Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 412.022.097 |
| Aktuelle Positionen | 58 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Davis-rea Ltd. hat 58 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 412.022.097 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Davis-rea Ltd.s Top-Bestände sind Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Davis-rea Ltd.s neue Positionen sind Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Blackstone Inc. (US:BX) , Emera Incorporated (US:EMRAF) , and .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,30 | 9,87 | 2,3949 | 2,3949 |
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,03 | 9,49 | 2,3027 | 2,3027 |
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 6,92 | 1,6796 | 1,6796 |
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,04 | 17,70 | 4,2969 | 1,2512 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,05 | 4,47 | 1,0845 | 1,0845 |
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,06 | 13,15 | 3,1912 | 0,6973 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | 29,78 | 7,2283 | 0,3728 |
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,22 | 6,09 | 1,4783 | 0,2616 |
| BAC / Bank of America Corporation | 0,27 | 13,76 | 3,3385 | 0,2379 |
| ACN / Accenture plc | 0,04 | 9,11 | 2,2118 | 0,2021 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 25,86 | 6,2770 | -3,5194 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 5,54 | 1,3456 | -1,8080 |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | -1,5627 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 20,40 | 4,9503 | -0,5582 |
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | 12,99 | 3,1534 | -0,3292 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | 24,62 | 5,9764 | -0,1948 |
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 4,31 | 1,0468 | -0,1642 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 26,49 | 6,4287 | -0,1458 |
| V / Visa Inc. | 0,02 | 5,94 | 1,4413 | -0,1395 |
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,03 | 2,23 | 0,5402 | -0,1389 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | -21,86 | 29,78 | 7,79 | 7,2283 | 0,3728 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -0,12 | 26,49 | -0,03 | 6,4287 | -0,1458 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -34,16 | 25,86 | -34,50 | 6,2770 | -3,5194 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | -9,00 | 24,62 | -0,99 | 5,9764 | -0,1948 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -11,72 | 20,40 | -8,13 | 4,9503 | -0,5582 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | -11,05 | 18,69 | 6,39 | 4,5372 | 0,1770 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,04 | 49,87 | 17,70 | 44,23 | 4,2969 | 1,2512 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,27 | 0,97 | 13,76 | 10,08 | 3,3385 | 0,2379 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,06 | 19,38 | 13,15 | 30,81 | 3,1912 | 0,6973 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | -0,94 | 12,99 | -7,43 | 3,1534 | -0,3292 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,09 | -4,89 | 12,74 | 6,76 | 3,0927 | 0,1312 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | -3,68 | 10,51 | 3,81 | 2,5514 | 0,0389 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,30 | 9,87 | 2,3949 | 2,3949 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,03 | 9,49 | 2,3027 | 2,3027 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | 36,37 | 9,11 | 12,52 | 2,2118 | 0,2021 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,16 | -0,33 | 8,25 | 6,34 | 2,0025 | 0,0773 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,11 | -6,25 | 7,33 | 4,37 | 1,7783 | 0,0363 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 6,92 | 1,6796 | 1,6796 | |||||
| TDB / The Toronto-Dominion Bank | 0,09 | -7,64 | 6,91 | 0,80 | 1,6764 | -0,0240 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,05 | 10,77 | 6,68 | 3,93 | 1,6223 | 0,0265 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -0,64 | 6,52 | 3,34 | 1,5826 | 0,0170 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,22 | 99,12 | 6,09 | 24,21 | 1,4783 | 0,2616 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -3,05 | 5,94 | -6,80 | 1,4413 | -0,1395 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,09 | -4,15 | 5,77 | 12,58 | 1,3993 | 0,1285 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -64,85 | 5,54 | -56,38 | 1,3456 | -1,8080 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -3,04 | 5,46 | 11,09 | 1,3257 | 0,1059 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -2,01 | 4,87 | -0,81 | 1,1832 | -0,0362 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 8,12 | 4,81 | -4,88 | 1,1686 | -0,0874 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | -2,33 | 4,81 | -3,82 | 1,1666 | -0,0734 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -0,88 | 4,62 | 20,31 | 1,1203 | 0,1684 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -2,21 | 4,62 | -4,73 | 1,1202 | -0,0818 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,11 | 0,88 | 4,54 | 9,11 | 1,1015 | 0,0694 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,05 | 4,47 | 1,0845 | 1,0845 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | -1,40 | 4,46 | 12,44 | 1,0836 | 0,0983 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,18 | 4,44 | 10,74 | 1,0786 | 0,0826 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -4,26 | 4,31 | -11,62 | 1,0468 | -0,1642 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,04 | 2,97 | 4,05 | -4,91 | 0,9820 | -0,0739 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,06 | 0,10 | 3,97 | -7,18 | 0,9634 | -0,0977 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note | 0,15 | -1,89 | 3,88 | -0,39 | 0,9420 | -0,0248 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,04 | 7,48 | 3,88 | -2,29 | 0,9406 | -0,0437 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 0,52 | 3,67 | -7,56 | 0,8901 | -0,0943 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,04 | 6,68 | 3,25 | -9,13 | 0,7878 | -0,0985 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,05 | 3,22 | -5,08 | 0,7808 | -0,0602 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -10,15 | 2,70 | -9,84 | 0,6543 | -0,0874 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,03 | -18,77 | 2,23 | -18,68 | 0,5402 | -0,1389 | |||
| BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note | 0,06 | -8,12 | 2,13 | -9,87 | 0,5165 | -0,0695 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,95 | 5,23 | 0,4739 | 0,0135 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,64 | -7,86 | 0,3985 | -0,0439 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 13,23 | 0,55 | 57,88 | 0,1338 | 0,0470 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 3,47 | 0,1302 | 0,0016 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 17,61 | 0,1267 | 0,0167 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 44,13 | 0,0747 | 0,0217 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 7,83 | 0,0603 | 0,0031 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0560 | 0,0560 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0533 | 0,0533 | |||||
| EMRAF / Emera Incorporated | 0,00 | 0,21 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,07 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 0,02 | 0,05 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5627 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0083 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | |||
| SYK / Stryker Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0394 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0835 |
