Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 375.783.092
Aktuelle Positionen 129
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

EdgeRock Capital LLC hat 129 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 375.783.092 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). EdgeRock Capital LLCs Top-Bestände sind Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . EdgeRock Capital LLCs neue Positionen sind Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (US:GPIX) , Qnity Electronics, Inc. (US:Q) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and LG Display Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LPL) .

EdgeRock Capital LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,89 1,0345 0,2346
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,29 21,36 5,6839 0,2067
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,77 2,0677 0,1556
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,33 0,3541 0,1160
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,43 0,1151 0,1151
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,39 0,1041 0,1041
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 2,02 0,5362 0,0982
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,01 0,2677 0,0880
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,13 0,5665 0,0749
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,28 0,0736 0,0736
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 8,47 2,2551 -0,3983
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 11,42 3,0377 -0,2360
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 7,39 1,9676 -0,1788
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,68 17,16 4,5673 -0,1447
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 1,97 75,08 19,9800 -0,1418
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,40 18,32 4,8757 -0,1397
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 10,38 2,7632 -0,1291
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0,27 7,56 2,0108 -0,1040
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,20 14,55 3,8712 -0,0824
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,62 0,1649 -0,0811
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 1,97 1,42 75,08 3,88 19,9800 -0,1418
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,15 2,53 39,10 4,96 10,4060 0,0331
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,29 6,61 21,36 8,57 5,6839 0,2067
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,40 2,15 18,32 1,71 4,8757 -0,1397
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,68 1,48 17,16 1,41 4,5673 -0,1447
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,20 0,92 14,55 2,44 3,8712 -0,0824
SYZ / Lazard Active ETF Trust - Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF 0,51 4,79 12,97 5,88 3,4507 0,0408
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 -5,21 11,42 -2,92 3,0377 -0,2360
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -2,35 10,38 -0,05 2,7632 -0,1291
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,22 2,48 9,77 3,14 2,5992 -0,0375
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -13,18 8,47 -11,08 2,2551 -0,3983
AAPL / Apple Inc. 0,03 5,97 7,77 13,14 2,0677 0,1556
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0,27 0,73 7,56 -0,51 2,0108 -0,1040
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -6,26 7,39 -4,10 1,9676 -0,1788
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,12 4,81 7,33 4,83 1,9508 0,0041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 1,31 7,29 1,26 1,9409 -0,0644
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,14 2,43 7,21 2,84 1,9183 -0,0333
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 6,01 6,10 8,31 1,6239 0,0552
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,43 5,48 1,24 1,4589 -0,0487
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,09 3,89 35,29 1,0345 0,2346
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,07 1,91 3,71 2,77 0,9880 -0,0176
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,54 3,19 13,06 0,8480 0,0632
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,03 6,47 3,11 6,51 0,8276 0,0145
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,71 2,83 7,23 0,7543 0,0182
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,16 2,17 -2,95 0,5787 -0,0452
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 13,29 2,16 12,83 0,5737 0,0418
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 14,93 2,13 20,57 0,5665 0,0749
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,79 2,05 8,97 0,5466 0,0220
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 23,79 2,02 28,10 0,5362 0,0982
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,10 1,94 -4,62 0,5161 -0,0501
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,06 1,44 18,57 0,3842 0,0452
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,18 1,39 9,42 0,3712 0,0163
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 20,76 1,33 55,56 0,3541 0,1160
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -8,40 1,30 -1,66 0,3467 -0,0220
WMT / Walmart Inc. 0,01 18,64 1,23 28,32 0,3269 0,0603
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -3,67 1,19 5,05 0,3155 0,0014
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -3,01 1,07 -1,93 0,2844 -0,0189
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,54 1,02 6,46 0,2722 0,0049
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,64 1,01 55,97 0,2677 0,0880
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 5,69 0,98 6,72 0,2621 0,0053
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,94 1,85 0,2497 -0,0068
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,24 0,90 -2,27 0,2405 -0,0169
SMIG / ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF 0,03 -1,66 0,86 -4,43 0,2299 -0,0216
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -6,31 0,83 -13,66 0,2222 -0,0469
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 21,50 0,83 18,32 0,2218 0,0258
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 32,30 0,83 35,91 0,2196 0,0505
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,02 13,34 0,81 12,97 0,2157 0,0160
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 -0,01 0,79 -18,61 0,2095 -0,0599
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,03 0,00 0,78 2,24 0,2068 -0,0050
