Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 182.069.622 |
| Aktuelle Positionen | 86 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Dempze Nancy E hat 86 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 182.069.622 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Dempze Nancy Es Top-Bestände sind NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Dempze Nancy Es neue Positionen sind Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF (US:SGDM) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 8,36 | 4,5916 | 1,0730 |
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 1,64 | 0,8980 | 0,5535 |
| AXP / American Express Company | 0,01 | 1,68 | 0,9228 | 0,2864 |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 1,87 | 1,0252 | 0,2437 |
| SGDM / Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF | 0,00 | 0,20 | 0,1107 | 0,1107 |
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 1,27 | 0,6985 | 0,0485 |
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,2779 | 0,0424 |
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,1866 | 0,0302 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 1,50 | 0,8260 | 0,0288 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | 11,11 | 1,1813 | -4,5945 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 8,35 | 0,8886 | -3,7667 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 8,17 | 0,8695 | -2,9030 |
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 6,05 | 0,6435 | -2,8458 |
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | 5,71 | 0,6068 | -2,7120 |
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 3,40 | 0,3613 | -2,2583 |
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 4,98 | 0,5292 | -2,1938 |
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 5,34 | 0,5685 | -2,1736 |
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 5,20 | 0,5527 | -2,1526 |
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | 5,48 | 0,5828 | -2,1426 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | -6,09 | 11,11 | 10,90 | 1,1813 | -4,5945 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -0,66 | 8,36 | 37,03 | 4,5916 | 1,0730 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,60 | 8,35 | 3,51 | 0,8886 | -3,7667 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,70 | 8,17 | 24,98 | 0,8695 | -2,9030 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -1,21 | 6,05 | 0,00 | 0,6435 | -2,8458 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 2,19 | 6,05 | 2,27 | 3,3211 | -0,0889 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -0,35 | 5,72 | 2,88 | 3,1419 | -0,0654 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | 0,68 | 5,71 | -0,85 | 0,6068 | -2,7120 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | -0,93 | 5,48 | 15,96 | 0,5828 | -2,1426 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -1,90 | 5,34 | 12,41 | 0,5685 | -2,1736 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,24 | 5,20 | 10,79 | 0,5527 | -2,1526 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | -0,49 | 5,03 | -5,31 | 2,7619 | -0,3007 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,42 | 4,98 | 5,38 | 0,5292 | -2,1938 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 43,14 | 4,33 | 58,46 | 0,4605 | -1,1157 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | -0,05 | 4,18 | 13,94 | 0,4443 | -1,6696 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 0,25 | 4,13 | 0,61 | 2,2664 | -0,0991 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -1,89 | 4,03 | 19,11 | 0,4290 | -1,5242 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -6,33 | 4,03 | -1,44 | 0,4283 | -1,9280 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | 0,47 | 3,91 | -3,10 | 0,4154 | -1,9095 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | -11,51 | 3,52 | 0,89 | 0,3746 | -1,6386 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,40 | -25,21 | 0,3613 | -2,2583 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,02 | 0,15 | 3,26 | -14,44 | 0,3468 | -1,8508 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,05 | 5,12 | 3,14 | -14,27 | 1,7261 | -0,3879 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 45,02 | 3,06 | 41,96 | 0,3249 | -0,9164 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 1,00 | 2,84 | -11,14 | 0,3021 | -1,5415 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,07 | 0,00 | 2,66 | 1,41 | 0,2833 | -1,2314 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,04 | 4,33 | 2,46 | -7,95 | 1,3494 | -0,1896 | |||
| AMG RIVER ROAD SMALL-MID CAP V / Equity Mutual Fu (00171A878) | 0,24 | 2,43 | 0,0000 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -3,15 | 2,20 | -6,90 | 1,2092 | -0,1544 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,02 | -4,56 | 2,10 | -13,50 | 0,2236 | -1,1779 | |||
| GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor | 0,11 | 2,58 | 2,01 | 3,60 | 0,2142 | -0,9069 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,02 | 1,87 | 8,45 | 0,1993 | -0,7976 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 31,19 | 1,87 | 37,81 | 1,0252 | 0,2437 | |||
| VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares | 0,06 | 0,00 | 1,73 | 4,16 | 0,1838 | -0,7735 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 46,23 | 1,68 | 52,31 | 0,9228 | 0,2864 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 144,74 | 1,64 | 173,87 | 0,8980 | 0,5535 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 16,12 | 1,52 | 0,93 | 0,8324 | -0,0337 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 8,76 | 0,8260 | 0,0288 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | 0,00 | 1,34 | 5,41 | 0,1430 | -0,5925 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -2,67 | 1,28 | 0,71 | 0,1364 | -0,5979 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -6,08 | 1,27 | 17,22 | 0,1354 | -0,4914 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 12,88 | 0,6985 | 0,0485 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | -1,48 | 1,10 | 2,22 | 0,6069 | -0,0163 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 37,36 | 0,1162 | -0,3427 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 52,14 | 1,08 | 59,12 | 0,1152 | -0,2771 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -4,33 | 0,1128 | -0,5264 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -3,48 | 0,0973 | -0,4493 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 8,01 | 0,0847 | -0,3408 | |||
| T ROWE PRICE INST LARGE-CAP GR / Equity Mutual Fu (45775L408) | 0,01 | 0,75 | 0,0000 | ||||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -2,66 | 0,4031 | -0,0314 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -6,25 | 0,70 | 3,39 | 0,0747 | -0,3171 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -4,22 | 0,0725 | -0,3380 | |||
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 0,91 | 0,0707 | -0,3093 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -11,00 | 0,62 | 7,49 | 0,0656 | -0,2656 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -6,42 | 0,0637 | -0,3049 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,77 | 0,60 | -7,18 | 0,0633 | -0,3067 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | -2,17 | 0,56 | 5,51 | 0,0591 | -0,2447 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,48 | 0,56 | 9,25 | 0,0591 | -0,2341 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 23,77 | 0,2779 | 0,0424 | |||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 7,87 | 0,0511 | -0,2057 | |||
| VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 7,19 | 0,0508 | -0,2060 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -21,28 | 0,48 | -16,64 | 0,0507 | -0,2787 | |||
| OAKIX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark International Fund Investor Class | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 3,94 | 0,0478 | -0,2019 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 7,23 | 0,41 | 0,99 | 0,2252 | -0,0095 | |||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,00 | -17,24 | 0,40 | -1,72 | 0,0427 | -0,1931 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -12,50 | 0,39 | -6,43 | 0,0419 | -0,2004 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -7,60 | 0,0414 | -0,2019 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,72 | 0,0401 | -0,1678 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 4,47 | 0,0399 | -0,1669 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -6,54 | 0,37 | -1,59 | 0,2048 | -0,0134 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -26,23 | 0,0369 | -0,2336 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 25,09 | 0,1866 | 0,0302 | |||
| US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 9,62 | 0,0339 | -0,1341 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -13,01 | 0,32 | -21,39 | 0,0337 | -0,1987 | |||
| US9220427002 / Vanguard Pacific Stock Index Admiral Shares | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 7,24 | 0,0331 | -0,1343 | |||
| US9220428091 / Vanguard European Stock Index Admiral Shares | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,18 | 0,0311 | -0,1323 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,95 | 0,28 | -1,39 | 0,0302 | -0,1364 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -4,78 | 0,27 | 2,71 | 0,1456 | -0,0033 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -7,95 | 0,0259 | -0,1266 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,28 | 0,0252 | -0,1036 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,24 | -21,40 | 0,1294 | -0,0434 | |||
| FPACX / Fpa Funds Trust - FPA Crescent Portfolio Institutional Class | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 5,45 | 0,0248 | -0,1024 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -6,04 | 0,22 | -0,88 | 0,0239 | -0,1068 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -11,40 | 0,1110 | -0,0207 | |||
| SGDM / Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF | 0,00 | 0,20 | 0,1107 | 0,1107 | |||||
| US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 5,88 | 0,0211 | -0,0870 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5843 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
