 0,5504 |
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,20 | 13,09 | 9,7465 | 0,4674 |
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,30 | 0,2269 | 0,2269 |
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,06 | 1,41 | 1,0511 | 0,1993 |
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,01 | 0,26 | 0,1909 | 0,1909 |
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,24 | 0,1804 | 0,1804 |
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,01 | 0,24 | 0,1793 | 0,1793 |
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,24 | 0,1761 | 0,1761 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0,36 | 17,32 | 12,8954 | -0,9597 |
| DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF | 0,17 | 8,19 | 6,0939 | -0,7936 |
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 5,99 | 4,4614 | -0,7164 |
| DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF | 0,16 | 6,81 | 5,0658 | -0,3885 |
| DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0,15 | 6,36 | 4,7378 | -0,3001 |
| DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0,02 | 0,87 | 0,6473 | -0,1331 |
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | 2,33 | 1,7367 | -0,1314 |
| DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF | 0,02 | 0,89 | 0,6619 | -0,0744 |
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | 1,00 | 0,7473 | -0,0634 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,34 | 0,2505 | -0,0530 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-07-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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