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 -1,26 0,76 -1,55 0,2027 -0,0127
V / Visa Inc. 0,00 2,05 0,75 4,90 0,1997 0,0004
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,74 -1,07 0,1966 -0,0112
CMI / Cummins Inc. 0,00 3,51 0,72 25,13 0,1923 0,0315
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 8,47 0,71 21,23 0,1885 0,0256
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 0,00 0,70 2,48 0,1870 -0,0038
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,69 3,29 0,1841 -0,0024
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,15 0,68 -14,93 0,1821 -0,0418
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -10,56 0,68 -14,50 0,1806 -0,0404
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,09 6,12 0,62 -26,71 0,1650 -0,0708
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -24,82 0,62 -29,90 0,1649 -0,0811
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 9,63 0,59 16,93 0,1583 0,0168
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 3,18 0,59 1,89 0,1580 -0,0042
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,08 0,59 -2,00 0,1569 -0,0105
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,43 0,58 -3,16 0,1554 -0,0123
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -0,03 0,58 22,03 0,1535 0,0220
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 6,14 0,57 19,58 0,1513 0,0188
DHR / Danaher Corporation 0,00 20,68 0,56 39,45 0,1497 0,0373
ORCL / Oracle Corporation 0,00 39,48 0,53 -3,27 0,1417 -0,0116
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 4,31 0,53 2,91 0,1414 -0,0022
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,53 0,52 6,98 0,1387 0,0030
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF 0,01 44,11 0,51 20,94 0,1369 0,0184
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,13 0,51 18,20 0,1367 0,0158
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,20 0,51 -7,79 0,1355 -0,0183
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 974,49 0,49 -15,98 0,1303 -0,0319
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -27,90 0,47 -25,83 0,1248 -0,0510
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 63,42 0,46 63,12 0,1227 0,0440
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 -0,12 0,45 -5,70 0,1190 -0,0132
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,49 0,43 28,87 0,1153 0,0215
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,43 0,1151 0,1151
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 27,20 0,42 40,80 0,1121 0,0286
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 6,95 0,41 18,73 0,1099 0,0132
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,41 -0,25 0,1084 -0,0054
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 34,59 0,40 41,55 0,1071 0,0278
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 5,89 0,40 3,64 0,1063 -0,0010
BAC / Bank of America Corporation 0,01 4,76 0,40 11,76 0,1062 0,0067
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,39 0,1041 0,1041
APP / AppLovin Corporation 0,00 -7,05 0,38 -12,79 0,1017 -0,0204
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 57,62 0,37 81,68 0,0977 0,0414
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -0,18 0,37 5,49 0,0972 0,0008
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 74,15 0,35 33,21 0,0941 0,0201
PCYO / Pure Cycle Corporation 0,03 0,00 0,34 -0,58 0,0916 -0,0049
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 7,71 0,34 18,69 0,0915 0,0110
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 8,23 0,34 30,38 0,0904 0,0177
MCD / McDonald's Corporation 0,00 14,55 0,34 15,31 0,0903 0,0084
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 20,32 0,34 52,70 0,0903 0,0284
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,63 0,33 19,42 0,0885 0,0108
APH / Amphenol Corporation 0,00 -1,48 0,33 7,44 0,0885 0,0024
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 8,34 0,32 10,45 0,0846 0,0045
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -1,24 0,32 1,93 0,0845 -0,0021
GE / General Electric Company 0,00 7,72 0,31 10,36 0,0824 0,0042
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 0,10 0,30 1,68 0,0808 -0,0024
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -3,97 0,30 -4,43 0,0806 -0,0076
C / Citigroup Inc. 0,00 6,92 0,30 22,86 0,0802 0,0119
KO / The Coca-Cola Company 0,00 14,15 0,30 20,48 0,0799 0,0104
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,01 0,00 0,30 4,56 0,0794 -0,0001
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,28 0,0736 0,0736
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 -6,17 0,27 -6,16 0,0730 -0,0086
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,01 0,27 0,0728 0,0728
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,42 0,27 -6,67 0,0709 -0,0087
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 8,38 0,27 7,29 0,0707 0,0017
FTCB / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF 0,01 32,46 0,26 32,00 0,0703 0,0146
AXP / American Express Company 0,00 4,65 0,26 16,74 0,0687 0,0070
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 6,26 0,26 13,16 0,0687 0,0051
BA / The Boeing Company 0,00 0,43 0,25 1,21 0,0668 -0,0024
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,00 0,25 0,0668 0,0668
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,19 0,25 12,84 0,0655 0,0045
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,25 0,0654 0,0654
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,24 0,0631 0,0631
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,23 0,0621 0,0621
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 7,68 0,22 10,95 0,0594 0,0033
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,22 1,84 0,0589 -0,0017
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,22 0,0578 0,0578
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,38 0,21 -11,30 0,0566 -0,0101
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,75 0,21 -10,92 0,0565 -0,0099
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,21 0,0561 0,0561
COP / ConocoPhillips 0,00 0,21 0,0554 0,0554
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,20 0,0544 0,0544
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 2,50 0,20 -14,89 0,0535 -0,0120
LPL / LG Display Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,08 0,0212 0,0212
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000