Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 456.798.628
Aktuelle Positionen 87
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

DDFG, Inc hat 87 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 456.798.628 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). DDFG, Incs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . DDFG, Incs neue Positionen sind AB Active ETFs Inc. - AB California Intermediate Municipal ETF (US:CAM) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Turn Therapeutics Inc. (US:TTRX) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and .

DDFG, Inc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
CAM / AB Active ETFs Inc. - AB California Intermediate Municipal ETF 0,44 10,95 2,3978 2,3978
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,98 0,2141 0,0967
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,67 0,8032 0,0955
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 13,14 2,8763 0,0895
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,16 0,4720 0,0861
SLV / iShares Silver Trust 0,02 1,20 0,2628 0,0623
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,24 0,0515 0,0515
TTRX / Turn Therapeutics Inc. 0,05 0,21 0,0451 0,0451
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,20 0,0446 0,0446
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,86 0,1875 0,0381
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 16,78 3,6734 -0,4256
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,36 42,64 9,3341 -0,2705
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,20 27,60 6,0421 -0,2155
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 19,69 4,3095 -0,2009
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,12 25,58 5,6001 -0,1994
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,27 44,92 9,8332 -0,1908
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 13,31 2,9137 -0,1870
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,36 25,34 5,5470 -0,1613
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 9,11 1,9932 -0,1505
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,19 19,08 4,1771 -0,1367
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-08 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,27 1,40 44,92 3,50 9,8332 -0,1908
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,36 2,67 42,64 2,53 9,3341 -0,2705
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,40 2,72 33,15 5,67 7,2564 0,0116
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,28 3,39 28,74 6,07 6,2923 0,0335
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,20 2,29 27,60 1,88 6,0421 -0,2155
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,12 -0,79 25,58 1,88 5,6001 -0,1994
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,36 2,01 25,34 2,52 5,5470 -0,1613
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 1,98 19,69 0,80 4,3095 -0,2009
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,19 3,13 19,08 2,16 4,1771 -0,1367
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 -7,05 16,78 -5,45 3,6734 -0,4256
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 -2,66 13,31 -0,86 2,9137 -0,1870
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 -2,32 13,14 8,89 2,8763 0,0895
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,35 -0,61 11,46 2,67 2,5078 -0,0693
CAM / AB Active ETFs Inc. - AB California Intermediate Municipal ETF 0,44 10,95 2,3978 2,3978
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,28 1,82 10,73 7,03 2,3489 0,0336
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 -3,90 9,11 -1,90 1,9932 -0,1505
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,09 2,30 8,69 -1,07 1,9017 -0,1262
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 2,00 7,53 3,46 1,6478 -0,0325
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 1,41 7,36 2,45 1,6107 -0,0480
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,30 6,45 5,38 1,4110 -0,0017
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,09 0,75 6,40 1,47 1,4018 -0,0557
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 -2,20 5,93 1,98 1,2982 -0,0451
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,09 -0,74 5,08 -1,51 1,1120 -0,0792
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 2,96 4,88 4,99 1,0679 -0,0052
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,05 4,33 4,03 0,70 0,8819 -0,0422
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,05 3,92 3,86 6,49 0,8442 0,0078
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,08 2,95 3,69 4,15 0,8087 -0,0105
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 12,20 3,67 19,78 0,8032 0,0955
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 6,53 2,98 8,67 0,6532 0,0188
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,15 2,16 29,10 0,4720 0,0861
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,28 1,85 1,26 0,4048 -0,0171
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,58 1,55 0,3451 -0,0135
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,66 1,50 -1,77 0,3289 -0,0243
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,05 -0,62 1,35 -2,38 0,2963 -0,0238
SLV / iShares Silver Trust 0,02 -9,03 1,20 38,41 0,2628 0,0623
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,91 1,11 0,82 0,2438 -0,0111
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,84 1,10 1,20 0,2398 -0,0102
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -1,02 1,03 0,58 0,2262 -0,0111
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 1,03 2,50 0,2248 -0,0066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,43 1,02 -4,32 0,2234 -0,0230
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,98 92,70 0,2141 0,0967
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,33 0,88 6,42 0,1926 0,0018
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -10,95 0,88 3,29 0,1923 -0,0041
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,86 32,30 0,1875 0,0381
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,77 -12,86 0,1677 -0,0353
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,02 -0,40 0,72 4,82 0,1571 -0,0010
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,71 2,32 0,1547 -0,0048
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -0,35 0,64 -0,16 0,1397 -0,0079
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 -0,86 0,57 1,97 0,1248 -0,0044
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 -0,50 0,56 -2,09 0,1233 -0,0097
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,46 0,55 -5,35 0,1200 -0,0138
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,30 0,54 2,49 0,1172 -0,0034
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,44 0,50 3,92 0,1105 -0,0017
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -0,83 0,49 1,45 0,1072 -0,0043
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,04 0,47 6,58 0,1031 0,0011
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -0,23 0,46 -13,07 0,1007 -0,0213
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,05 0,43 -30,65 0,0942 -0,0491
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,72 0,41 -5,12 0,0895 -0,0100
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,40 7,92 0,0866 0,0021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 50,51 0,39 35,52 0,0861 0,0190
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,60 0,0821 -0,0068
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -3,86 0,35 -1,69 0,0763 -0,0054
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,50 0,33 2,46 0,0731 -0,0020
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,33 -0,61 0,0718 -0,0044
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -0,76 0,32 1,60 0,0696 -0,0027
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,31 -6,95 0,0676 -0,0090
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,30 28,81 0,0666 0,0120
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 -16,23 0,30 -34,98 0,0665 -0,0412
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,95 0,29 2,13 0,0630 -0,0021
ATI / ATI Inc. 0,00 0,00 0,29 40,89 0,0628 0,0158
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,28 40,80 0,0621 0,0156
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,28 9,77 0,0616 0,0023
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 1,61 0,28 12,50 0,0612 0,0038
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,27 3,02 0,0598 -0,0016
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -8,65 0,27 -7,64 0,0583 -0,0083
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,26 1,93 0,0580 -0,0020
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,25 20,29 0,0546 0,0066
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,90 0,25 4,70 0,0537 -0,0003
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,24 0,0515 0,0515
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,23 -14,02 0,0512 -0,0115
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,21 -22,68 0,0457 -0,0166
TTRX / Turn Therapeutics Inc. 0,05 0,21 0,0451 0,0451
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,20 0,0446 0,0446
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -1,54 0,20 0,00 0,0439 -0,0023
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,03 0,00 0,11 -9,09 0,0241 -0,0040
SNBR / Sleep Number Corporation 0,01 0,00 0,11 20,22 0,0235 0,0029
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,02 1,85 0,09 -27,05 0,0196 -0,0086
OKLO / Oklo Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000